Roteiros de Operação

Cenário: o fornecedor entregou a fatura 001-001-0001185, de 12.500.000, para pagar em 30 dias. Ela precisa entrar como conta a pagar.

1. Na grade, confira que está em Pagar — o mesmo lugar lista contas a pagar e a receber, e o filtro decide qual.
2. Clique em Incluir.
3. Preencha o Emitente (o fornecedor). Digite o id ou use a busca: se o nome não aparecer ao lado, o id não existe e o campo será limpo ao sair dele.
4. Informe Data de emissão, Data da fatura e Vencimento. O sistema mostra o dia da semana ao lado do vencimento — é ali que se percebe um vencimento em fim de semana antes de gravar.
5. Preencha o Centro de custo, o Valor da parcela e o Histórico. O histórico é obrigatório e é o que aparece nos relatórios depois.
6. No Paraguai, informe o tipo de comprovante e o documento no formato do timbrado. No Brasil, o tipo de título e o tipo de pagamento são obrigatórios.
7. Clique em Gravar.

Como saber que deu certo O título aparece na grade com Valor Pendente igual ao Valor Parcela — ou seja, nada baixado ainda.

Se travar As três recusas mais comuns são "Essa data já está fechada" (emissão dentro do período fechado pela contabilidade), "Este Centro de Custo não aceita lançamento manual" (cadastro do centro de custo) e, no Paraguai, "Timbrado não encontrado" (o documento não bate com nenhum timbrado cadastrado). Ver o documento de validações do 221, seções A a C.

Cenário: a fatura do roteiro anterior foi paga hoje, por cheque, na conta do banco.

1. Ache o título na grade e clique em Baixa.
2. Na janela de baixas, clique em Incluir: cada linha da grade é uma baixa, e um título pode ter várias (pagamento parcial).
3. Informe a Data da baixa e a Conta bancária. A conta precisa ser da mesma moeda do título — em conta de outra moeda o sistema recusa.
4. Informe o Valor. Havendo desconto, devolução, acréscimo, juros ou retenção, preencha os campos correspondentes: o sistema soma tudo e compara com o pendente.
5. Pagando com cheque, informe o número do cheque e a data de emissão do cheque.
6. Clique em Gravar. Se aparecer uma pergunta — fornecedor com contas a receber, ou conciliação futura na conta — leia antes de confirmar: ela muda o que acontece.

Como saber que deu certo O rodapé da janela mostra total baixado e pendente. Quitação total deixa o pendente em zero; pagamento parcial deixa o restante.

Se travar "Valor líquido … não pode ser maior que o valor pendente" costuma ser desconto ou retenção somando junto — a fórmula está na própria mensagem. "Não há cotação cadastrada para a moeda…" é cadastro de câmbio do dia. E "Título em recuperação judicial" pede token, gerado na tela Token (46) por um ADM. Ver validações do 221, seções E a G.

Cenário: dezoito faturas vencendo hoje serão pagas juntas, pela mesma conta.

1. Escolha a Conta bancária *. É ela que define quais títulos aparecem: só entram os da mesma moeda da conta.
2. Escolha Contas a Pagar ou Contas a Receber, o período em Vencimento de / Vencimento até e, se precisar, Todas as filiais.
3. Clique em Buscar.
4. Marque os títulos. O rodapé acompanha Selecionados, A baixar, Acréscimo e Desconto enquanto você marca.
5. Na aba Dados da baixa, informe a data, o cheque e, se for o caso, os valores que valem para a operação inteira.
6. Decida os interruptores: Agrupar trata tudo como um bloco (recomendado quando é um cheque só); Assumir vencimento baixa cada título na data do próprio vencimento — e desliga o agrupamento sozinho; Baixar zerado quita pelo desconto.
7. Havendo retenção de IVA (Paraguai), use a aba Retenção de IVA — informe o valor uma vez, que o sistema reparte entre os títulos.
8. Grave. Uma recusa em qualquer título cancela a operação inteira — e a mensagem traz o documento do título culpado.

Como saber que deu certo Os títulos somem da lista de pendentes, e na tela de Títulos cada um aparece com a baixa lançada. Com o agrupamento ligado, todos recebem o mesmo identificador de coletivo — e é assim que a conciliação vai reconhecê-los como um valor só.

Se travar "A retenção é X, mais do que os títulos selecionados comportam (sobra Y)" — reduza a sobra ou selecione mais títulos. "Não é possível fazer retenção para mais de um emitente" — separe por fornecedor. Ver validações do 222, seções C a E.

Cenário: ao conciliar, apareceu no extrato uma tarifa de manutenção de conta que não existe no sistema. Ela precisa entrar para o saldo bater.

1. Abra a tela e clique em Incluir.
2. Escolha a Conta bancária e a Data — a data do extrato, não a de hoje.
3. Informe o Valor. Não use sinal negativo: quem decide se entra ou sai da conta é o tipo de lançamento.
4. Escolha o Tipo de lançamento correspondente — é ele que dá o sentido (tarifa sai, rendimento entra) e leva o movimento para a conta contábil certa.
5. Confira a Moeda e o Câmbio. O câmbio já vem 1: em conta na moeda local está certo; em moeda estrangeira, corrija.
6. Preencha o Histórico e, se usar, os centros de custo. Grave.

Como saber que deu certo Volte à Conciliação (225): o lançamento agora aparece entre os movimentos pendentes daquela conta, pronto para ser marcado contra o extrato.

Se travar "Essa data já está fechada" — a data do extrato está em mês encerrado pela contabilidade, e aí o acerto tem outro caminho. "Campo [Tipo de lançamento] em branco" e "Campo [Moeda] em branco" vêm do servidor, porque a tela não marca esses dois como obrigatórios. Ver validações do 223.

Cenário: saem 1.000 dólares da conta em dólar e entram na conta em guarani, ao câmbio do dia.

1. Clique em Incluir e informe a Data e o Histórico.
2. No lado da saída: escolha a Conta saída, o Valor saída, a moeda e o Vlr. câmbio dela.
3. No lado da entrada: a Conta entrada, o Valor entrada e o câmbio dela. Cada lado tem seu próprio valor e seu próprio câmbio.
4. Confira mentalmente: valor × câmbio de um lado tem de dar o mesmo do outro em moeda local. É o que o sistema verifica ao gravar.
5. Havendo cheque, informe o Nº cheque e a Data chq..
6. Grave. A transferência aparece na grade como uma linha, com as duas contas.

Como saber que deu certo As duas pernas aparecem separadamente no saldo de cada conta e na conciliação — cada conta vê a sua. Na grade, as colunas Cont e Asiento mostram o estado contábil.

Se travar "Os 2 valores devem coincidir em moeda local (diferença: X)" — a diferença exata vem na mensagem; ajuste o câmbio de um dos lados. "Moeda incompatível com a conta" — a moeda informada não é a da conta escolhida. "Este lançamento foi contabilizado…" — a contabilidade já conferiu, e aí não se altera mais por aqui. Ver validações do 224.

Cenário: chegou o extrato de ontem da conta do banco, e é preciso conferir se o que o sistema tem bate com o que o banco pagou e recebeu.

1. Escolha o período e ache na grade a linha da conta e do dia que quer conciliar — cada linha é um par conta+data.
2. Dê duplo clique na linha, ou use Editar. (Para um dia que ainda não aparece, use Novo.)
3. Digite o Saldo digitado — o saldo que está no extrato naquele dia.
4. Percorra os movimentos e marque os que aparecem no extrato. Um cheque que pagou vários títulos aparece como uma linha só: marcá-la marca todas as baixas dele.
5. Acompanhe a diferença entre o saldo digitado e o que o sistema soma. O objetivo é chegar a zero.
6. Grave. O sistema não impede gravar com diferença — a conferência é sua.

Como saber que deu certo A diferença fica em zero e os movimentos marcados deixam de aparecer como pendentes nos dias seguintes. Movimento não marcado continua na lista — que é o certo para um cheque ainda não descontado.

Se não fechar Não é trava, é diagnóstico: sobra no extrato → falta lançar (tarifa, IOF, rendimento) na tela 223. Sobra no sistema → cheque ainda não compensado, e é normal. Valor parecido mas diferente → digitação ou câmbio. O documento da conciliação tem a tabela completa de sintoma → causa → o que fazer.

Cenário: a conciliação de um dia foi feita com o extrato errado e precisa ser refeita.

1. Ache a linha do par conta+data na grade.
2. Clique em Excluir e confirme.
3. A resposta diz quantos movimentos foram desmarcados. Eles voltam a ficar pendentes.
4. Refaça a conciliação normalmente.

Se travar "Essa data já está fechada" — depois que a contabilidade fecha o mês, a conciliação daquele período não se desfaz, e ninguém escapa disso, nem ADM.

Cenário: as baixas do dia foram lançadas e agora o arquivo precisa ir ao banco para que ele efetive os pagamentos.

1. Escolha a Conta da baixa e o período. A tela lista as baixas a pagar daquela conta.
2. Confira a Conta de débito — é dela que o dinheiro sai no banco.
3. Marque os pagamentos que vão nesta remessa, ou use Marcar/desmarcar todos. O rodapé mostra quantos e o total marcado.
4. Clique em Gerar remessa e confirme. O aviso lembra que a sequência da conta avança e que as baixas ficam marcadas com o lote.
5. O arquivo é baixado com o nome que a mensagem informa. Envie esse arquivo pelo canal do banco — o sistema não transmite.
6. Quando o banco responder, volte à tela, use Importar retorno e escolha o arquivo (ou vários).
7. A coluna Ocorrência passa a mostrar o que o banco disse de cada pagamento.

Como saber que deu certo Cada pagamento fica com o número do Lote preenchido, e depois do retorno com a ocorrência ao lado. A linha enviada e a recebida ficam gravadas — dá para conferir sem o arquivo original.

Se travar "Banco … não homologado para remessa de pagamento" — o leiaute daquele banco ainda não existe nesta versão. "Banco de crédito inválido … no título …" — é o cadastro bancário do favorecido que está incompleto: corrija e gere nova remessa. Um número de lote pulado não é defeito: ele avança mesmo quando a geração falha, porque o banco recusa sequencial repetido.

Cenário: um boleto emitido vence amanhã e o cliente pediu prazo até o fim da semana.

