Guías de Operación

Escenario: el proveedor entregó la factura 001-001-0001185, de 12.500.000, para pagar en 30 días. Tiene que entrar como cuenta a pagar.

1. En la grilla, confirme que está en Pagar — el mismo lugar lista cuentas a pagar y a cobrar, y el filtro decide cuál.
2. Haga clic en Incluir.
3. Complete el Emisor (el proveedor). Escriba el id o use la búsqueda: si el nombre no aparece al lado, el id no existe y el campo se limpiará al salir de él.
4. Informe Fecha de emisión, Fecha de la factura y Vencimiento. El sistema muestra el día de la semana al lado del vencimiento — es ahí donde se nota un vencimiento en fin de semana antes de grabar.
5. Complete el Centro de costo, el Valor de la cuota y el Histórico. El histórico es obligatorio y es lo que aparece en los informes después.
6. En Paraguay, informe el tipo de comprobante y el documento en el formato del timbrado. En Brasil, el tipo de título y el tipo de pago son obligatorios.
7. Haga clic en Grabar.

Cómo saber que salió bien El título aparece en la grilla con Valor Pendiente igual al Valor Cuota — es decir, nada dado de baja todavía.

Si se traba Los tres rechazos más comunes son "Essa data já está fechada" (emisión dentro del período cerrado por contabilidad), "Este Centro de Custo não aceita lançamento manual" (registro del centro de costo) y, en Paraguay, "Timbrado não encontrado" (el documento no coincide con ningún timbrado registrado). Ver el documento de validaciones del 221, secciones A a C.

Escenario: la factura del procedimiento anterior fue pagada hoy, con cheque, en la cuenta del banco.

1. Encuentre el título en la grilla y haga clic en Baja.
2. En la ventana de bajas, haga clic en Incluir: cada línea de la grilla es una baja, y un título puede tener varias (pago parcial).
3. Informe la Fecha de la baja y la Cuenta bancaria. La cuenta tiene que ser de la misma moneda del título — en cuenta de otra moneda el sistema rechaza.
4. Informe el Valor. Habiendo descuento, devolución, recargo, interés o retención, complete los campos correspondientes: el sistema suma todo y compara con el pendiente.
5. Pagando con cheque, informe el número del cheque y la fecha de emisión del cheque.
6. Haga clic en Grabar. Si aparece una pregunta — proveedor con cuentas a cobrar, o conciliación futura en la cuenta — lea antes de confirmar: cambia lo que ocurre.

Cómo saber que salió bien El pie de la ventana muestra total dado de baja y pendiente. La cancelación total deja el pendiente en cero; el pago parcial deja el resto.

Si se traba "Valor líquido … não pode ser maior que o valor pendente" suele ser descuento o retención sumando junto — la fórmula está en el propio mensaje. "Não há cotação cadastrada para a moeda…" es falta de registro del cambio del día. Y "Título em recuperação judicial" pide token, generado en la pantalla Token (46) por un ADM. Ver validaciones del 221, secciones E a G.

Escenario: dieciocho facturas que vencen hoy se pagarán juntas, por la misma cuenta.

1. Elija la Conta bancária *. Es ella la que define qué títulos aparecen: solo entran los de la misma moneda de la cuenta.
2. Elija Contas a Pagar o Contas a Receber, el período en Vencimento de / Vencimento até y, si hace falta, Todas as filiais.
3. Haga clic en Buscar.
4. Marque los títulos. El pie va mostrando Selecionados, A baixar, Acréscimo y Desconto a medida que marca.
5. En la pestaña Dados da baixa, informe la fecha, el cheque y, si corresponde, los valores que valen para toda la operación.
6. Decida los interruptores: Agrupar trata todo como un bloque (recomendado cuando es un solo cheque); Assumir vencimento da de baja cada título en la fecha de su propio vencimiento — y apaga el agrupamiento solo; Baixar zerado cancela por el descuento.
7. Habiendo retención de IVA (Paraguay), use la pestaña Retenção de IVA — informe el valor una vez, y el sistema lo reparte entre los títulos.
8. Grabe. Un rechazo en cualquier título cancela toda la operación — y el mensaje trae el documento del título culpable.

Cómo saber que salió bien Los títulos desaparecen de la lista de pendientes, y en la pantalla de Títulos cada uno aparece con la baja lanzada. Con el agrupamiento activado, todos reciben el mismo identificador de colectivo — y así es como la conciliación va a reconocerlos como un solo valor.

Si se traba "A retenção é X, mais do que os títulos selecionados comportam (sobra Y)" — reduzca el sobrante o seleccione más títulos. "Não é possível fazer retenção para mais de um emitente" — separe por proveedor. Ver validaciones del 222, secciones C a E.

Escenario: al conciliar, apareció en el extracto una tarifa de mantenimiento de cuenta que no existe en el sistema. Tiene que entrar para que el saldo cuadre.

1. Abra la pantalla y haga clic en Incluir.
2. Elija la Cuenta bancaria y la Fecha — la fecha del extracto, no la de hoy.
3. Informe el Valor. No use signo negativo: quien decide si entra o sale de la cuenta es el tipo de lanzamiento.
4. Elija el Tipo de lanzamiento correspondiente — es él quien da el sentido (tarifa sale, rendimiento entra) y lleva el movimiento a la cuenta contable correcta.
5. Confirme la Moneda y el Cambio. El cambio ya viene en 1: en cuenta en moneda local está correcto; en moneda extranjera, corríjalo.
6. Complete el Histórico y, si usa, los centros de costo. Grabe.

Cómo saber que salió bien Vuelva a Conciliación (225): el lanzamiento ahora aparece entre los movimientos pendientes de esa cuenta, listo para ser marcado contra el extracto.

Si se traba "Essa data já está fechada" — la fecha del extracto está en un mes cerrado por contabilidad, y ahí el ajuste tiene otro camino. "Campo [Tipo de lançamento] em branco" y "Campo [Moeda] em branco" vienen del servidor, porque la pantalla no marca esos dos como obligatorios. Ver validaciones del 223.

Escenario: salen 1.000 dólares de la cuenta en dólares y entran a la cuenta en guaraníes, al cambio del día.

1. Haga clic en Incluir e informe la Fecha y el Histórico.
2. Del lado de la salida: elija la Conta saída, el Valor saída, la moneda y el Vlr. câmbio de ese lado.
3. Del lado de la entrada: la Conta entrada, el Valor entrada y el cambio de ese lado. Cada lado tiene su propio valor y su propio cambio.
4. Confirme mentalmente: valor × cambio de un lado tiene que dar lo mismo que el otro en moneda local. Es lo que el sistema verifica al grabar.
5. Habiendo cheque, informe el Nº cheque y la Data chq..
6. Grabe. La transferencia aparece en la grilla como una sola línea, con las dos cuentas.

Cómo saber que salió bien Las dos piernas aparecen por separado en el saldo de cada cuenta y en la conciliación — cada cuenta ve la suya. En la grilla, las columnas Cont y Asiento muestran el estado contable.

Si se traba "Os 2 valores devem coincidir em moeda local (diferença: X)" — la diferencia exacta viene en el mensaje; ajuste el cambio de uno de los lados. "Moeda incompatível com a conta" — la moneda informada no es la de la cuenta elegida. "Este lançamento foi contabilizado…" — la contabilidad ya lo conferió, y ahí ya no se altera por aquí. Ver validaciones del 224.

Escenario: llegó el extracto de ayer de la cuenta del banco, y hay que confirmar si lo que el sistema tiene coincide con lo que el banco pagó y cobró.