1. Filtre o período — a tela pode listar Por vencimento — e ache o boleto. As colunas Nosso número, Registr. e Ocorrência dizem em que pé ele está no banco.
2. Confira a coluna Remessa: se houver remessa, o boleto já foi ao banco e a alteração tem de ser feita no aplicativo do banco.
3. Não tendo ido: selecione o boleto e clique em Alterar vencimento.
4. Informe a nova data — ela não pode ser retroativa.
5. Confirme. O aviso lembra que o vencimento é gravado no título, não só no boleto.

Como saber que deu certo A mensagem "Vencimento alterado" aparece e a coluna de vencimento muda na grade — no boleto e no título.

Se travar "Boleto já enviado — a alteração tem de ser feita no aplicativo do banco". Não há como contornar: depois da remessa, quem manda no boleto é o banco, e mudar aqui não mudaria o que o cliente recebeu.

Cenário: a cobrança migrou de banco e os boletos ainda não enviados precisam apontar para a conta nova.

1. Marque os boletos que vão mudar. O rodapé mostra quantos estão marcados.
2. Clique em Trocar carteira.
3. Informe a conta bancária de destino, a Carteira e, se for o caso, o marcador Descontado.
4. Confirme. O aviso explica o que vai para onde: a carteira e o descontado vão para o título; a conta bancária vai para o boleto.

Como saber que deu certo A mensagem informa quantos boletos foram alterados, e a coluna Banco passa a mostrar o novo.

Cenário: um motorista vai viajar e recebe adiantado para combustível e despesas.

1. Clique em Novo Adiantamento.
2. Escolha o Emitente — quem recebe o dinheiro.
3. Informe a Data, o Valor e a Moeda.
4. Escolha as duas contas: a Conta saída (de onde o dinheiro sai) e a Conta adel, a conta de adiantamento que passa a registrar o valor no nome da pessoa. A conta de adiantamento tem de ser da mesma moeda.
5. Sendo cheque, informe o número. Grave.

Como saber que deu certo O adiantamento aparece na grade com a coluna Quitação vazia — é isso que significa "em aberto".

Se travar "Existe adiantamento sem prestação de contas […]" — a mesma pessoa já tem um em aberto há mais de 7 dias, na mesma moeda; o número e a data vêm na mensagem. Resolva aquele primeiro. "Sem cotação da moeda…" é cadastro do câmbio do dia.

Cenário: o motorista voltou com as notas e sobrou dinheiro, que ele devolveu.

1. Selecione o adiantamento e clique em Prestação de Contas.
2. Lance cada despesa apresentada: valor, documento, centro de custo e, onde houver, as bases de IVA e a retenção.
3. Acompanhe o rodapé: total adiantado, total das faturas, devolvido e saldo.
4. Sobrou dinheiro? Informe o valor devolvido e como voltou. Faltou? O acerto é no mesmo lugar.
5. Informe a data da quitação e grave — é ela que fecha o adiantamento.

Como saber que deu certo A coluna Quitação passa a ter data, e o Saldo vai a zero. A pessoa volta a poder receber novo adiantamento.

Se travar "Esse centro de custo nao aceita lancamentos manuais" — cadastro do centro de custo usado numa despesa. "Sem centro de custo de quitacao" — falta parâmetro da filial, e aí é cadastro, não lançamento.

Cenário: o banco liberou um empréstimo; o valor líquido caiu na conta e a empresa pagará em parcelas.

1. Clique em Incluir — a janela é Incluir Empréstimo.
2. Informe a Data, o Emitente (o banco que emprestou) e a Conta bancária onde o dinheiro entrou.
3. Informe o Valor Bruto (o que será devolvido) e o Valor Líquido (o que entrou de fato). Nenhum dos dois pode ser zero.
4. Escolha o tipo de título. Sendo empréstimo de terceiros, só CHQ é aceito — a tela avisa que com outro tipo o lançamento contábil não fecha.
5. Preencha as parcelas na grade: vencimento e valor de cada uma. Elas são digitadas — não há cálculo automático de cronograma nesta versão.
6. Grave. Os títulos financeiros do empréstimo são criados na mesma hora.

Como saber que deu certo Na tela de Títulos aparecem os títulos gerados pelo empréstimo. É esse par — empréstimo e títulos — que nasce junto.

Se travar "Este empréstimo já tem parcela baixada…" — alguém já pagou uma parcela, e regravar apagaria essa baixa. "…já foi conferido na contabilidade" — o caminho é a contabilidade retirar a conferência. Ver validações dos empréstimos, seção D.

Cenário: a financeira antecipou um lote de duplicatas e mandou o borderô em planilha.

1. Abra a tela do FIDC e clique em Incluir.
2. Informe data, emitente (a financeira), conta bancária e os valores bruto e líquido.
3. Em vez de digitar os títulos, importe o borderô: escolha o arquivo da planilha. Nada é gravado nesse momento — a tela é preenchida.
4. Confira a grade de títulos e a de tarifas. Tarifa que não existir no cadastro vem sem vínculo, marcada, para você resolver.
5. Ajuste o que precisar e grave.

Se travar "Nenhum título encontrado na planilha - confira se é o borderô de fomento (a coluna H precisa ter o número da NF)" — quase sempre é arquivo errado ou salvo em outro layout.

Cenário: chegou a fatura do aluguel. Não há compra nem pedido no sistema, mas ela precisa constar no livro fiscal e na contabilidade.

1. Clique em Incluir — a janela é Incluir Factura Avulsa.
2. Informe o Emitente e, se a fatura for de outro emitente, o Emitente fatura (opcional).
3. Preencha Documento * e Data emissão *.
4. Informe o Valor, a Moeda e o Câmbio. Na moeda local o câmbio é ajustado para 1 sozinho; em outra moeda ele é obrigatório.
5. Preencha as bases de IVA e as retenções, quando houver.
6. Grave. Conforme o caso, o título financeiro é criado junto.
7. Precisando informar as contas do plano, use Dados Contáb..

Como saber que deu certo A fatura aparece na grade e passa a constar nos livros de compra e venda. Havendo título, ele aparece na tela de Títulos.

Se travar "Sem tipo de câmbio" — moeda estrangeira sem câmbio informado. "Valor da fatura incorreto" — valor zerado. Se a fatura estiver ligada a um faturamento que já tem pagamento, o sistema avisa e continua, mas não lança o título — o aviso existe para isso.

Cenário: o vendedor lançou o pedido e ele precisa ser autorizado para virar venda.

1. Use o Filtro de autorização em Não autorizados para ver o que está esperando.
2. Leia as cores antes de agir. Linha vermelha = pendência acima do limite, ou prazo fora do cadastro. Linha laranja = atraso além da tolerância, cliente sem comprar há 60 dias, ou parcela abaixo do mínimo.
3. Confira a coluna de autorização: quando ninguém autorizou ainda, ela mostra o motivo que exige autorização — PRAZO, PARCELA M ou INATIVO.
4. Se a coluna Aut. Preço disser Nec. aut (SUP) ou (GER), o preço precisa ser liberado antes: selecione o pedido e clique em Aut. Preço.
5. Selecione os pedidos (Ctrl ou Shift para vários) e clique em Autorizar.
6. Havendo restrição de crédito, abre uma janela com todos os pedidos restritos, cada um com cliente, valor e motivo, todos marcados. Desmarque o que não deve passar e confirme — fechar sem confirmar não autoriza nenhum.

Como saber que deu certo O pedido sai da lista de não autorizados e passa a mostrar quem autorizou. A partir daí ele não pode mais ser alterado sem desautorizar antes.

Se travar "…não pode ser autorizado: <motivos>" são recusas sem saída pela confirmação — produto repetido, emitente sem segmentação, produto sem NCM ou sem tabela mínima, preço não liberado. "…com restrição de crédito (…) — exige a regra ORDEM_VENDA_AUTORIZACAO_CREDITO" significa que você não tem a permissão para passar por cima. Ver validações do 2332, seções G a I.

Cenário: um cliente novo vai comprar a prazo pela primeira vez.

1. Clique em Incluir e preencha Nome fantasia, Razão social, Endereço e Cidade.
2. Informe o CNPJ/CPF. No Brasil o dígito é conferido na hora de gravar; nos demais países o campo é livre (e na Bolívia é obrigatório).
3. Marque o Tipo de Emitente — é ele que liga as demais regras. Cliente, fornecedor, transportadora, vendedor: pode ser mais de um.
4. Sendo vendedor e no Brasil, informe o coordenador.
5. Preencha os dados bancários, se houver. No Brasil e no Paraguai a conta precisa ter o dígito separado por hífen: 12345-6.
6. Grave.

Se travar "Já existe esse CNPJ/CPF no emitente [ id ]!" — o cliente já está cadastrado; o id vem na mensagem, e vale usar o cadastro existente em vez de criar outro. No Brasil só ADM grava duplicado; fora dele o sistema pergunta.

Cenário: decidir até quanto esse cliente pode dever, com base no histórico dele.

1. Selecione o emitente e abra a Análise de Crédito.
2. Olhe o resumo: total pendente, atraso médio, maior atraso e quanto do pendente já venceu.
3. Percorra as grades — Parcelas em Aberto mostra o que ele deve agora; Parcelas Baixadas mostra se ele costuma pagar em dia.
4. Confira as grades (Geral): elas somam o que o cliente deve em todas as empresas do grupo. Se aparecerem indisponíveis, o consolidado não veio — e decidir só com o desta base subestima a dívida.
5. Defina o limite de venda, a tolerância de atraso e os prazos que ele pode usar.
6. Registre o porquê na observação financeira — ela pode ser alterada, mas não apagada.
7. Grave. Precisando levar à reunião, gere o PDF da análise.

Como saber que deu certo Vá ao Pedido de Venda: o limite passa a valer nas cores da grade e nas restrições de autorização. Lembre que o limite exibido lá leva o percentual adicional e o teto por faixa — um cliente com 8.000 aparece com 10.800.

Se travar Campos Bloqueado, Encerrado, Observação financeira e Endereço chegando desabilitados no Brasil significam falta da regra HABILITA_ALTERACAO_ANALISE_CREDITO. Trocar a marcação de Vendedor exige grupo de crédito (CRE, CCR ou CR2).

Cenário: o comprador acertou uma carga com um fornecedor. A ordem precisa ser lançada e autorizada — sem isso a carne não entra pela tela de Compra.

1. Clique em Incluir e escolha o tipo de faturamento. Ele decide tudo o mais: se é compra, transferência, devolução, reetiquetagem ou ajuste — e qual permissão será exigida para autorizar.
2. Informe o Emitente (o fornecedor) e o Comprador. Fora do Brasil o comprador é obrigatório; e ele não pode ser o próprio fornecedor.
3. Preencha a grade de produtos e os valores.
4. Em devolução: escolha o motivo; em filial distribuidora informe o SIF; e em devolução de mercado interno, o documento da venda original.
5. Informe o prazo — as parcelas saem dele, não são digitadas linha a linha.
6. Grave e confira as parcelas: elas têm de fechar com o líquido.
7. Com a ordem gravada, selecione-a e clique em Autorizar.

Como saber que deu certo A ordem aparece como autorizada e passa a ser aceita pela Compra de Carne (2322). A partir daí ela não pode mais ser alterada sem desautorizar.

Se travar "…é preciso a permissão ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_…" — a mensagem nomeia a regra que falta, e ela muda com o tipo da ordem: compra, transferência, devolução, carne com osso, reetiquetagem e ajuste têm regras diferentes. "Esse CNPJ não pode ter compra" — fornecedor do mesmo grupo é transferência, não compra. Ver validações do 2321, seções C e F.

Cenário: chegou a carga da ordem autorizada, com a nota fiscal do fornecedor. Ela precisa entrar no estoque e virar contas a pagar.

1. Clique em Incluir e aponte a ordem de compra — ela precisa estar autorizada.
2. Informe o documento (a nota do fornecedor), o tipo de comprovante, a data e o comprador.
3. Confira a moeda e o câmbio. O câmbio não pode ficar zerado, nem na moeda local (ali ele é 1).
4. Preencha a grade de produtos: quantidade, peso e valor da fatura de cada item. O custo total e o unitário são calculados — não os digite esperando que fiquem.
5. Sendo frete CIF (por conta da empresa), informe transportadora, valor do frete e, fora do Brasil, o motorista.
6. Preencha as parcelas. Elas têm de fechar com o líquido menos o funrural — e o líquido no Brasil soma ST, frete e seguro.
7. Confira as datas de vencimento: nenhuma pode cair em sábado, domingo ou segunda, nem em feriado ou no dia seguinte a um.
8. Grave.

Como saber que deu certo Os títulos aparecem no financeiro: as parcelas da compra e, no Paraguai, os dois títulos de retenção de IVA (faixas de 10 e 5). Havendo frete, até três títulos a mais.

Se travar "A ordem de compra … não está autorizada" — volte ao 2321. "Valor das parcelas … diferente do valor a parcelar" — confira se o líquido está somando ST, frete e seguro como deve. "Já existe compra com o documento … para este fornecedor" — quase sempre lançamento em duplicidade. Ver validações do 2322.

Cenário: chegou um lote de gado de uma fazenda, comprado por um comissionista.

1. Clique em Incluir. Informe a data de entrada, o Emitente (o pecuarista) e a Propriedade de origem.
2. A propriedade precisa ter distância cadastrada — é ela que entra no frete. Sem isso a gravação recusa.
3. Na grade de produtos, informe quantidade e peso. Digite o preço por quilo ou por arroba — a tela desabilita o que não vale, conforme o cadastro da filial.
4. Percorra as abas: Comissão (comissionista e spread), Comprador, Pesador, Transportadora e Observação.
5. Confira o funrural e o valor líquido: eles são calculados. A alíquota do funrural aparece ao lado do valor — é assim que se vê se caiu na faixa certa.
6. Lance as faturas do pecuarista. A soma delas tem de fechar com o valor da compra.
7. Grave. Depois, as duas autorizações: primeiro uma pessoa, depois a outra — nessa ordem.

Como saber que deu certo A compra aparece com as duas autorizações preenchidas. Só assim o pagamento dela será liberado nas telas de baixa.

Se travar "Propriedade sem distancia definida" — cadastro da propriedade. "Faturas maiores/menores que o …" — a soma das notas não fecha. "A primeira autorização ainda não foi dada" — a ordem das duas importa. "Valor da Comissao Superior a …" — teto fixo, sem cadastro que o mude. Ver validações do 2312.

Cenário: o pedido foi autorizado e a mercadoria vai sair. É preciso emitir a saída, que gera os títulos a receber e alimenta a NF-e.

1. Clique em Incluir e aponte o pedido de origem, se houver — um pedido só pode ser faturado uma vez.
2. Informe data de emissão, data de saída, emitente, tipo de faturamento e moeda. No Brasil, só real.
3. Confira a grade de produtos. Cada produto precisa ter centro de custo no cadastro — é dele que sai o rateio dos títulos.
4. Sendo frete por conta da empresa, informe o valor por tonelada. Se preencher o ocioso, preencha também o principal.
5. Preencha as parcelas — elas têm de fechar com o líquido, que no Brasil soma ST, frete e seguro.
6. Grave. Cada parcela vira um título por centro de custo, rateado.
7. Com a venda gravada, use as ações de NF-e para validar, enviar e imprimir a DANFE; e Dados da fatura para o documento fiscal paraguaio.

Como saber que deu certo Os títulos a receber aparecem no financeiro — em geral mais linhas do que parcelas digitadas, por causa do rateio por centro de custo. A NF-e mostra o último status e o protocolo na própria grade.

Se travar "Produto … sem centro de custo" — cadastro do produto. "Pedido já usado no faturamento […]" — aquele pedido já virou outra venda. "Data de saída muito adiantada" — a comparação é com a data do servidor. E depois de a NF-e ser autorizada, a venda não se exclui sem cancelar a nota no fisco. Ver validações do 2333.

Cenário: o mês fechou nas telas de lançamento e agora tudo — compras, vendas, baixas, transferências — precisa virar asiento contábil.

1. Informe o período. Ele tem de caber num mês e não pode atravessar o ano: a numeração do asiento reinicia a cada exercício.
2. Escolha os módulos. Rodar todos de uma vez é o caso normal do fechamento; um módulo só serve para reprocessar algo pontual.
3. Rode primeiro em Simular. Ela calcula tudo e não grava nada — é assim que se vê o que vai acontecer antes de acontecer.
4. Leia a lista de pulados. Ela vem em dois blocos: Falta parametrização (aberto, é conta contábil faltando no cadastro) e Outros pulados (recolhido, é problema do lançamento).
5. Resolva os pulados de parametrização — a mensagem diz qual cadastro e qual id. Simule de novo até a lista ficar aceitável.
6. Rode valendo. A tela mostra a fração de documentos processados enquanto anda.
7. No fim, confira a coluna Fechou?: asiento que diz NÃO tem débito e crédito diferentes e precisa de análise.

Como saber que deu certo Os asientos aparecem no 251 com a sigla do módulo na coluna Tabela e marcados como automáticos. O histórico de rodadas guarda o resultado por 24 horas — dá para reabrir sem rodar de novo.

Se travar "Período já fechado pela contabilidade" — a U.D.F. contábil já passou daquela data, e reabrir é decisão da contabilidade. "O período tem de ficar dentro do mesmo ano" — parta em duas rodadas. "Sem valor de câmbio…" traz o documento entre colchetes: é cotação de moeda faltando no dia que a mensagem informa. Ver validações da Contabilidade, seções E e F.

Cenário: a contabilidade precisa de um lançamento de ajuste que não nasce de compra, venda nem baixa — uma reclassificação entre contas, por exemplo.

1. Clique em Incluir e informe a data — ela decide o exercício e é conferida contra o período fechado.
2. Escolha o tipo de balance. Ele não é só uma marcação: decide em qual moeda o asiento tem de fechar. Na dúvida, Todos.
3. Preencha o histórico comum, que vale para as linhas do asiento.
4. Lance as linhas: conta, débito ou crédito, moeda, câmbio e valor. Uma linha por perna.
5. Acompanhe os totais no rodapé. Débito e crédito precisam dar o mesmo valor.
6. Não fechando por causa de conversão, use Recalcular diferença cambial: ele gera a linha que falta, na conta de diferença de câmbio.
7. Grave.

Como saber que deu certo O asiento aparece na grade com o número gerado, marcado como manual e com a coluna Tabela vazia — é assim que o filtro Manuais o encontra depois.

Se travar "Debito e credito nao fecham em moeda local" — os dois valores vêm na mensagem; use o botão de recalcular. "…nao fecham em IFRS" — é o lado em dólar, e ele é conferido em todos os tipos menos o Local. "Data ja fechada na contabilidade" não tem saída por permissão nenhuma. Ver validações da Contabilidade, seções B e C.

Cenário: a contabilidade revisou os asientos do mês e quer marcar os que já conferiu — ou desfazer a marca de um que precisa voltar.

1. Ache o asiento pela grade. Use o filtro por número ou por período, e lembre que o número reinicia a cada ano — a data desempata.
2. Selecione a linha e clique em Conferir.
3. O botão alterna: asiento sem conferência passa a conferido; asiento já conferido volta a ficar sem. A mensagem diz o que aconteceu.

Como saber que deu certo A coluna de quem conferiu passa a mostrar o nome — ou fica vazia, quando a conferência foi desfeita.

Se travar "Data ja fechada na contabilidade" — conferir é uma escrita como as outras, e o período fechado a trava do mesmo jeito.

Por que isso importa Asiento conferido é o que a sincronização (252) não regrava. Desconferir é justamente o caminho para deixar o 252 refazer aquele documento.

Cenário: fechado o mês, o contador precisa dos dois livros fiscais para a apuração.

1. Informe o período — é o único filtro obrigatório.
2. Escolha a filial, se o livro for de uma só. Em branco, saem todas.
3. Em Opções, decida a moeda: em branco cada valor sai como foi lançado; escolhendo uma, tudo é convertido — e é só assim que somar as colunas faz sentido.
4. No 354, deixe Agrupar a mesma factura de módulos diferentes ligado: é o comportamento do livro oficial. Desligue só para investigar de onde veio cada metade de um documento.
5. No 355, marque Sem cumplido se o período tiver de valer pela data de emissão em vez do cumprimento.
6. Gere em XLS para conferir número, ou em PDF para arquivar. O XLS traz as colunas de rastreamento que o papel não tem.

Como saber que deu certo O rodapé traz dois resumos — por tipo de comprovante e por rubro — e é por eles que a apuração é conferida.

Se travar "Não foram encontrados dados nessas condições" — quase sempre é o combo Origem do 354 restrito a um módulo sem movimento, ou a filial errada. "Nenhuma das tabelas de origem existe neste banco" não é defeito: aquele cliente não tem nenhum dos módulos. Ver o documento dos livros fiscais, seção B.