1. Elija el período y encuentre en la grilla la línea de la cuenta y del día que quiere conciliar — cada línea es un par cuenta+fecha.
2. Haga doble clic en la línea, o use Editar. (Para un día que todavía no aparece, use Novo.)
3. Escriba el Saldo digitado — el saldo que está en el extracto ese día.
4. Recorra los movimientos y marque los que aparecen en el extracto. Un cheque que pagó varios títulos aparece como una sola línea: marcarla marca todas sus bajas.
5. Siga la diferencia entre el saldo digitado y lo que el sistema suma. El objetivo es llegar a cero.
6. Grabe. El sistema no impide grabar con diferencia — la verificación es suya.

Cómo saber que salió bien La diferencia queda en cero y los movimientos marcados dejan de aparecer como pendientes en los días siguientes. Un movimiento no marcado sigue en la lista — que es lo correcto para un cheque todavía no compensado.

Si no cierra No es un bloqueo, es diagnóstico: sobra en el extracto → falta lanzar (tarifa, IOF, rendimiento) en la pantalla 223. Sobra en el sistema → cheque todavía no compensado, y es normal. Valor parecido pero diferente → digitación o cambio. El documento de la conciliación tiene la tabla completa de síntoma → causa → qué hacer.

Escenario: la conciliación de un día se hizo con el extracto equivocado y hay que rehacerla.

1. Encuentre la línea del par cuenta+fecha en la grilla.
2. Haga clic en Excluir y confirme.
3. La respuesta dice cuántos movimientos fueron desmarcados. Vuelven a quedar pendientes.
4. Rehaga la conciliación normalmente.

Si se traba "Essa data já está fechada" — después de que contabilidad cierra el mes, la conciliación de ese período no se deshace, y nadie se escapa de eso, ni ADM.

Escenario: las bajas del día fueron lanzadas y ahora el archivo tiene que ir al banco para que efectivice los pagos.

1. Elija la Conta da baixa y el período. La pantalla lista las bajas a pagar de esa cuenta.
2. Confirme la Conta de débito — es de ella que sale el dinero en el banco.
3. Marque los pagos que van en esta remesa, o use Marcar/desmarcar todos. El pie muestra cuántos y el total marcado.
4. Haga clic en Gerar remessa y confirme. El aviso recuerda que la secuencia de la cuenta avanza y que las bajas quedan marcadas con el lote.
5. El archivo se descarga con el nombre que informa el mensaje. Envíe ese archivo por el canal del banco — el sistema no transmite.
6. Cuando el banco responda, vuelva a la pantalla, use Importar retorno y elija el archivo (o varios).
7. La columna Ocorrência pasa a mostrar lo que el banco dijo de cada pago.

Cómo saber que salió bien Cada pago queda con el número del Lote completado, y después del retorno con la ocurrencia al lado. La línea enviada y la recibida quedan grabadas — se puede confirmar sin el archivo original.

Si se traba "Banco … não homologado para remessa de pagamento" — el formato de ese banco todavía no existe en esta versión. "Banco de crédito inválido … no título …" — es el registro bancario del beneficiario que está incompleto: corrija y genere una nueva remesa. Un número de lote saltado no es defecto: avanza incluso cuando la generación falla, porque el banco rechaza el secuencial repetido.

Escenario: un boleto emitido vence mañana y el cliente pidió plazo hasta el fin de semana.

1. Filtre el período — la pantalla puede listar Por vencimento — y encuentre el boleto. Las columnas Nosso número, Registr. y Ocorrência dicen en qué punto está en el banco.
2. Confirme la columna Remessa: si hay remesa, el boleto ya fue al banco y el cambio tiene que hacerse en la aplicación del banco.
3. Si no fue: seleccione el boleto y haga clic en Alterar vencimento.
4. Informe la nueva fecha — no puede ser retroactiva.
5. Confirme. El aviso recuerda que el vencimiento se graba en el título, no solo en el boleto.

Cómo saber que salió bien Aparece el mensaje "Vencimento alterado" y la columna de vencimiento cambia en la grilla — en el boleto y en el título.

Si se traba "Boleto já enviado — a alteração tem de ser feita no aplicativo do banco". No hay forma de evitarlo: después de la remesa, quien manda en el boleto es el banco, y cambiar aquí no cambiaría lo que el cliente recibió.

Escenario: la cobranza migró de banco y los boletos todavía no enviados tienen que apuntar a la cuenta nueva.

1. Marque los boletos que van a cambiar. El pie muestra cuántos están marcados.
2. Haga clic en Trocar carteira.
3. Informe la cuenta bancaria de destino, la Carteira y, si corresponde, la marca Descontado.
4. Confirme. El aviso explica qué va para dónde: la cartera y el descontado van al título; la cuenta bancaria va al boleto.

Cómo saber que salió bien El mensaje informa cuántos boletos fueron cambiados, y la columna Banco pasa a mostrar el nuevo.

Escenario: un chofer va a viajar y recibe un anticipo para combustible y gastos.

1. Haga clic en Novo Adiantamento.
2. Elija el Emisor — quien recibe el dinero.
3. Informe la Fecha, el Valor y la Moneda.
4. Elija las dos cuentas: la Conta saída (de donde sale el dinero) y la Conta adel, la cuenta de anticipo que pasa a registrar el valor a nombre de la persona. La cuenta de anticipo tiene que ser de la misma moneda.
5. Siendo cheque, informe el número. Grabe.

Cómo saber que salió bien El anticipo aparece en la grilla con la columna Quitação vacía — es lo que significa "abierto".

Si se traba "Existe adiantamento sem prestação de contas […]" — la misma persona ya tiene uno abierto hace más de 7 días, en la misma moneda; el número y la fecha vienen en el mensaje. Resuelva ese primero. "Sem cotação da moeda…" es falta de registro del cambio del día.

Escenario: el chofer volvió con los comprobantes y sobró dinero, que devolvió.

1. Seleccione el anticipo y haga clic en Prestação de Contas.
2. Lance cada gasto presentado: valor, documento, centro de costo y, donde corresponda, las bases de IVA y la retención.
3. Siga el pie: total anticipado, total de las facturas, devuelto y saldo.
4. ¿Sobró dinero? Informe el valor devuelto y cómo volvió. ¿Faltó? El ajuste es en el mismo lugar.
5. Informe la fecha de la cancelación y grabe — es ella la que cierra el anticipo.

Cómo saber que salió bien La columna Quitação pasa a tener fecha, y el Saldo va a cero. La persona vuelve a poder recibir un nuevo anticipo.

Si se traba "Esse centro de custo nao aceita lancamentos manuais" — registro del centro de costo usado en un gasto. "Sem centro de custo de quitacao" — falta un parámetro de la sucursal, y ahí es registro, no lanzamiento.

Escenario: el banco liberó un préstamo; el valor líquido entró en la cuenta y la empresa pagará en cuotas.

1. Haga clic en Incluir — la ventana es Incluir Empréstimo.
2. Informe la Fecha, el Emisor (el banco que prestó) y la Cuenta bancaria donde entró el dinero.
3. Informe el Valor Bruto (lo que se devolverá) y el Valor Líquido (lo que entró de hecho). Ninguno de los dos puede ser cero.
4. Elija el tipo de título. Siendo préstamo de terceros, solo CHQ se acepta — la pantalla avisa que con otro tipo el lanzamiento contable no cierra.
5. Complete las cuotas en la grilla: vencimiento y valor de cada una. Se digitan — no hay cálculo automático de cronograma en esta versión.
6. Grabe. Los títulos financieros del préstamo se crean en el mismo momento.

Cómo saber que salió bien En la pantalla de Títulos aparecen los títulos generados por el préstamo. Es ese par — préstamo y títulos — el que nace junto.

Si se traba "Este empréstimo já tem parcela baixada…" — alguien ya pagó una cuota, y regrabar borraría esa baja. "…já foi conferido na contabilidade" — el camino es que contabilidad quite la conferencia. Ver validaciones de los préstamos, sección D.

Escenario: la financiera anticipó un lote de facturas y mandó el borderó en planilla.