Cenário: a indústria passou a produzir um corte novo, e ele precisa entrar no cadastro antes do primeiro pedido.

1. Clique em Incluir. Na aba Identificação, preencha a descrição — o limite de tamanho depende do banco, e a mensagem diz qual é.
2. Informe o Id indústria, se houver. Ele não pode repetir: se outro produto já o usa, a gravação diz qual.
3. Escolha grupo, subgrupo e — no Brasil, obrigatórios — Grupo comercial e SubGrupo comercial. É do subgrupo comercial que sai a comissão do vendedor.
4. Informe o tipo de preço: por peso ou por quantidade. Ele decide como o produto é vendido e o que vai no documento eletrônico.
5. Preencha os centros de custo e o histórico de compra e de venda. Eles não são opcionais na prática: a venda rateia as parcelas pelo centro de custo do produto, e sem ele a venda não grava.
6. Escolha a Tabela de tributação — a tabela tem de existir antes (roteiro 25).
7. Se o produto tiver rateio, códigos de barras ou ficha de insumos, preencha as grades. Grave.

Como saber que deu certo O produto aparece na grade e já pode ser escolhido num pedido. Confira abrindo um pedido de teste: a comissão do vendedor não pode vir zero.

Se travar "Sem grupos referentes ao comercial !" — no Brasil os dois grupos comerciais são obrigatórios. "Existe produto id [ … ] com esse id industria !" — o código da indústria já é de outro produto. "Campo [Centro de Custo C] não existe !" — o centro de custo foi digitado com um id que não existe. Ver validações dos cadastros de produto, seções B e C.

Cenário: a manutenção vai começar a comprar uma peça que nunca foi comprada, e ela precisa existir antes da primeira solicitação.

1. Clique em Incluir e informe a descrição.
2. Escolha o grupo e, se houver, o subgrupo. É do subgrupo que sai a conta da despesa quando o material for consumido.
3. Confira a moeda: ela já vem com a moeda local da filial, e é obrigatória. Troque só se o material for comprado em outra moeda.
4. Informe a unidade — é obrigatória nesta tela.
5. Preencha os centros de custo, o estoque mínimo e máximo e, se usar, as metas por setor e o estoque por filial.
6. Grave.

Como saber que deu certo O produto aparece na grade como ativo e já pode ser escolhido numa solicitação de orçamento.

Se travar "Campo [Moeda] em Branco !" — a moeda foi apagada; volte a informar. "Informe a unidade." e "Informe o grupo." — campos obrigatórios. Ver validações dos cadastros de produto, seção E.

Cenário: a sincronização contábil (252) listou vários documentos pulados com "tipo de faturamento … sem conta".

1. Anote o id e o nome do tipo — a mensagem da sincronização traz os dois.
2. Abra esta tela e ache o tipo pela busca.
3. Clique em Alterar. Esta tela só altera: não há como incluir nem excluir tipo por aqui.
4. Informe a conta contábil. Ela é a conta do cliente ou do fornecedor desse tipo — se for sintética, a sincronização cria a analítica de cada emitente embaixo dela.
5. Confira o tipo de título e o centro de custo, que valem para os títulos que o faturamento gera.
6. Grave, e rode a sincronização de novo no período.

Como saber que deu certo Na nova rodada, os documentos daquele tipo deixam de aparecer entre os pulados e ganham asiento.

Se travar A tela quase não recusa nada — só a descrição vazia e um código de livro 120 fora da lista. Se o tipo não se comporta como deveria (não conta como complemento, não passa pela análise de crédito), a causa costuma estar num marcador que nenhuma tela edita. Ver validações de tipos de faturamento, seção C.

Cenário: o produto novo tem uma tributação que nenhuma tabela existente cobre, e ele vai ser vendido para três estados.

1. Confira em qual filial você está. As linhas por UF são da filial ativa — a tabela é compartilhada, mas cada filial tem as suas linhas.
2. Clique em Incluir e dê um nome em Descrição *.
3. Em Linhas por UF, use Incluir UF para cada estado de destino. A UF tem duas letras.
4. Em cada linha, marque se é para consumidor final e se o destinatário é optante do Simples — a mesma UF pode ter uma linha para cada combinação.
5. Preencha o ICMS (CST, alíquota, redução de base, CFOP), o PIS, a COFINS e o IPI e, se houver, a substituição tributária.
6. Grave. Depois, no produto (183), escolha esta tabela.
7. Se o produto for vendido também por outras filiais, entre em cada uma e acrescente as linhas dela.

Como saber que deu certo Numa venda de teste para aquela UF, a janela de tributação do item vem preenchida com os valores da tabela.

Se travar "UF invalida" — a sigla tem mais de duas letras. Para excluir uma tabela, nenhum produto pode estar usando — nem do faturamento, nem do almoxarifado; a mensagem diz quantos. Ver validações de tributação, seções D e E.

Cenário: ao escolher o produto na grade, apareceu o aviso de que ele não tem tributação, e o item ficou sem imposto.

1. Leia o diagnóstico que vem logo abaixo do aviso — ele já diz quase tudo. Anote a U.F., o Consumidor Final e as CFOPs Sugeridas.
2. U.F. vazia? O emitente está sem cidade. Corrija no cadastro do emitente (15) e pare aqui.
3. Abra o produto (183) e anote a Tabela de tributação. Vazia? Escolha uma e pare aqui.
4. Abra essa tabela no 18L estando na mesma filial da venda. As linhas que aparecem são só as dessa filial.
5. Procure uma linha com a UF do aviso (ou TT) e com o mesmo consumidor final do aviso. Não há? É essa linha que falta — inclua.
6. Há, e mesmo assim não achou? Olhe o CFOP dela: se estiver preenchido com um código que não está nas CFOPs Sugeridas do aviso, apague-o ou troque por um da lista.
7. Volte à venda e escolha o produto de novo.

Como saber que deu certo O aviso some e a janela de tributação do item vem preenchida.

Se o aviso for outro "… da reforma tributaria …" — a linha foi achada, só faltam ClassTrib e CST IBS/CBS nela. Se não aparecer aviso nenhum e o item vier sem imposto, o problema é o tipo de faturamento sem operação, que não tem tela. Ver o documento de tributação, seções C e D.

Cenário: a empresa abriu uma conta num banco novo e vai começar a pagar e receber por ela.

1. Confira antes se existem o grupo de conta bancária (172) e a moeda — os dois são obrigatórios.
2. Clique em Incluir. Preencha descrição, agência e número da conta. No Brasil esses três só abrem para quem tem a regra CONT_BANC_BANCO — sem ela os campos vêm cinza, e sem descrição a conta não grava.
3. Escolha grupo, subgrupo e moeda. Informe o tipo da conta e a conta contábil.
4. Se a conta for emitir boleto ou mandar remessa de pagamento, preencha o código da empresa no banco e o sequencial do nosso número — abrem só com CONT_BANC_NOSSO_NUM.
5. O valor diário (limite) abre só com CONT_BANC_LIMIT_DIA. Grave.

Como saber que deu certo A conta aparece na grade e já pode ser escolhida numa baixa ou num lançamento bancário.

Se travar "Campo [Grupo] em Branco !" ou "Campo [Moeda] em Branco !" — falta o cadastro. "Você não pode alterar: … (regra CONT_BANC_…)" — a regra citada tem de ser concedida em Manutenção › Acesso. Ver validações dos cadastros, seções D e J.

Cenário: o comercial vai cadastrar um cliente e a cidade dele não aparece na busca.

1. Busque antes pelo nome e pelo código IBGE — o cadastro não confere cidade repetida, e duplicar só piora a busca.
2. Clique em Incluir. Informe a descrição e o estado.
3. No Brasil, informe o código IBGE do município (7 dígitos). É ele que vai na NF-e. Cidade do exterior — estado de um país com sigla EX — dispensa.
4. Distância e frete de referência são da filial em que você está: preencha se a logística usa. Grave.

Como saber que deu certo A cidade aparece na busca do cadastro de emitentes.

Se travar "Campo [Codigo IBGE] em Branco !" — falta o código. Sem ele a nota seria recusada pela SEFAZ na hora de emitir. Ver validações dos cadastros, seção C.

Cenário: chegou uma máquina nova e ela precisa de número de patrimônio antes de receber ordem de serviço.

1. Clique em Incluir. Informe a descrição.
2. Informe o número de patrimônio — tem de ser um número que ninguém usa, em nenhuma filial. Sem número vale zero, e zero já está em uso: a inclusão é recusada.
3. Preencha setor, produto de almoxarifado, aquisição, fornecedor e valor. Grave.

Como saber que deu certo O bem aparece na grade e já pode ser citado numa ordem de serviço pelo número de patrimônio.

Se travar "Já existe imobilizado com esse numero de patrimonio (id …, patrimônio …)" — a mensagem diz quem já tem o número. Ver validações dos cadastros, seção H.

Cenário: um grupo de produto foi criado errado, ou um motorista saiu da transportadora, e alguém quer excluí-lo.

1. Confira antes se ele está em uso. Quase todos os cadastros de base apagam sem conferir — o que apontava para ele fica com um código sem descrição. A seção K das validações diz onde cada um é usado; a consulta L1 é o modelo.
2. Se estiver em uso, não exclua: troque a descrição para deixar claro que não é mais usado (por exemplo, prefixando com "NÃO USAR") e, se a tela tiver, marque inativo ou a data de desativação.
3. Se não estiver em uso, exclua pela própria tela.

Como saber que deu certo O registro some da grade — e, se estava em uso, os relatórios passam a mostrar a coluna em branco naqueles lançamentos.

Se travar "Centro de custo em uso em N lançamento(s) - não pode ser excluído." — o 175 é dos poucos que conferem. "A conta … tem contas abaixo dela" — no plano de contas, exclua as filhas antes. Um erro técnico com código de ocorrência no excluir é o banco recusando por chave estrangeira: o registro está em uso.

Cenário: o financeiro compara o total do mês em dois relatórios — ou no sistema antigo e no novo — e os números não fecham.