1. Abra la pantalla del FIDC y haga clic en Incluir.
2. Informe fecha, emisor (la financiera), cuenta bancaria y los valores bruto y líquido.
3. En lugar de digitar los títulos, importe el borderó: elija el archivo de la planilla. Nada se graba en ese momento — la pantalla se completa.
4. Confirme la grilla de títulos y la de tarifas. La tarifa que no exista en el registro viene sin vínculo, marcada, para que usted la resuelva.
5. Ajuste lo que haga falta y grabe.

Si se traba "Nenhum título encontrado na planilha - confira se é o borderô de fomento (a coluna H precisa ter o número da NF)" — casi siempre es archivo equivocado o guardado en otro formato.

Escenario: llegó la factura del alquiler. No hay compra ni pedido en el sistema, pero tiene que constar en el libro fiscal y en la contabilidad.

1. Haga clic en Incluir — la ventana es Incluir Factura Avulsa.
2. Informe el Emisor y, si la factura es de otro emisor, el Emitente fatura (opcional).
3. Complete Documento * y Data emissão *.
4. Informe el Valor, la Moneda y el Cambio. En moneda local el cambio se ajusta a 1 solo; en otra moneda es obligatorio.
5. Complete las bases de IVA y las retenciones, cuando corresponda.
6. Grabe. Según el caso, el título financiero se crea junto.
7. Necesitando informar las cuentas del plan, use Dados Contáb..

Cómo saber que salió bien La factura aparece en la grilla y pasa a constar en los libros de compra y venta. Habiendo título, aparece en la pantalla de Títulos.

Si se traba "Sem tipo de câmbio" — moneda extranjera sin cambio informado. "Valor da fatura incorreto" — valor en cero. Si la factura está ligada a un lanzamiento que ya tiene pago, el sistema avisa y continúa, pero no lanza el título — el aviso existe para eso.

Escenario: el vendedor lanzó el pedido y tiene que ser autorizado para convertirse en venta.

1. Use el Filtro de autorização en Não autorizados para ver lo que está esperando.
2. Lea los colores antes de actuar. Línea roja = pendiente por encima del límite, o plazo fuera del registro. Línea naranja = atraso más allá de la tolerancia, cliente sin comprar hace 60 días, o cuota por debajo del mínimo.
3. Confirme la columna de autorización: cuando todavía nadie autorizó, muestra el motivo que exige autorización — PRAZO, PARCELA M o INATIVO.
4. Si la columna Aut. Precio dice Nec. aut (SUP) o (GER), el precio tiene que liberarse antes: seleccione el pedido y haga clic en Aut. Precio.
5. Seleccione los pedidos (Ctrl o Shift para varios) y haga clic en Autorizar.
6. Habiendo restricción de crédito, se abre una ventana con todos los pedidos restringidos, cada uno con cliente, valor y motivo, todos marcados. Desmarque lo que no deba pasar y confirme — cerrar sin confirmar no autoriza a ninguno.

Cómo saber que salió bien El pedido sale de la lista de no autorizados y pasa a mostrar quién autorizó. Desde ahí ya no se puede alterar sin desautorizar antes.

Si se traba "…não pode ser autorizado: <motivos>" son rechazos sin salida por confirmación — producto repetido, emisor sin segmentación, producto sin NCM o sin tabla mínima, precio no liberado. "…com restrição de crédito (…) — exige a regra ORDEM_VENDA_AUTORIZACAO_CREDITO" significa que usted no tiene el permiso para pasar por encima. Ver validaciones del 2332, secciones G a I.

Escenario: un cliente nuevo va a comprar a plazo por primera vez.

1. Haga clic en Incluir y complete Nombre de fantasía, Razón social, Dirección y Ciudad.
2. Informe el RUC/CI. En Brasil el dígito se verifica al grabar; en los demás países el campo es libre (y en Bolivia es obligatorio).
3. Marque el Tipo de Emisor — es él quien liga las demás reglas. Cliente, proveedor, transportadora, vendedor: puede ser más de uno.
4. Siendo vendedor y en Brasil, informe el coordinador.
5. Complete los datos bancarios, si los hay. En Brasil y en Paraguay la cuenta tiene que tener el dígito separado por guion: 12345-6.
6. Grabe.

Si se traba "Já existe esse CNPJ/CPF no emitente [ id ]!" — el cliente ya está registrado; el id viene en el mensaje, y vale la pena usar el registro existente en lugar de crear otro. En Brasil solo ADM graba duplicado; fuera de él el sistema pregunta.

Escenario: decidir hasta cuánto puede deber este cliente, con base en su historial.

1. Seleccione el emisor y abra el Análisis de Crédito.
2. Mire el resumen: total pendiente, atraso medio, mayor atraso y cuánto del pendiente ya venció.
3. Recorra las grillas — Cuotas Abiertas muestra lo que debe ahora; Cuotas Dadas de Baja muestra si suele pagar en fecha.
4. Confirme las grillas (General): suman lo que el cliente debe en todas las empresas del grupo. Si aparecen indisponibles, el consolidado no llegó — y decidir solo con lo de esta base subestima la deuda.
5. Defina el límite de venta, la tolerancia de atraso y los plazos que puede usar.
6. Registre el porqué en la observación financiera — se puede alterar, pero no se puede borrar.
7. Grabe. Si necesita llevarlo a la reunión, genere el PDF del análisis.

Cómo saber que salió bien Vaya al Pedido de Venta: el límite pasa a valer en los colores de la grilla y en las restricciones de autorización. Recuerde que el límite mostrado allá lleva el porcentaje adicional y el techo por franja — un cliente con 8.000 aparece con 10.800.

Si se traba Campos Bloqueado, Cerrado, Observación financiera y Dirección llegando deshabilitados en Brasil significan falta de la regla HABILITA_ALTERACAO_ANALISE_CREDITO. Cambiar la marca de Vendedor exige grupo de crédito (CRE, CCR o CR2).

Escenario: el comprador cerró una carga con un proveedor. La orden tiene que lanzarse y autorizarse — sin eso la carne no entra por la pantalla de Compra.

1. Haga clic en Incluir y elija el tipo de facturación. Es él quien decide todo lo demás: si es compra, transferencia, devolución, reetiquetado o ajuste — y qué permiso se va a exigir para autorizar.
2. Informe el Emisor (el proveedor) y el Comprador. Fuera de Brasil el comprador es obligatorio; y no puede ser el propio proveedor.
3. Complete la grilla de productos y los valores.
4. En devolución: elija el motivo; en sucursal distribuidora informe el SIF; y en devolución de mercado interno, el documento de la venta original.
5. Informe el plazo — las cuotas salen de él, no se digitan línea a línea.
6. Grabe y confirme las cuotas: tienen que cerrar con el líquido.
7. Con la orden grabada, selecciónela y haga clic en Autorizar.

Cómo saber que salió bien La orden aparece como autorizada y pasa a ser aceptada por la Compra de Carne (2322). Desde ahí ya no se puede alterar sin desautorizar.

Si se traba "…é preciso a permissão ORDEM_COMPRA_AUTORIZA_…" — el mensaje nombra la regla que falta, y cambia con el tipo de la orden: compra, transferencia, devolución, carne con hueso, reetiquetado y ajuste tienen reglas diferentes. "Esse CNPJ não pode ter compra" — proveedor del mismo grupo es transferencia, no compra. Ver validaciones del 2321, secciones C y F.

Escenario: llegó la carga de la orden autorizada, con la factura del proveedor. Tiene que entrar al stock y convertirse en cuentas a pagar.