1. Confira por qual data cada um corta. Emissões (311) é pela emissão, Vencimentos (312) pelo vencimento, Realizações (315) pela baixa. O mesmo mês em datas diferentes é outro conjunto de títulos.
2. Confira o que cada um soma. O 311 soma a parcela; o 312 e o 313, o que falta dela; o 315, o que foi pago.
3. Se há moeda de conversão, confira se existem cotações daquela moeda em todas as datas do período (opção 21). Sem cotação o valor sai zero, sem aviso.
4. Se a comparação é com o sistema antigo e há filtro Gerencial/Contábil, lembre que lá esse filtro não funcionava — o novo é que está filtrando.
5. Nos relatórios de banco, o saldo inicial não obedece a filtro de centro de custo, emitente ou país: o saldo final é da conta inteira.
6. Se a diferença é pequena e no último dia, pode ser lançamento com hora: o novo pega o dia inteiro, o antigo (no 315, por exemplo) parava à meia-noite.

Como saber que achou Gere a planilha dos dois recortes e compare linha a linha: a planilha traz os ids e as datas que o PDF esconde.

Se travar "Não foram encontrados dados nessas condições." — o recorte está vazio: confira período, filial e os filtros "excluir". Ver o documento dos relatórios financeiros, seções B e H.

Cenário: a controladoria quer o CMV e o resultado do mês. O estoque do começo e do fim é valorizado pela tabela de preço mínimo (ou pelo custo médio).

1. Confira antes se a tabela de preço mínimo está vigente na véspera do primeiro dia e no último dia do mês — o relatório valoriza os dois estoques por ela.
2. Escolha o período (o mês), a filial e a valorização (tabela mínima ou custo médio). Se quiser as despesas sobre vendas, escolha os centros de custo delas.
3. Gere. Se algum produto em estoque não tiver valorização, a geração para e diz qual é: cadastre a tabela mínima dele e gere de novo.
4. Com pressa e usuário do grupo ADM: o relatório sai assim mesmo, com a lista desses produtos no fim — eles entraram com custo zero, e o CMV está menor do que é.

Como saber que deu certo O impresso sai sem a seção "Produtos sem tabela mínima". C.M.V. = estoque inicial + entradas − estoque final; confira no próprio papel.

Se travar "Sem tabela mínima no estoque inicial: … " — falta preço para aquele produto na data. "Não foram encontrados dados nessas condições." — nenhum movimento no recorte. Ver o documento dos relatórios de faturamento, seção F.

Cenário: a transportadora mandou a fatura do frete de uma semana de entregas. O frete tem de virar título a pagar e ficar amarrado às vendas que ele cobriu.

1. Incluir. Preencha a Data de emissão (depois do mês fechado), o tipo de faturamento e a transportadora.
2. Na aba Frete terrestre, escolha a Forma de cobrança: Por peso (valor por tonelada) ou valor fechado. Informe o valor, a moeda e o Vencimento — no Brasil, num dia útil.
3. No Paraguai, confira o % IVA e o % retenção logo abaixo da retenção calculada. Eles vêm sugeridos ao escolher a transportadora: 10% e 70%, ou 0% de retenção quando ela tem certificado de não retenção válido na data (o número e a validade aparecem ao lado). No Brasil e na exportação os dois ficam cinzas.
4. Na aba Faturamentos, marque as vendas e compras que o frete cobre. A lista traz os 120 dias anteriores à emissão; o primeiro marcado decide o centro de custo do título.
5. Se houver trecho marítimo, preencha a aba Frete marítimo com a companhia marítima — ele gera título próprio, a ela.
6. Gravar.

Como saber que deu certo No Título (221), filtrando pela transportadora, aparece o título do frete com o vencimento informado. No Paraguai aparece também o de retenção de IVA, e o do frete sai pelo líquido menos ela.

Se travar "Vencimento não pode cair na segunda feira" — o vencimento (terrestre ou marítimo) é sábado ou domingo. "Campo [Valor Frete] em Branco !" — o líquido deu zero. "% de retencion no permitido, proveedor con certificado de no retencion aun valido !" — a transportadora tem certificado válido: zere o % retenção. "Não é possível alterar: já existe baixa no título deste frete." — estorne a baixa no 221. Ver o documento do Frete Avulso (2334).

Cenário: chegou o caminhão de uma ordem de compra. As caixas têm de entrar no estoque, ser conferidas e ir para a câmara.

1. No Embarque de Entrada (2324), abra a ordem de compra (só as autorizadas aparecem) e leia cada caixa no Código de barras. Cada leitura já grava.
2. Leu uma caixa por engano? Leia de novo: a tela pergunta "Item já embarcado. Retirar do romaneio?" — "sim" tira a caixa.
3. Caixa sem etiqueta? Escolha o produto na grade e clique em Etiqueta: sai uma etiqueta 888 pelo FJFrigo Agente. Cole na caixa e leia — a tela abre "Informe os dados da caixa" (produto, vencimento e peso líquido) e a caixa entra no estoque. Caixa que só está no TXT de recebimento entra sozinha, sem perguntar nada.
4. Em 9-Produção › 4-Conferência de Caixas (2394), abra a mesma ordem e leia as caixas outra vez, agora conferindo. O rodapé diz "Faltam N caixa(s) para conferir".
5. Em 9-Produção › 5-Entrada Câmara (2395), escolha a Câmara e leia as caixas que foram guardadas nela.

Como saber que deu certo Na conferência, "Sem diferenças - todas as caixas conferidas"; o Imprimir romaneio lista o que ainda falta, pelo número da etiqueta.

Se travar "Caixa … não consta neste recebimento - ela não entrou por esta ordem." — a caixa é de outra ordem. "Caixa cancelada !" — regularize a caixa antes. Uma conferência não se desfaz. Ver os documentos do Embarque de Entrada (2324), da Conferência de Caixas (2394) e da Entrada de Câmara (2395).

Cenário: o pedido foi autorizado e a expedição vai montar a carga. Cada caixa tem de ser lida, e o cliente quer etiqueta com a marca dele.

1. Filtre o período (e a Logística, para ver os pedidos na ordem da rota). Selecione o pedido e clique Embarcar.
2. Confira a Data embarque — é com ela que a saída das caixas é gravada; ela não pode ser anterior à emissão do pedido.
3. Leia cada caixa no Código de barras. O rodapé mostra Total pedido / embarcado.
4. Etiq. Marca imprime as etiquetas do cliente pelo FJFrigo Agente do micro; Etiq. p/ Logíst. (na grade) imprime as de todos os pedidos da rota.
5. Finalizar (F8). Para corrigir depois, Reabrir.

Como saber que deu certo A grade mostra o pedido como Embarcado; o Impr. Sint. dá o romaneio por produto.

Se travar "Pedido não autorizado!" — autorize no 2332. "Romaneio já faturado!" — só o grupo ADM reabre. "Produto já embarcado em outro romaneio !" — a caixa já saiu. "Quantidade maior do que o pedido! Não é permitido" (só em distribuidora). Ver o documento do Embarque de Saída (233B).

Cenário: a manutenção precisa de rolamentos. Eles são cotados com fornecedores, o mais barato é comprado e a nota do fornecedor vira título a pagar.

1. A-Solicitação de Orçamento (24A): o setor pede, com os produtos e quantidades. A autorização é feita em outra tela.
2. 6-Orçamento (246): escolha o setor; a solicitação autorizada aparece na lista — marque e clique Trazer itens. Inclua os fornecedores e use Clonar produtos para cotar os mesmos itens com cada um. No setor que controla OS, informe a ordem de serviço ou marque Reposição de estoque.
3. 1-Solicitação de compra (241): marque os orçamentos e clique Trazer dos orçamentos — vem o item mais barato de cada produto (ou o marcado como vencedor). Grave e Autorizar na grade (grupo ADM ou GER).
4. 2-Compra (242): escolha o fornecedor, marque as solicitações e clique Trazer itens vencedores. Informe documento, parcelas e grave.

Como saber que deu certo Os títulos a pagar da compra aparecem no Título (221), um por centro de custo, e o estoque do produto sobe.

Se travar "Solicitação de Compra sem orçamento." — marque um orçamento. "Compra sem solicitação!" — o tipo de faturamento exige solicitação. "Valor das parcelas … diferente do valor total …" — as parcelas fecham com os itens sem IVA menos o funrural. Ver os documentos da Solicitação de Compra (241) e da Compra (242).

Cenário: a manutenção retirou 5 rolamentos. A saída baixa o estoque; se for venda ou transferência, gera título e NF-e.

1. Incluir, escolha o tipo de faturamento e o emitente. No Brasil, o Consumo (117) só o grupo ADM lança por aqui.
2. Na grade, escolha o produto e digite a quantidade — a tela avisa na hora se o estoque não cobre. Custo e valor do consumo não se digitam.
3. Nos tipos que geram título, preencha as parcelas; nos demais a grade fica travada.
4. Grave. Acerto fora de compra e saída (implantação, ajuste) é pelo 4-Lançamento manual (244).

Como saber que deu certo O saldo do produto cai na hora — a próxima saída do mesmo produto já enxerga.

Se travar "Produto … sem estoque em …" — o estoque do produto não cobre; confira as compras e os lançamentos manuais. "Período já fechado" — a data está no mês fechado. Ver os documentos da Saída (243) e do Lançamento manual (244).

Cenário: hoje a empresa vai lançar compras em dólar. Sem a cotação do dia, a cobrança de exportação recusa ("Sem cotacao da moeda…") e a contabilização pula o documento.

1. Incluir, escolha a Moeda e a Data.
2. Preencha o Valor e o Câmbio desconto — os dois são exigidos de quem não é da contabilidade. A contabilidade (grupos CON/GCO) lança o Câmbio compra contábil e o Câmbio venda contábil.
3. Lance os dias em sequência: nas moedas estrangeiras não se pula data.
4. Grave. Se o câmbio contábil não mudou e você não é da contabilidade, o sistema reescreve o câmbio dos lançamentos do dia que estão com câmbio aberto e diz quantas linhas mudou. Para corrigir, Alterar — moeda e data não se trocam.
5. A contabilidade confere e clica Autorizar contábil na linha. Se a cotação veio por planilha, Atualizar lançamentos faz a reescrita que a importação não faz.
6. Muitas cotações de uma vez: Importar, escolha a planilha (Data · Id moeda · Sigla · Valor · Desconto · Compra · Venda · IFR), confira a prévia e Gravar.

Como saber que deu certo A cotação aparece na grade, na data, com Atualizou = Sim quando os lançamentos foram reescritos e Aut. contáb. = Sim depois de autorizada.