1. Haga clic en Incluir y apunte la orden de compra — tiene que estar autorizada.
2. Informe el documento (la factura del proveedor), el tipo de comprobante, la fecha y el comprador.
3. Confirme la moneda y el cambio. El cambio no puede quedar en cero, ni en moneda local (ahí vale 1).
4. Complete la grilla de productos: cantidad, peso y valor de la factura de cada ítem. El costo total y el unitario se calculan — no los digite esperando que se queden.
5. Siendo flete CIF (por cuenta de la empresa), informe transportadora, valor del flete y, fuera de Brasil, el chofer.
6. Complete las cuotas. Tienen que cerrar con el líquido menos el funrural — y el líquido en Brasil suma ST, flete y seguro.
7. Confirme las fechas de vencimiento: ninguna puede caer en sábado, domingo o lunes, ni en feriado ni en el día siguiente a uno.
8. Grabe.

Cómo saber que salió bien Los títulos aparecen en el financiero: las cuotas de la compra y, en Paraguay, los dos títulos de retención de IVA (franjas de 10 y 5). Habiendo flete, hasta tres títulos más.

Si se traba "A ordem de compra … não está autorizada" — vuelva al 2321. "Valor das parcelas … diferente do valor a parcelar" — confirme si el líquido está sumando ST, flete y seguro como debe. "Já existe compra com o documento … para este fornecedor" — casi siempre es lanzamiento duplicado. Ver validaciones del 2322.

Escenario: llegó un lote de ganado de una estancia, comprado por un comisionista.

1. Haga clic en Incluir. Informe la fecha de entrada, el Emisor (el ganadero) y la Propiedad de origen.
2. La propiedad tiene que tener distancia registrada — es la que entra en el flete. Sin eso el grabado se rechaza.
3. En la grilla de productos, informe cantidad y peso. Digite el precio por kilo o por arroba — la pantalla deshabilita el que no vale, según el registro de la sucursal.
4. Recorra las pestañas: Comisión (comisionista y spread), Comprador, Pesador, Transportadora y Observación.
5. Confirme el funrural y el valor líquido: se calculan. La alícuota del funrural aparece al lado del valor — así se ve si cayó en la franja correcta.
6. Lance las facturas del ganadero. La suma tiene que cerrar con el valor de la compra.
7. Grabe. Después, las dos autorizaciones: primero una persona, después la otra — en ese orden.

Cómo saber que salió bien La compra aparece con las dos autorizaciones completadas. Solo así se libera el pago de ella en las pantallas de baja.

Si se traba "Propriedade sem distancia definida" — registro de la propiedad. "Faturas maiores/menores que o …" — la suma de las facturas no cierra. "A primeira autorização ainda não foi dada" — el orden de las dos importa. "Valor da Comissao Superior a …" — techo fijo, sin registro que lo cambie. Ver validaciones del 2312.

Escenario: el pedido fue autorizado y la mercadería va a salir. Hay que emitir la salida, que genera los títulos a cobrar y alimenta la NF-e.

1. Haga clic en Incluir y apunte el pedido de origen, si lo hay — un pedido solo se puede facturar una vez.
2. Informe fecha de emisión, fecha de salida, emisor, tipo de facturación y moneda. En Brasil, solo real.
3. Confirme la grilla de productos. Cada producto tiene que tener centro de costo en el registro — es de ahí que sale el prorrateo de los títulos.
4. Siendo flete por cuenta de la empresa, informe el valor por tonelada. Si completa el ocioso, complete también el principal.
5. Complete las cuotas — tienen que cerrar con el líquido, que en Brasil suma ST, flete y seguro.
6. Grabe. Cada cuota se convierte en un título por centro de costo, prorrateado.
7. Con la venta grabada, use las acciones de NF-e para validar, enviar e imprimir la DANFE; y Dados da fatura para el documento fiscal paraguayo.

Cómo saber que salió bien Los títulos a cobrar aparecen en el financiero — en general más líneas que cuotas digitadas, por el prorrateo por centro de costo. La NF-e muestra el último estado y el protocolo en la propia grilla.

Si se traba "Produto … sem centro de custo" — registro del producto. "Pedido já usado no faturamento […]" — ese pedido ya se convirtió en otra venta. "Data de saída muito adiantada" — la comparación es con la fecha del servidor. Y después de que la NF-e sea autorizada, la venta no se puede borrar sin cancelar la nota en el fisco. Ver validaciones del 2333.

Escenario: el mes cerró en las pantallas de lanzamiento y ahora todo — compras, ventas, bajas, transferencias — tiene que convertirse en asiento contable.

1. Informe el período. Tiene que caber en un mes y no puede atravesar el año: la numeración del asiento reinicia en cada ejercicio.
2. Elija los módulos. Correr todos de una vez es el caso normal del cierre; un solo módulo sirve para reprocesar algo puntual.
3. Corra primero en Simular. Calcula todo y no graba nada — así se ve lo que va a pasar antes de que pase.
4. Lea la lista de saltados. Viene en dos bloques: Falta parametrização (abierto, es cuenta contable faltando en el registro) y Outros pulados (colapsado, es problema del lanzamiento).
5. Resuelva los saltados de parametrización — el mensaje dice qué registro y qué id. Simule de nuevo hasta que la lista quede aceptable.
6. Corra en firme. La pantalla muestra la fracción de documentos procesados mientras avanza.
7. Al final, confirme la columna Fechou?: un asiento que dice NO tiene débito y crédito diferentes y necesita análisis.

Cómo saber que salió bien Los asientos aparecen en el 251 con la sigla del módulo en la columna Tabela y marcados como automáticos. El historial de corridas guarda el resultado por 24 horas — se puede reabrir sin correr de nuevo.

Si se traba "Período já fechado pela contabilidade" — la U.D.F. contable ya pasó de esa fecha, y reabrir es decisión de contabilidad. "O período tem de ficar dentro do mesmo ano" — divídalo en dos corridas. "Sem valor de câmbio…" trae el documento entre corchetes: es cotización de moneda que falta en el día que informa el mensaje. Ver validaciones de la Contabilidad, secciones E y F.

Escenario: contabilidad necesita un lanzamiento de ajuste que no nace de compra, venta ni baja — una reclasificación entre cuentas, por ejemplo.

1. Haga clic en Incluir e informe la fecha — decide el ejercicio y se confirma contra el período cerrado.
2. Elija el tipo de balance. No es solo una marca: decide en qué moneda el asiento tiene que cerrar. En caso de duda, Todos.
3. Complete el histórico común, que vale para las líneas del asiento.
4. Lance las líneas: cuenta, débito o crédito, moneda, cambio y valor. Una línea por pierna.
5. Siga los totales en el pie. Débito y crédito tienen que dar el mismo valor.
6. Si no cierra por conversión, use Recalcular diferença cambial: genera la línea que falta, en la cuenta de diferencia de cambio.
7. Grabe.

Cómo saber que salió bien El asiento aparece en la grilla con el número generado, marcado como manual y con la columna Tabela vacía — así lo encuentra después el filtro Manuais.

Si se traba "Debito e credito nao fecham em moeda local" — los dos valores vienen en el mensaje; use el botón de recalcular. "…nao fecham em IFRS" — es el lado en dólar, y se confirma en todos los tipos menos el Local. "Data ja fechada na contabilidade" no tiene salida por ningún permiso. Ver validaciones de la Contabilidad, secciones B y C.

Escenario: contabilidad revisó los asientos del mes y quiere marcar los que ya confirmó — o deshacer la marca de uno que necesita volver.

1. Encuentre el asiento en la grilla. Use el filtro por número o por período, y recuerde que el número reinicia en cada año — la fecha desempata.
2. Seleccione la línea y haga clic en Conferir.
3. El botón alterna: asiento sin confirmación pasa a confirmado; asiento ya confirmado vuelve a quedar sin confirmar. El mensaje dice qué pasó.

Cómo saber que salió bien La columna de quién confirmó pasa a mostrar el nombre — o queda vacía, cuando la confirmación se deshizo.

Si se traba "Data ja fechada na contabilidade" — confirmar es una escritura como las demás, y el período cerrado la traba igual.

Por qué esto importa Un asiento confirmado es el que la sincronización (252) no regraba. Desconfirmar es justamente el camino para dejar que el 252 rehaga ese documento.

Escenario: cerrado el mes, el contador necesita los dos libros fiscales para la liquidación.

1. Informe el período — es el único filtro obligatorio.
2. Elija la sucursal, si el libro es de una sola. En blanco, salen todas.
3. En Opções, decida la moneda: en blanco cada valor sale como fue lanzado; eligiendo una, todo se convierte — y solo así sumar las columnas tiene sentido.
4. En el 354, deje Agrupar a mesma factura de módulos diferentes activado: es el comportamiento del libro oficial. Desactívelo solo para investigar de dónde vino cada mitad de un documento.
5. En el 355, marque Sem cumplido si el período tiene que valer por la fecha de emisión en lugar del cumplimiento.
6. Genere en XLS para confirmar el número, o en PDF para archivar. El XLS trae las columnas de rastreo que el papel no tiene.

Cómo saber que salió bien El pie trae dos resúmenes — por tipo de comprobante y por rubro — y por ellos se confirma la liquidación.

Si se traba "Não foram encontrados dados nessas condições" — casi siempre es el combo Origem del 354 restringido a un módulo sin movimiento, o la sucursal equivocada. "Nenhuma das tabelas de origem existe neste banco" no es defecto: ese cliente no tiene ninguno de los módulos. Ver el documento de los libros fiscales, sección B.

Escenario: la industria pasó a producir un corte nuevo, y tiene que entrar al registro antes del primer pedido.

1. Haga clic en Incluir. En la pestaña Identificação, complete la descripción — el límite de tamaño depende del banco, y el mensaje dice cuál es.
2. Informe el Id indústria, si lo hay. No puede repetirse: si otro producto ya lo usa, el grabado dice cuál.
3. Elija grupo, subgrupo y — en Brasil, obligatorios — Grupo comercial y SubGrupo comercial. Del subgrupo comercial sale la comisión del vendedor.
4. Informe el tipo de precio: por peso o por cantidad. Decide cómo se vende el producto y qué va en el documento electrónico.
5. Complete los centros de costo y el histórico de compra y de venta. No son opcionales en la práctica: la venta prorratea las cuotas por el centro de costo del producto, y sin él la venta no graba.
6. Elija la Tabela de tributação — la tabla tiene que existir antes (procedimiento 25).
7. Si el producto tiene prorrateo, códigos de barras o ficha de insumos, complete las grillas. Grabe.

Cómo saber que salió bien El producto aparece en la grilla y ya se puede elegir en un pedido. Confirme abriendo un pedido de prueba: la comisión del vendedor no puede venir en cero.

Si se traba "Sem grupos referentes ao comercial !" — en Brasil los dos grupos comerciales son obligatorios. "Existe produto id [ … ] com esse id industria !" — el código de la industria ya es de otro producto. "Campo [Centro de Custo C] não existe !" — el centro de costo se digitó con un id que no existe. Ver validaciones de los registros de producto, secciones B y C.

Escenario: el mantenimiento va a empezar a comprar una pieza que nunca se compró, y tiene que existir antes de la primera solicitud.

1. Haga clic en Incluir e informe la descripción.
2. Elija el grupo y, si lo hay, el subgrupo. Del subgrupo sale la cuenta del gasto cuando el material se consuma.
3. Confirme la moneda: ya viene con la moneda local de la sucursal, y es obligatoria. Cámbiela solo si el material se compra en otra moneda.
4. Informe la unidad — es obligatoria en esta pantalla.
5. Complete los centros de costo, el stock mínimo y máximo y, si usa, las metas por sector y el stock por sucursal.
6. Grabe.

Cómo saber que salió bien El producto aparece en la grilla como activo y ya se puede elegir en una solicitud de presupuesto.

Si se traba "Campo [Moeda] em Branco !" — la moneda se borró; vuelva a informarla. "Informe a unidade." y "Informe o grupo." — campos obligatorios. Ver validaciones de los registros de producto, sección E.

Escenario: la sincronización contable (252) listó varios documentos saltados con "tipo de faturamento … sem conta".

1. Anote el id y el nombre del tipo — el mensaje de la sincronización trae los dos.
2. Abra esta pantalla y encuentre el tipo por la búsqueda.
3. Haga clic en Alterar. Esta pantalla solo altera: no hay cómo incluir ni borrar un tipo por aquí.
4. Informe la cuenta contable. Es la cuenta del cliente o del proveedor de ese tipo — si es sintética, la sincronización crea la analítica de cada emisor debajo de ella.
5. Confirme el tipo de título y el centro de costo, que valen para los títulos que la facturación genera.
6. Grabe, y corra la sincronización de nuevo en el período.

Cómo saber que salió bien En la corrida nueva, los documentos de ese tipo dejan de aparecer entre los saltados y ganan asiento.

Si se traba La pantalla casi no rechaza nada — solo la descripción vacía y un código de libro 120 fuera de la lista. Si el tipo no se comporta como debería (no cuenta como complemento, no pasa por el análisis de crédito), la causa suele estar en una marca que ninguna pantalla edita. Ver validaciones de tipos de facturación, sección C.

Escenario: el producto nuevo tiene una tributación que ninguna tabla existente cubre, y se va a vender a tres estados.

1. Confirme en qué sucursal está. Las líneas por UF son de la sucursal activa — la tabla es compartida, pero cada sucursal tiene las suyas.
2. Haga clic en Incluir y dé un nombre en Descrição *.
3. En Linhas por UF, use Incluir UF para cada estado de destino. La UF tiene dos letras.
4. En cada línea, marque si es para consumidor final y si el destinatario es optante del Simples — la misma UF puede tener una línea para cada combinación.
5. Complete el ICMS (CST, alícuota, reducción de base, CFOP), el PIS, la COFINS y el IPI y, si la hay, la sustitución tributaria.
6. Grabe. Después, en el producto (183), elija esta tabla.
7. Si el producto se vende también por otras sucursales, entre en cada una y agregue sus líneas.

Cómo saber que salió bien En una venta de prueba para esa UF, la ventana de tributación del ítem viene completada con los valores de la tabla.

Si se traba "UF invalida" — la sigla tiene más de dos letras. Para borrar una tabla, ningún producto puede estar usándola — ni de la facturación, ni del depósito; el mensaje dice cuántos. Ver validaciones de tributación, secciones D y E.

Escenario: al elegir el producto en la grilla, apareció el aviso de que no tiene tributación, y el ítem quedó sin impuesto.

1. Lea el diagnóstico que viene justo debajo del aviso — ya dice casi todo. Anote la U.F., el Consumidor Final y las CFOPs Sugeridas.
2. ¿U.F. vacía? El emisor está sin ciudad. Corrija en el registro del emisor (15) y pare aquí.
3. Abra el producto (183) y anote la Tabela de tributação. ¿Vacía? Elija una y pare aquí.
4. Abra esa tabla en el 18L estando en la misma sucursal de la venta. Las líneas que aparecen son solo las de esa sucursal.
5. Busque una línea con la UF del aviso (o TT) y con el mismo consumidor final del aviso. ¿No hay? Es esa línea la que falta — inclúyala.
6. ¿Hay, y aun así no la encontró? Mire el CFOP de ella: si está completado con un código que no está en las CFOPs Sugeridas del aviso, bórrelo o cámbielo por uno de la lista.
7. Vuelva a la venta y elija el producto de nuevo.

Cómo saber que salió bien El aviso desaparece y la ventana de tributación del ítem viene completada.

Si el aviso es otro "… da reforma tributaria …" — la línea fue encontrada, solo faltan ClassTrib y CST IBS/CBS en ella. Si no aparece ningún aviso y el ítem viene sin impuesto, el problema es el tipo de facturación sin operación, que no tiene pantalla. Ver el documento de tributación, secciones C y D.