Se travar "Não é permitido pular data !" — lance o dia que falta primeiro (a frase diz a última data). "Já existe valor de cambio lancado para esta data !" — use Alterar. Campos contábeis cinzas e botões sem efeito — faltam as regras HABILITA_CAMPOS_…, AUTORIZAR_CONTAB_… ou IMPORTAR_PLANILHA_… (Acesso dos Grupos, 444). "Período já fechado" — a data está até a U.D.F. (Manutenção › Data de Fechamento, 421). Ver o documento da Cotação de Moedas (21).

Cenário: fim da semana; as faturas de fornecedores lançadas precisam da retenção. O sistema gera o arquivo, a SET devolve o número de cada retenção, e o número volta para os documentos.

1. Escolha a Origem e o período e clique Filtrar. Somente com retenção mostra só as já geradas.
2. Marque os documentos e clique Gerar: as retenções são gravadas e o arquivo do Tesaka é baixado. Documento que já tinha retenção entra no arquivo sem gravar de novo.
3. Envie o arquivo no Tesaka. Quando a SET devolver o CSV, clique Importar retorno e escolha o arquivo.
4. A tela diz quantas linhas foram aplicadas e lista as não encontradas.
5. Para corrigir uma retenção uma a uma, use G-Ajustes Retenção IVA (22G).

Como saber que deu certo A grade mostra o Nº retenção e a data em cada documento, e o título da origem fica com o documento de retenção.

Se travar "… sem % de retenção 10% e 5%" — o documento de origem está sem percentual. "Sin RUC" — falta o hífen do dígito no RUC do emitente. "Arquivo invalido!" — não é o CSV de retorno. "Actual [...] Retencion anterior [...] já conferida" — a contabilidade conferiu o asiento do número antigo; desconfira no 251. Ver os documentos da Emissão (22F) e dos Ajustes (22G).

Cenário: o cliente pagou US$ 100.000 de duas faturas e antecipou parte de um contrato. O recebimento é distribuído, as faturas são baixadas e as taxas viram título.

1. Incluir: data, cliente, Banco de entrada, moeda, Valor bruto, taxas e o Nº SWIFT.
2. Em Distribuição (títulos do cliente), informe o Valor Operação em cada fatura paga.
3. Em Adiantamento contra contrato, o valor antecipado de cada contrato.
4. Grave: sai a transferência para a conta de entrada, as baixas e os títulos de taxa.

Como saber que deu certo As faturas distribuídas aparecem baixadas no Título (221), e a sincronização contábil gera o asiento cex.

Se travar "Sem conta de entrada !" — informe o banco de entrada. "Nada eligido !" — distribua algum valor. "Sem cotacao da moeda…" — lance a cotação do dia (roteiro 37). "Cliente sem conta caixa de exportacao" — campo "Caixa Exp." do emitente. "Período já fechado" — a data está até a U.D.F. (Manutenção › Data de Fechamento, 421). Ver o documento da Cobrança Exportação (22H).

Cenário: 40 títulos vencem nesta semana. A remessa vai ao Bradesco; o retorno diz o que foi pago, e o sistema baixa.

1. Escolha a conta do Bradesco, o período de vencimento (e Somente PIX, se for o caso) e liste.
2. Marque os títulos, informe a Data do pagamento e clique Gerar remessa. O arquivo é baixado; envie ao banco.
3. Quando o banco devolver, Importar retorno: os efetivados são baixados, e a tela diz os não encontrados.
4. Se uma leva de baixas precisar ser desfeita, O-Estorno Coletivo de Baixas (22O): conta, período, marque e Estornar.

Como saber que deu certo Os títulos pagos somem da grade da Central (o saldo zerou) e aparecem baixados no Título (221).

Se travar "A Central SISPAG é do Bradesco (237)…" — a conta escolhida é de outro banco. "Banco de crédito inválido…" — o banco do favorecido está sem número no título ou no emitente. "Banco sem código de convênio…" — cadastro da conta (173). O estorno coletivo não confere mês fechado nem conciliação — confira antes de marcar. Ver os documentos da Central SISPAG (22N) e do Estorno Coletivo (22O).

Cenário: a sincronização (252) de agosto rodou e os asientos foram conferidos. Falta levar o dólar de cada lançamento ao câmbio IFRS e lançar a variação cambial do mês nos dois balanços.

1. Confira na 1-Moedas (Câmbio) (21) que toda moeda usada no mês tem a coluna IFR preenchida em todos os dias.
2. Abra F-Conversão Câmbio IFRS (25F), informe De 01/08 e Até 31/08 (a faixa Asiento de/até é opcional — os dois juntos) e clique Executar. Confirme a pergunta.
3. Abra E-Fechamento do Mês - Cambial (25E), informe Competência 08/2026 (e as Contas a excluir, se houver) e clique Executar.
4. Abra G-Fechamento do Mês - Cambial IFRS (25G) com a mesma competência e clique Executar.

Como saber que deu certo Cada tela diz quantas linhas converteu ou quantas contas tiveram ganho e perda. No 251 aparecem, em 31/08, os asientos "Variacion cambial de cierre" (25E) e "… IFRS" (25G), e o valor em dólar das linhas passa a ser o do câmbio IFRS. Rodar de novo substitui a rodada anterior.

Se travar "No contiene cambio para fecha … moneda …" — falta a cotação IFR daquele dia na 21; cadastre e rode de novo (os asientos já convertidos ficam). "Periodo ja fechado pela contabilidade…" — o mês já está fechado (parametros.udf_cont). "Filial sem conta de diferenca cambial…" — cadastro da filial. Ver os documentos do 25F, do 25E e do 25G.

Cenário: todos os meses de 2026 estão sincronizados e com o câmbio fechado. A contabilidade vai zerar as contas de resultado, encerrar as patrimoniais e numerar o livro.

1. Na 9-Fechamento do Exercício (259), informe o Ano 2026 e clique Resultado — zera as contas 4 e 5 contra a conta de resultado.
2. Clique Encerramento — zera as contas 1, 2 e 3.
3. Na 8-Correlatividade (258), informe De 01/01/2026 e Até 31/12/2026 e clique Numerar em Numeração local (e em Numeração IFRS, se o tenant tem o livro IFRS).
4. Para refazer a numeração, Apagar no mesmo bloco e Numerar de novo.

Como saber que deu certo Os asientos de 31/12 aparecem no 251; a Correlatividade diz quantos asientos numerou e o último número. As linhas do livro local ficam bloqueadas.

Se travar "No esta dentro del mismo año" — o período da correlatividade atravessa o ano. "Este banco não tem o livro IFRS…" — o tenant não usa o livro IFRS. "Periodo ja fechado pela contabilidade…" — 31/12 já está fechado. Ver os documentos do 259 e do 258.

Cenário: a transportadora levou uma carga; o frigorífico paga a ela (compra) e cobra do cliente (venda). Depois, várias cargas do mesmo cliente vão numa fatura de frete.

1. Na 1-Transportadora Carga/Carne (261) (ou 2-Transportadora Vivo (262), para gado), clique Incluir: data, cliente, transportadora e os vencimentos de compra e de venda.
2. Na grade, um produto por linha com o valor de compra e o de venda. Grave.
3. Na 3-Frete Carne (263), clique Incluir: data da fatura, cliente da fatura, e as cargas em Cargas faturadas (o id do faturamento da 261). Grave.

Como saber que deu certo O 261 não gera título — a carga só vira título quando o Frete Carne (263) a fatura: aí aparecem no Título (221) o a pagar de cada transportadora (documento FT. <id>, com a retenção de IVA ao lado) e o a receber do cliente. No frete de vivo (262) os títulos saem na própria gravação, por centro de custo.

Se travar "Produto … sem centro de custo…" — cadastro do produto (183). "Data de vencimento da compra/venda menor…" — vencimento antes da data. "Valor da factura incorrecta!" — nenhuma carga marcada, ou sem valor de venda (a 263 só oferece as cargas do mesmo cliente, moeda e local de embarque, do dia 1 do mês até a data). "Sin fecha/emitente de factura para la despesa !" — despesa do 262 sem os dados da nota. "Este lanzamiento fue autorizado en SIFEN!" — com o DE aprovado nada se altera. "Lancamento com titulo ja baixado…" — há baixa num título. Ver os documentos da 261, da 262 e da 263.

Cenário: a transportadora leva 28 t de carne com duas NF-e do cliente. O frete é R$ 1.000,00 pagos pelo tomador, e 10% ficam com a empresa — o resto é do comissionista que subcontratou o caminhão. Depois o caminhão precisa do manifesto.

1. Abra 4-CT-e (264) e clique Incluir.
2. Em Notas transportadas, cole a Chave da NF-e e clique Incluir NF-e — uma vez por nota. Nota de papel vai no quadro Nota de papel (modelo 1/1A), com a própria Data NF.
3. Em Partes, preencha Tomador, Remetente, Destinatário e as cidades de origem e destino.
4. Em Carga e valores, escolha o Produto (com VIVO na descrição o CT-e vira tipo 1164, medido em UNIDADE), informe o Peso bruto e o Valor/ton — ao sair do campo o frete, a base e o ICMS se recalculam — e confira o Valor do CT-e.
5. Em Comissão, escolha o Comissionista e o % comissão. Informe Vencimento, placas e motorista e clique Gravar.
6. Abra 5-MDF-e (265), clique Incluir, cole a chave do CT-e em Chave do CT-e (ou escolha o CT-e (id)) e clique Incluir CT-e — contratante, locais de carga e descarga, cidades, peso e valor vêm dele. Na unidade que não é transportadora, use Incluir NF-e.
7. Marque as UFs do Percurso na ordem da viagem (o número ao lado é a ordem), confira placa e motorista e clique Gravar.

Como saber que deu certo O CT-e aparece na grade com origem, destino, produto, peso e frete. No 221 há dois títulos do CT-e: a receber do tomador de 1.000,00 e a pagar ao comissionista de 900,00. O MDF-e aparece com o número de CT-e amarrados.

Se travar "Sem Tomador", "Sem Remetente", "Sem Destinatario" — falta a parte. "Produto … Sem centro de custo !" — cadastro do produto (183). "CT-e com título já baixado…" — estorne a baixa antes de alterar ou excluir. "Cancele primeiro o CT-e…" / "Cancele primeiro a MDFe" — o documento já foi emitido. "Período já fechado…" — a data está na U.D.F. Ver os documentos do CT-e (264) e do MDF-e (265).

Cenário: o CT-e e o MDF-e já estão gravados. Antes de o caminhão sair, os dois precisam estar autorizados; quando a carga chega, o manifesto é encerrado. No caminho o motorista pede para corrigir a observação do CT-e.