Escenario: la empresa abrió una cuenta en un banco nuevo y va a empezar a pagar y cobrar por ella.

1. Confirme antes si existen el grupo de cuenta bancaria (172) y la moneda — los dos son obligatorios.
2. Haga clic en Incluir. Complete descripción, agencia y número de cuenta. En Brasil esos tres solo se abren para quien tiene la regla CONT_BANC_BANCO — sin ella los campos vienen grises, y sin descripción la cuenta no graba.
3. Elija grupo, subgrupo y moneda. Informe el tipo de cuenta y la cuenta contable.
4. Si la cuenta va a emitir boleto o mandar remesa de pago, complete el código de la empresa en el banco y el secuencial del nosso número — se abren solo con CONT_BANC_NOSSO_NUM.
5. El valor diario (límite) se abre solo con CONT_BANC_LIMIT_DIA. Grabe.

Cómo saber que salió bien La cuenta aparece en la grilla y ya se puede elegir en una baja o en un lanzamiento bancario.

Si se traba "Campo [Grupo] em Branco !" o "Campo [Moeda] em Branco !" — falta el registro. "Você não pode alterar: … (regra CONT_BANC_…)" — la regla citada tiene que concederse en Mantenimiento › Acceso. Ver validaciones de los registros, secciones D y J.

Escenario: el comercial va a registrar un cliente y su ciudad no aparece en la búsqueda.

1. Busque antes por el nombre y por el código IBGE — el registro no confirma ciudad repetida, y duplicar solo empeora la búsqueda.
2. Haga clic en Incluir. Informe la descripción y el estado.
3. En Brasil, informe el código IBGE del municipio (7 dígitos). Es el que va en la NF-e. Ciudad del exterior — estado de un país con sigla EX — lo dispensa.
4. Distancia y flete de referencia son de la sucursal en la que usted está: complete si la logística los usa. Grabe.

Cómo saber que salió bien La ciudad aparece en la búsqueda del registro de emisores.

Si se traba "Campo [Codigo IBGE] em Branco !" — falta el código. Sin él la nota sería rechazada por la SEFAZ al emitir. Ver validaciones de los registros, sección C.

Escenario: llegó una máquina nueva y necesita número de patrimonio antes de recibir orden de servicio.

1. Haga clic en Incluir. Informe la descripción.
2. Informe el número de patrimonio — tiene que ser un número que nadie use, en ninguna sucursal. Sin número vale cero, y cero ya está en uso: la inclusión se rechaza.
3. Complete sector, producto de depósito, adquisición, proveedor y valor. Grabe.

Cómo saber que salió bien El bien aparece en la grilla y ya se puede citar en una orden de servicio por el número de patrimonio.

Si se traba "Já existe imobilizado com esse numero de patrimonio (id …, patrimônio …)" — el mensaje dice quién ya tiene el número. Ver validaciones de los registros, sección H.

Escenario: un grupo de producto se creó mal, o un chofer dejó la transportadora, y alguien quiere borrarlo.

1. Confirme antes si está en uso. Casi todos los registros base borran sin confirmar — lo que apuntaba a él queda con un código sin descripción. La sección K de las validaciones dice dónde se usa cada uno; la consulta L1 es el modelo.
2. Si está en uso, no borre: cambie la descripción para dejar claro que ya no se usa (por ejemplo, con el prefijo "NÃO USAR") y, si la pantalla lo tiene, marque inactivo o la fecha de desactivación.
3. Si no está en uso, bórrelo por la propia pantalla.

Cómo saber que salió bien El registro desaparece de la grilla — y, si estaba en uso, los informes pasan a mostrar la columna en blanco en esos lanzamientos.

Si se traba "Centro de custo em uso em N lançamento(s) - não pode ser excluído." — el 175 es de los pocos que confirman. "A conta … tem contas abaixo dela" — en el plan de cuentas, borre las hijas antes. Un error técnico con código de ocurrencia al borrar es el banco rechazando por clave foránea: el registro está en uso.

Escenario: el financiero compara el total del mes en dos informes — o en el sistema antiguo y en el nuevo — y los números no cuadran.

1. Confirme por qué fecha corta cada uno. Emisiones (311) es por la emisión, Vencimientos (312) por el vencimiento, Realizaciones (315) por la baja. El mismo mes en fechas diferentes es otro conjunto de títulos.
2. Confirme qué suma cada uno. El 311 suma la cuota; el 312 y el 313, lo que le falta; el 315, lo que se pagó.
3. Si hay moneda de conversión, confirme si existen cotizaciones de esa moneda en todas las fechas del período (opción 21). Sin cotización el valor sale en cero, sin aviso.
4. Si la comparación es con el sistema antiguo y hay filtro Gerencial/Contábil, recuerde que allá ese filtro no funcionaba — el nuevo es el que está filtrando.
5. En los informes de banco, el saldo inicial no obedece filtro de centro de costo, emisor ni país: el saldo final es de toda la cuenta.
6. Si la diferencia es pequeña y en el último día, puede ser lanzamiento con hora: el nuevo toma todo el día, el antiguo (en el 315, por ejemplo) paraba a medianoche.

Cómo saber que lo encontró Genere la planilla de los dos recortes y compare línea a línea: la planilla trae los id y las fechas que el PDF esconde.

Si se traba "Não foram encontrados dados nessas condições." — el recorte está vacío: confirme período, sucursal y los filtros "excluir". Ver el documento de los informes financieros, secciones B y H.

Escenario: la contraloría quiere el CMV y el resultado del mes. El stock del principio y del final se valoriza por la tabla de precio mínimo (o por el costo promedio).

1. Confirme antes si la tabla de precio mínimo está vigente en la víspera del primer día y en el último día del mes — el informe valoriza los dos stocks por ella.
2. Elija el período (el mes), la sucursal y la valorización (tabla mínima o costo promedio). Si quiere los gastos sobre ventas, elija los centros de costo de ellos.
3. Genere. Si algún producto en stock no tiene valorización, la generación se detiene y dice cuál es: registre la tabla mínima de él y genere de nuevo.
4. Con apuro y operador del grupo ADM: el informe sale de todos modos, con la lista de esos productos al final — entraron con costo cero, y el CMV está menor de lo que es.

Cómo saber que salió bien El impreso sale sin la sección "Produtos sem tabela mínima". C.M.V. = stock inicial + entradas − stock final; confirme en el propio papel.

Si se traba "Sem tabela mínima no estoque inicial: … " — falta precio para ese producto en la fecha. "Não foram encontrados dados nessas condições." — ningún movimiento en el recorte. Ver el documento de los informes de facturación, sección F.

Escenario: la transportadora mandó la factura del flete de una semana de entregas. El flete tiene que convertirse en título a pagar y quedar ligado a las ventas que cubrió.

1. Incluir. Complete la Fecha de emisión (después del mes cerrado), el tipo de facturación y la transportadora.
2. En la pestaña Frete terrestre, elija la Forma de cobrança: Por peso (valor por tonelada) o valor fijo. Informe el valor, la moneda y el Vencimento — en Brasil, en un día hábil.
3. En Paraguay, confirme el % IVA y el % retenção justo debajo de la retención calculada. Vienen sugeridos al elegir la transportadora: 10% y 70%, o 0% de retención cuando tiene certificado de no retención válido en la fecha (el número y la validez aparecen al lado). En Brasil y en la exportación los dos quedan grises.
4. En la pestaña Faturamentos, marque las ventas y compras que el flete cubre. La lista trae los 120 días anteriores a la emisión; el primero marcado decide el centro de costo del título.
5. Si hay tramo marítimo, complete la pestaña Frete marítimo con la compañía marítima — genera título propio, para ella.
6. Gravar.