1. Em 4-CT-e (264), escolha a linha e clique Validar. O sistema numera, monta o XML, assina com o certificado da filial e confere no leiaute — nada vai ao fisco ainda. Sai "CT-e 832 validado.".
2. Clique DACTE para conferir o impresso: enquanto não autorizado ele sai com a tarja "AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL".
3. Clique Enviar e confirme. Autorizado, sai "CT-e autorizado. Protocolo …" e a coluna de situação muda. Imprima o DACTE de novo — agora com o protocolo.
4. Se a resposta demorar ou a tela cair no meio, clique Consultar: se o fisco autorizou, o protocolo é gravado.
5. Para corrigir a observação: altere a Observação no formulário do CT-e, grave e clique CC-e. Imprimir CC-e tira a carta.
6. Em 5-MDF-e (265), faça o mesmo com o manifesto: Validar, DAMDFE para conferir, Enviar.
7. Quando a carga chegar, escolha o MDF-e e clique Encerrar — vai com a data de hoje e o município de destino.
8. Para cancelar: Cancelar abre a caixa da justificativa (15 caracteres ou mais). Documento só validado não precisa dela: o número volta para a numeração.

Como saber que deu certo A situação do último evento aparece na grade ("Autorizado o uso…"), o DACTE e o DAMDFE saem com o protocolo, e o CT-e com carta de correção mostra Tem CCe. Encerrado, o MDF-e deixa de aparecer como aberto no fisco.

Se travar "Sem tara !", "Sem capacidade !", "Sem uf no veiculo…", "Sem rntrc/antt…" — cadastro do veículo ou da transportadora dona dele. "CPF do motorista invalido" — cadastro do motorista. "XML … fora do leiaute: …" — a mensagem diz o campo e o valor; corrija o cadastro e valide de novo (o número é o mesmo). "Documento emitido em PRODUCAO e o sistema esta apontando para HOMOLOGACAO…" — o documento foi validado no outro ambiente; valide de novo. "O fisco nao autorizou…" — o motivo vem ao lado, com o código da rejeição. Ver os documentos do CT-e (264) e do MDF-e (265).

Cenário: o master precisa ligar a exigência de planta nas vendas de exportação (tipo 113) e, com o certificado já testado, passar o CT-e para produção. As duas chaves valem para todas as filiais do banco.

1. Abra 1-Configuração (41) e clique Config. Globais. Não é preciso escolher filial.
2. Na aba Faturamento, marque Ligada em Exigir planta na venda de exportação. A linha fica marcada e a aba ganha um ponto.
3. Na aba Documentos fiscais, escolha Produção em Ambiente do CT-e.
4. Confira no rodapé "2 alteração(ões) por gravar" e clique Gravar.

Como saber que deu certo Aparece "Configurações gravadas." e as duas linhas deixam de estar marcadas. Uma venda 113 sem planta passa a ser recusada com "Sin planta !" na hora, no sistema novo; no desktop, depois que a pessoa sair e entrar de novo. O badge do ambiente do CT-e segue mostrando HOMOLOGAÇÃO nos servidores de teste — lá a trava vence a chave.

Se travar Campos cinzas e "Só usuário master altera as configurações globais." — peça a um usuário master. "O tipo de título N … não existe." / "A conta contábil N … não existe no plano de contas." — escolha pela lupa. Token de integração não aparece: digite o novo só para trocá-lo; em branco fica o que está gravado. Ver o documento das Configurações Globais.

Cenário: um tipo de título novo ("Adiantamento a Fornecedor MI") foi criado e a sincronização está pulando os lançamentos financeiros que o usam, por falta de conta.

1. Abra C-Tipos de Títulos (17C) e ache o tipo na grade — a coluna Conta mostra o que já está configurado.
2. Clique em Alterar (ou Incluir, se o tipo ainda não existe).
3. No campo Plano de contas, escolha a conta contábil — é a única conta que este cadastro tem.
4. Grave.

Como saber que deu certo A grade volta a mostrar a descrição da conta na coluna Conta, ao lado do tipo de título.

Onde isso é usado A 252 lê essa conta em sincFinancEmissao (emissão de títulos) como conta auxiliar de provisão/adiantamento associada ao tipo de título. Em fjfrigo_concepcion, 1 dos 55 tipos de título está sem conta.

Cenário: o consumo diário de almoxarifado (menu 244) parou de gerar o lançamento cona para o subgrupo "Peças de Reposição" — a 252 avisa "cadastre a conta de entrada/saída do subgrupo".

1. Abra 2-Subgrupos (192) e ache o subgrupo na grade.
2. Clique em Alterar.
3. Preencha Conta consumo (entrada) — o débito, usado quando o material entra em consumo — e Conta consumo (saída) — o crédito, quando ele sai do estoque como consumo.
4. Grave.

Como saber que deu certo Rodando a 252 de novo para o período (módulo Consumo de almoxarifado), os lançamentos daquele subgrupo saem da lista "Falta parametrização".

Onde isso é usado A 252 lê as duas colunas em sincConsumoAlmoxarifado e também em sincFaturamentoAlmoxarifado (faturamento de almoxarifado para outra filial), onde a conta de saída vira o crédito. Em fjfrigo_concepcion, 8 dos 168 subgrupos estão sem a conta de entrada e 8 sem a de saída — não necessariamente os mesmos 8.

Cenário: um grupo de produto novo ("Miúdos") foi criado, e vendas e compras daquele grupo estão caindo em "sem conta de crédito/débito, grupo de produto …".

1. Abra 1-Grupos de Produto (181) e ache o grupo (ou clique Incluir para um novo).
2. Preencha as contas conforme a operação que o grupo participa — nem todo grupo precisa das sete: Conta contábil (venda no mercado interno), Conta exportação, Conta compl. M.I. (compra no mercado interno), Conta compra imp. (compra de importação), Conta trans. SA e Conta trans. EN (as duas pontas de uma transferência entre filiais) e Conta mercadoria.
3. Grave.

Como saber que deu certo Rodando a 252 para o período, o documento daquele grupo de produto sai da lista "Falta parametrização".

Onde isso é usado Cada coluna alimenta um módulo diferente da 252: idplconta é o crédito da venda MI (sincVendaMercadoInterno); idplconta_exp, o crédito da venda de exportação; idplconta_comp_mi e idplconta_comp_imp, o débito da compra de carne, mercado interno e importação; idplconta_tr_sa/_tr_en, a transferência entre filiais; idplc_mercadoria aparece nas consultas de venda mas hoje não é usada por nenhum módulo já portado. Em fjfrigo_concepcion, dos 59 grupos: 7 sem conta de venda MI, 20 sem conta de exportação, 7 sem conta de compra MI, 12 sem conta de compra de importação, e 56 sem a conta de mercadoria (a mais incompleta, mas a que menos impacta hoje).

Cenário: um tipo de faturamento é a origem mais comum de conta na 252 — ela aparece como débito ou crédito em quase todo módulo (venda, compra, financeiro, transferência bancária). "Sem conta, tipo de faturamento …" costuma ser aqui.

1. Abra 5-Tipos de Faturamento (185) e ache o tipo na grade.
2. Clique em Alterar — esta tela só altera: não há Incluir nem Excluir, porque no legado também não há; um tipo de faturamento novo é pedido à equipe de desenvolvimento.
3. Preencha Conta contábil — é a conta da contraparte do lançamento (o cliente na venda, o fornecedor na compra) — e, se for o caso, C. Contábil (CP), a contrapartida usada em algumas passadas de venda e compra.
4. Tipo Título não é conta, mas decide o tipo de título usado quando este tipo de faturamento gera um lançamento financeiro — confira se está preenchido também.
5. Grave.

Como saber que deu certo O tipo some da lista "Falta parametrização" na próxima rodada da 252, para os documentos daquele tipo.

Se travar Além das duas contas, a tela mostra uma seção "Colunas que decidem regra (só leitura)" — são cerca de 26 colunas que nenhuma tela, nem a do legado, edita; elas aparecem com o nome cru da coluna do banco, só para o suporte ver o que está configurado. Não confundir essa seção com as duas contas, que são as únicas editáveis aqui. Em fjfrigo_concepcion, dos 165 tipos de faturamento: 104 estão sem Conta contábil e 164 sem C. Contábil (CP) — a maioria são tipos que não circulam ativamente (o sistema tem muito mais tipos cadastrados do que tipos em uso); antes de preencher um em branco, confirme que ele está realmente sendo lançado.

Cenário: uma filial nova foi criada e a sincronização está travando em lançamentos que não têm origem por documento — IVA, gado, despachante, diferença de câmbio — porque esses usam sempre a conta fixa da filial, não uma conta por documento.

1. Abra 1-Configuração (41), escolha a filial e clique em Alterar.
2. Na aba Dados principais, preencha Conta Contábil IVA 5 e Conta Contábil IVA 10 (no Brasil os mesmos campos aparecem como ICMS a Recuperar).
3. Na aba Compra de Gado, preencha C.Cont. Gado — o débito de toda compra de gado.
4. Na aba Almoxarifado, preencha C.Cont. Despachante — o crédito do despacho aduaneiro.
5. Na aba Contabilidade, preencha Gasto a Rendir, Dif. Cambial, Conta Dev.s/Vendas e Conta Desc. Incondicional.
6. Há dezenas de outras contas fixas nessas mesmas abas (frete, retenção de IVA, ICMS-ST, comissão) — cada uma tem o rótulo do que ela representa; preencha as que a filial de fato movimenta.
7. Grave.

Como saber que deu certo Em fjfrigo_concepcion as 34 filiais já têm as contas de gado, despachante, gasto a rendir e diferença cambial preenchidas — é o cenário normal depois de configurada; uma filial nova entra sem nenhuma delas.

Onde isso é usado Cada módulo da 252 lê a conta certa de oParametros/filial só quando a origem específica (grupo de produto, tipo de faturamento, subgrupo) não resolveu — é o fallback da regra geral no topo desta seção. Ver a tabela "As outras quatro origens de conta" na seção A do documento O esquema contábil da sincronização para a lista completa das colunas de filial que cada módulo usa.

Cenário: o fechamento do mês mostrou lançamentos não contabilizados, e é preciso decidir em qual das quatro telas mexer sem abrir uma por uma.

1. Abra a Sincronização Contábil (252), informe o período e marque Simulação — ela calcula tudo sem gravar, segura para rodar quantas vezes precisar.
2. Clique em Simular.
3. Abra a seção Falta parametrização (ela já vem aberta) — as linhas estão agrupadas por módulo e motivo, com a contagem de documentos e até 3 exemplos de cada.
4. Leia o motivo: ele nomeia o cadastro que falta — "cadastre a conta de entrada do subgrupo «X»" aponta para a 192, "grupo de produto … sem conta de crédito" aponta para a 181, e assim por diante.
5. Corrija na tela indicada (os quatro roteiros acima) e rode Simular de novo — só o que ainda falta continua aparecendo.
6. Conferido que a lista esvaziou, desmarque Simulação e clique em Contabilizar para gravar de verdade — só o que ainda não tinha asiento é gravado.

Como saber que deu certo A seção "Falta parametrização" fica vazia para aquele período, e o histórico de rodadas (seletor no topo da tela) mostra a contabilização com a contagem de asientos gravados.

Se travar A seção "Outros pulados" (recolhida por padrão) traz motivos que não são falta de cadastro — data em branco, mês fechado — e não se resolvem nestas telas. Um documento cuja conta do tipo de faturamento é sintética (uma conta "pai", não uma conta de lançamento) não precisa de conta própria por emitente: a 252 cria sozinha a analítica sob ela na primeira vez que precisar. Ver a seção A do esquema contábil da sincronização para o detalhe de cada módulo.

Cenário: um comissionista intermediou várias compras de gado no mês e agora emite a fatura da própria comissão.

1. Clique em Incluir.
2. Escolha o Comissionista — só aparecem as compras em que ele é o comissionista ou o comprador de gado.
3. Marque, na grade de compras, as que estão sendo cobradas nesta fatura. Spread e Valor da comissão não se digitam: somam sozinhos o que está gravado em cada compra marcada.
4. Informe o Emitente da fatura, a Data e, se for o caso, o Documento (em branco vira "CG. <id>").
5. Fora do Brasil, confira as bases e os percentuais de IVA — a base isenta é calculada, não digitada.
6. Clique em Gravar.

Como saber que deu certo A tela gera até três títulos a pagar — comissão, spread e retenção de IVA — cuja soma bate com o valor da comissão. O histórico do título de comissão lista as compras que entraram nele.

Se travar Mês fechado (a data cai antes da U.D.F. da filial) e documento repetido nos últimos 30 dias para o mesmo emitente da fatura são as recusas mais comuns. Gravar de novo uma comissão que já tem título substitui os títulos anteriores — não soma.

Cenário: um erro no sistema pulou o número 038990 da série da filial e nenhuma nota vai sair com ele — é preciso avisar o fisco de que aquele número não será usado.

1. Abra o botão Inutilizar.
2. Informe o número (ou a faixa) a inutilizar. Série vazia usa a da filial; no Paraguai, Estab.-Ponto vazio usa o do timbrado.
3. Escreva a Justificativa — mínimo de 15 caracteres; em branco vira "problema na geracao da sequencia".
4. Confirme. A mensagem repete a faixa e avisa que a inutilização não se desfaz.

Como saber que deu certo O número passa a aparecer na Central de NF-e como Inutilizado, com o protocolo do fisco gravado.

Se travar Só vale para número já saltado pelo contador e sem NF-e/DE gravada no sistema — número que já tem documento (mesmo cancelado) não se inutiliza, se cancela. Ver validações do 237.

Cenário: uma nota autorizada tem o XML gravado divergente (foi editado fora do sistema, ou veio de uma importação antiga) e precisa ser substituído pelo arquivo correto.

1. Selecione um único documento na grade.
2. Clique em Upload XML e escolha o arquivo.
3. Confirme a substituição — a mensagem nomeia o documento e o arquivo escolhido.

Como saber que deu certo O conteúdo do XML gravado passa a ser o do arquivo enviado; reabrindo o documento, ele reflete o que foi carregado.

Se travar O botão exige a regra NFE_UPLOAD_XML — sem ela fica desabilitado. Documento inutilizado não tem XML a substituir, e escolher mais de uma linha desabilita o botão (é sempre um documento por vez).

Cenário: o vendedor quer vender a prazo para um cliente novo e pede uma análise de crédito antes de liberar o limite.

1. Na grade de Emitentes, selecione o cliente e clique em Análise B2E.
2. Clique em Nova solicitação.
3. Informe o Valor solicitado, o Prazo (meses) e o Tipo de pagamento.
4. Confira ou preencha a Inscrição estadual e marque se é Já cliente — o padrão é ter emitido nota para ele no último ano.
5. Clique em Enviar à B2E.

Como saber que deu certo A solicitação entra na grade Solicitações do emitente com a situação Aprovado, Em análise ou Recusado. Para as que ficam Em análise, use Consultar parecer depois — a B2E também pode responder sozinha, por callback.

Se travar "Análise de crédito B2E não configurada" é cadastro — faltam as chaves B2E em Config. Globais (41). "Consulta apenas" aparece quando o usuário não tem a regra HABILITA_SOLICITACAO_ANALISE_CREDITO_EMITENTE: dá para ver o histórico, não para solicitar.

Cenário: uma estação nova precisa ler peso de uma balança serial e imprimir etiquetas — os dois passam pelo FJFrigo Agente, um programa instalado no próprio micro (o navegador não fala com porta serial nem imprime cru).

1. Instale e abra o FJFrigo Agente neste computador, se ainda não estiver rodando.
2. Abra a tela Dispositivos; ela detecta o agente sozinha.
3. Em Balança, escolha o Modelo (Toledo ou manual) e, fora do manual, a Porta, Velocidade, Dado e Paridade.
4. Em Impressora de etiqueta, escolha a impressora instalada no micro.
5. Clique em Gravar e depois em Testar impressão para confirmar.

Como saber que deu certo A etiqueta de teste sai na impressora escolhida, e a tela mostra o peso lido da balança quando ela está conectada.

Se travar A tela mostra o motivo quando não encontra o agente — normalmente ele não está rodando, ou o endereço de onde a tela foi aberta não está autorizado na configuração do agente (origens= no arquivo dele). Impressora virtual (ex.: "Salvar como PDF") não imprime etiqueta de verdade; use o destino "Arquivo" para testar sem impressora física.

Cenário: todo mundo do grupo "Faturamento" precisa da regra que libera a tributação manual do 243, e cadastrar isso pessoa por pessoa em Usuários (443) seria repetir o mesmo trabalho dezenas de vezes.

1. Abra Configura Acesso (444) e escolha o grupo na grade.
2. Na aba Regras específicas, marque a regra desejada — ela passa a valer para todo usuário que estiver neste grupo, sem tocar no cadastro de cada um.
3. A coluna Herdada de mostra, para cada regra, se ela já vale por causa de um grupo do ceif ligado a este — não dá para editar a regra herdada aqui, só a que é do próprio grupo.
4. Clique em Gravar.

Como saber que deu certo Em Usuários (443), a grade de regras de um usuário deste grupo mostra a regra nova marcada como "Grupo" — travada, porque veio da herança, não do cadastro individual.

Se travar Grupo novo, ainda sem gravar, não tem como receber regra — grave o cadastro básico primeiro; a tela pula sozinha para a aba de regras assim que o grupo existe.

Cenário: várias regras já concedidas a um grupo do ceif (por exemplo, CRE) devem valer também para quem está no grupo de usuário "Gerentes", sem duplicar a concessão.

1. Em Controle de Acesso do Grupo (447), confirme que o grupo do ceif existe — crie um novo se precisar.
2. Volte a Configura Acesso (444), abra o grupo de usuário e, na mesma janela, ligue o grupo do ceif desejado.
3. Clique em Gravar.

Como saber que deu certo As regras do grupo do ceif aparecem agora na lista "Regras dos grupos ligados", com a contagem de regras e de grupos.

Se travar Criar, renomear ou excluir um grupo do ceif, e conceder/revogar regra a ele, exige ser usuário master. Excluir um grupo com usuário vinculado, regra concedida ou grupo de usuário ligado é recusado — desfaça os vínculos antes.

Cenário: o almoxarifado cotou o material de vários setores (24A/246) e a reunião de aprovação de compras vai decidir, item a item, o que compra e por quanto.

1. Clique em Incluir e ligue as Solicitações de Orçamento autorizadas e ainda livres que entram nesta reunião.
2. Para cada item trazido, marque a Decisão de compra — Aprovado, Reprovado ou Aprovado parcial — e ajuste a Quantidade e o Valor aprovado quando for parcial.
3. Clique em Gravar.
4. Autorize em duas etapas, cada uma com o próprio responsável: Autorizar (Gerência) e Autorizar (Almoxarifado).

Como saber que deu certo Só a autorização da Gerência muda o Status para Aprovado — é esse status que a Compra de Almoxarifado (242) lê. O rodapé mostra Estimado / Aprovado / Reprovado.

Se travar Cancelar pede o motivo e devolve as solicitações ligadas para a lista de livres — quem cancelar por engano perde o trabalho de cotação feito ali. As duas autorizações e o cancelamento exigem regra própria (ALMOXARIFADO_CAN_AUTORIZACAO_GERENTE, _ALMOXARIFADO e _CANCELAMENTO), salvo para o usuário master.

Cenário: uma rota reúne doze pedidos de cidades diferentes; a ordem em que foram incluídos não é a que gasta menos quilômetro.

1. Monte a rota normalmente, trazendo os pedidos disponíveis.
2. Clique em Otimizar ordem — a primeira vez numa cidade nova leva alguns segundos, porque o sistema busca a localização de cada endereço.
3. Confira a nova ordem na grade e clique em Mapa para ver a rota desenhada.
4. Achando um ponto no lugar errado, use Marcar no mapa: clique no botão e depois no lugar certo — o ajuste vale sobre o endereço, para as próximas vezes.
5. Clique em Gravar — o sistema não grava a rota sozinho; a otimização só reordena a grade.

Como saber que deu certo A mensagem mostra a distância antes e depois, em quilômetros, e se ela foi calculada pela estrada ou por linha reta. Uma ordem que já era a mais curta avisa "a ordem atual já é a mais curta encontrada" e não mexe em nada.

Se travar Pedidos sem localização vão para o fim da rota e aparecem contados no aviso — marque-os no mapa e otimize de novo. Corrigir um ponto no mapa não reordena sozinho: é preciso clicar em Otimizar ordem de novo depois.