Cómo saber que salió bien En el Título (221), filtrando por la transportadora, aparece el título del flete con el vencimiento informado. En Paraguay aparece también el de retención de IVA, y el del flete sale por el líquido menos ella.

Si se traba "Vencimento não pode cair na segunda feira" — el vencimiento (terrestre o marítimo) es sábado o domingo. "Campo [Valor Frete] em Branco !" — el líquido dio cero. "% de retencion no permitido, proveedor con certificado de no retencion aun valido !" — la transportadora tiene certificado válido: ponga el % retención en cero. "Não é possível alterar: já existe baixa no título deste frete." — reverse la baja en el 221. Ver el documento del Flete Suelto (2334).

Escenario: llegó el camión de una orden de compra. Las cajas tienen que entrar al stock, ser verificadas e ir a la cámara.

1. En el Embarque de Entrada (2324), abra la orden de compra (solo aparecen las autorizadas) y lea cada caja en el Código de barras. Cada lectura ya graba.
2. ¿Leyó una caja por error? Léala de nuevo: la pantalla pregunta "Item já embarcado. Retirar do romaneio?" — "sí" retira la caja.
3. ¿Caja sin etiqueta? Elija el producto en la grilla y haga clic en Etiqueta: sale una etiqueta 888 por el FJFrigo Agente. Péguela en la caja y léala — la pantalla abre "Informe os dados da caixa" (producto, vencimiento y peso líquido) y la caja entra al stock. La caja que solo está en el TXT de recibimiento entra sola, sin preguntar nada.
4. En 9-Producción › 4-Conferencia de Cajas (2394), abra la misma orden y lea las cajas otra vez, ahora verificando. El pie dice "Faltam N caixa(s) para conferir".
5. En 9-Producción › 5-Entrada a Cámara (2395), elija la Cámara y lea las cajas que fueron guardadas en ella.

Cómo saber que salió bien En la verificación, "Sem diferenças - todas as caixas conferidas"; el Imprimir romaneio lista lo que todavía falta, por el número de la etiqueta.

Si se traba "Caixa … não consta neste recebimento - ela não entrou por esta ordem." — la caja es de otra orden. "Caixa cancelada !" — regularice la caja antes. Una verificación no se deshace. Ver los documentos del Embarque de Entrada (2324), de la Conferencia de Cajas (2394) y de la Entrada a Cámara (2395).

Escenario: el pedido fue autorizado y la expedición va a armar la carga. Cada caja tiene que leerse, y el cliente quiere etiqueta con su marca.

1. Filtre el período (y la Logística, para ver los pedidos en el orden de la ruta). Seleccione el pedido y haga clic en Embarcar.
2. Confirme la Data embarque — es con ella que se graba la salida de las cajas; no puede ser anterior a la emisión del pedido.
3. Lea cada caja en el Código de barras. El pie muestra Total pedido / embarcado.
4. Etiq. Marca imprime las etiquetas del cliente por el FJFrigo Agente de la PC; Etiq. p/ Logíst. (en la grilla) imprime las de todos los pedidos de la ruta.
5. Finalizar (F8). Para corregir después, Reabrir.

Cómo saber que salió bien La grilla muestra el pedido como Embarcado; el Impr. Sint. da el romaneo por producto.

Si se traba "Pedido não autorizado!" — autorice en el 2332. "Romaneio já faturado!" — solo el grupo ADM reabre. "Produto já embarcado em outro romaneio !" — la caja ya salió. "Quantidade maior do que o pedido! Não é permitido" (solo en distribuidora). Ver el documento del Embarque de Salida (233B).

Escenario: el mantenimiento necesita rodamientos. Se cotizan con proveedores, se compra el más barato y la factura del proveedor se convierte en título a pagar.

1. A-Solicitud de Presupuesto (24A): el sector pide, con los productos y cantidades. La autorización se hace en otra pantalla.
2. 6-Presupuesto (246): elija el sector; la solicitud autorizada aparece en la lista — marque y haga clic en Trazer itens. Incluya los proveedores y use Clonar productos para cotizar los mismos ítems con cada uno. En el sector que controla OS, informe la orden de servicio o marque Reposição de estoque.
3. 1-Solicitud de compra (241): marque los presupuestos y haga clic en Trazer dos orçamentos — viene el ítem más barato de cada producto (o el marcado como ganador). Grabe y Autorizar en la grilla (grupo ADM o GER).
4. 2-Compra (242): elija el proveedor, marque las solicitudes y haga clic en Trazer itens vencedores. Informe documento, cuotas y grabe.

Cómo saber que salió bien Los títulos a pagar de la compra aparecen en el Título (221), uno por centro de costo, y el stock del producto sube.

Si se traba "Solicitação de Compra sem orçamento." — marque un presupuesto. "Compra sem solicitação!" — el tipo de facturación exige solicitud. "Valor das parcelas … diferente do valor total …" — las cuotas cierran con los ítems sin IVA menos el funrural. Ver los documentos de la Solicitud de Compra (241) y de la Compra (242).

Escenario: el mantenimiento retiró 5 rodamientos. La salida baja el stock; si es venta o transferencia, genera título y NF-e.

1. Incluir, elija el tipo de facturación y el emisor. En Brasil, el Consumo (117) solo el grupo ADM lo lanza por aquí.
2. En la grilla, elija el producto y digite la cantidad — la pantalla avisa en el momento si el stock no lo cubre. Costo y valor del consumo no se digitan.
3. En los tipos que generan título, complete las cuotas; en los demás la grilla queda trabada.
4. Grabe. El ajuste fuera de compra y salida (implantación, ajuste) es por el 4-Movimiento manual (244).

Cómo saber que salió bien El saldo del producto baja en el momento — la próxima salida del mismo producto ya lo ve.

Si se traba "Produto … sem estoque em …" — el stock del producto no lo cubre; confirme las compras y los movimientos manuales. "Período já fechado" — la fecha está en el mes cerrado. Ver los documentos de la Salida (243) y del Movimiento manual (244).

Escenario: hoy la empresa va a lanzar compras en dólares. Sin la cotización del día, la cobranza de exportación rechaza ("Sem cotacao da moeda…") y la contabilización salta el documento.

1. Incluir, elija la Moeda y la Data.
2. Complete el Valor y el Câmbio desconto — los dos son exigidos a quien no es de contabilidad. Contabilidad (grupos CON/GCO) lanza el Câmbio compra contábil y el Câmbio venda contábil.
3. Lance los días en secuencia: en las monedas extranjeras no se salta fecha.
4. Grabe. Si el cambio contable no cambió y usted no es de contabilidad, el sistema reescribe el cambio de los lanzamientos del día que están con cambio abierto y dice cuántas líneas cambió. Para corregir, Alterar — moneda y fecha no se cambian.
5. Contabilidad confirma y hace clic en Autorizar contábil en la línea. Si la cotización vino por planilla, Atualizar lançamentos hace la reescritura que la importación no hace.
6. Muchas cotizaciones de una vez: Importar, elija la planilla (Data · Id moeda · Sigla · Valor · Desconto · Compra · Venda · IFR), confirme la vista previa y Gravar.

Cómo saber que salió bien La cotización aparece en la grilla, en la fecha, con Atualizou = Sim cuando los lanzamientos fueron reescritos y Aut. contáb. = Sim después de autorizada.

Si se traba "Não é permitido pular data !" — lance el día que falta primero (la frase dice la última fecha). "Já existe valor de cambio lancado para esta data !" — use Alterar. Campos contables grises y botones sin efecto — faltan las reglas HABILITA_CAMPOS_…, AUTORIZAR_CONTAB_… o IMPORTAR_PLANILHA_… (Acceso de los Grupos, 444). "Período já fechado" — la fecha está hasta la U.D.F. (Mantenimiento › Fecha de Cierre, 421). Ver el documento de la Cotización de Monedas (21).

Escenario: fin de semana; las facturas de proveedores lanzadas necesitan la retención. El sistema genera el archivo, la SET devuelve el número de cada retención, y el número vuelve a los documentos.

1. Elija el Origem y el período y haga clic en Filtrar. Somente com retenção muestra solo las ya generadas.
2. Marque los documentos y haga clic en Gerar: las retenciones se graban y el archivo del Tesaka se descarga. Documento que ya tenía retención entra en el archivo sin grabar de nuevo.
3. Envíe el archivo en el Tesaka. Cuando la SET devuelva el CSV, haga clic en Importar retorno y elija el archivo.
4. La pantalla dice cuántas líneas fueron aplicadas y lista las no encontradas.
5. Para corregir una retención una a una, use G-Ajustes Retención IVA (22G).

Cómo saber que salió bien La grilla muestra el Nº retenção y la fecha en cada documento, y el título de origen queda con el documento de retención.

Si se traba "… sem % de retenção 10% e 5%" — el documento de origen está sin porcentaje. "Sin RUC" — falta el guion del dígito en el RUC del emisor. "Arquivo invalido!" — no es el CSV de retorno. "Actual [...] Retencion anterior [...] já conferida" — contabilidad confirmó el asiento del número anterior; desconfírmelo en el 251. Ver los documentos de la Emisión (22F) y de los Ajustes (22G).

Escenario: el cliente pagó US$ 100.000 de dos facturas y anticipó parte de un contrato. El cobro se distribuye, las facturas se dan de baja y las tarifas se convierten en título.

1. Incluir: fecha, cliente, Banco de entrada, moneda, Valor bruto, tarifas y el Nº SWIFT.
2. En Distribuição (títulos do cliente), informe el Valor Operação en cada factura pagada.
3. En Adiantamento contra contrato, el valor anticipado de cada contrato.
4. Grabe: sale la transferencia hacia la cuenta de entrada, las bajas y los títulos de tarifa.

Cómo saber que salió bien Las facturas distribuidas aparecen dadas de baja en el Título (221), y la sincronización contable genera el asiento cex.

Si se traba "Sem conta de entrada !" — informe el banco de entrada. "Nada eligido !" — distribuya algún valor. "Sem cotacao da moeda…" — lance la cotización del día (procedimiento 37). "Cliente sem conta caixa de exportacao" — campo "Caixa Exp." del emisor. "Período já fechado" — la fecha está hasta la U.D.F. (Mantenimiento › Fecha de Cierre, 421). Ver el documento de la Cobranza Exportación (22H).

Escenario: 40 títulos vencen esta semana. La remesa va al Bradesco; el retorno dice qué se pagó, y el sistema da de baja.

1. Elija la cuenta del Bradesco, el período de vencimiento (y Somente PIX, si corresponde) y liste.
2. Marque los títulos, informe la Data do pagamento y haga clic en Gerar remessa. El archivo se descarga; envíelo al banco.
3. Cuando el banco devuelva, Importar retorno: los efectivizados se dan de baja, y la pantalla dice los no encontrados.
4. Si hay que deshacer una tanda de bajas, O-Reverso Colectivo de Bajas (22O): cuenta, período, marque y Estornar.

Cómo saber que salió bien Los títulos pagados desaparecen de la grilla de la Central (el saldo quedó en cero) y aparecen dados de baja en el Título (221).

Si se traba "A Central SISPAG é do Bradesco (237)…" — la cuenta elegida es de otro banco. "Banco de crédito inválido…" — el banco del beneficiario está sin número en el título o en el emisor. "Banco sem código de convênio…" — registro de la cuenta (173). El reverso colectivo no confirma mes cerrado ni conciliación — confírmelo antes de marcar. Ver los documentos de la Central SISPAG (22N) y del Reverso Colectivo (22O).

Escenario: la sincronización (252) de agosto corrió y los asientos fueron confirmados. Falta llevar el dólar de cada lanzamiento al cambio IFRS y lanzar la variación cambiaria del mes en los dos balances.

1. Confirme en 1-Monedas (Cambio) (21) que toda moneda usada en el mes tiene la columna IFR completada en todos los días.
2. Abra F-Conversión Cambio IFRS (25F), informe De 01/08 y Até 31/08 (la franja Asiento de/até es opcional — los dos juntos) y haga clic en Executar. Confirme la pregunta.
3. Abra E-Cierre del Mes - Cambiario (25E), informe Competência 08/2026 (y las Contas a excluir, si las hay) y haga clic en Executar.
4. Abra G-Cierre del Mes - Cambiario IFRS (25G) con la misma competencia y haga clic en Executar.

Cómo saber que salió bien Cada pantalla dice cuántas líneas convirtió o cuántas cuentas tuvieron ganancia y pérdida. En el 251 aparecen, en el 31/08, los asientos "Variacion cambial de cierre" (25E) y "… IFRS" (25G), y el valor en dólar de las líneas pasa a ser el del cambio IFRS. Correr de nuevo sustituye la corrida anterior.

Si se traba "No contiene cambio para fecha … moneda …" — falta la cotización IFR de ese día en el 21; regístrela y corra de nuevo (los asientos ya convertidos se quedan). "Periodo ja fechado pela contabilidade…" — el mes ya está cerrado (parametros.udf_cont). "Filial sem conta de diferenca cambial…" — registro de la sucursal. Ver los documentos del 25F, del 25E y del 25G.

Escenario: todos los meses de 2026 están sincronizados y con el cambio cerrado. Contabilidad va a poner en cero las cuentas de resultado, cerrar las patrimoniales y numerar el libro.

1. En el 9-Cierre del Ejercicio (259), informe el Ano 2026 y haga clic en Resultado — pone en cero las cuentas 4 y 5 contra la cuenta de resultado.
2. Haga clic en Encerramento — pone en cero las cuentas 1, 2 y 3.
3. En la 8-Correlatividad (258), informe De 01/01/2026 y Até 31/12/2026 y haga clic en Numerar en Numeração local (y en Numeração IFRS, si el tenant tiene el libro IFRS).
4. Para rehacer la numeración, Apagar en el mismo bloque y Numerar de nuevo.

Cómo saber que salió bien Los asientos del 31/12 aparecen en el 251; la Correlatividad dice cuántos asientos numeró y el último número. Las líneas del libro local quedan bloqueadas.

Si se traba "No esta dentro del mismo año" — el período de la correlatividad atraviesa el año. "Este banco não tem o livro IFRS…" — el tenant no usa el libro IFRS. "Periodo ja fechado pela contabilidade…" — el 31/12 ya está cerrado. Ver los documentos del 259 y del 258.

Escenario: la transportadora llevó una carga; el frigorífico le paga a ella (compra) y le cobra al cliente (venta). Después, varias cargas del mismo cliente van en una factura de flete.

1. En la 1-Transportadora Carga/Carne (261) (o 2-Transportadora Vivo (262), para ganado), haga clic en Incluir: fecha, cliente, transportadora y los vencimientos de compra y de venta.
2. En la grilla, un producto por línea con el valor de compra y el de venta. Grabe.
3. En el 3-Flete Carne (263), haga clic en Incluir: fecha de la factura, cliente de la factura, y las cargas en Cargas faturadas (el id de la facturación del 261). Grabe.

Cómo saber que salió bien El 261 no genera título — la carga solo se convierte en título cuando el Flete Carne (263) la factura: ahí aparecen en el Título (221) el a pagar de cada transportadora (documento FT. <id>, con la retención de IVA al lado) y el a cobrar del cliente. En el flete de vivo (262) los títulos salen en el propio grabado, por centro de costo.

Si se traba "Produto … sem centro de custo…" — registro del producto (183). "Data de vencimento da compra/venda menor…" — vencimiento antes de la fecha. "Valor da factura incorrecta!" — ninguna carga marcada, o sin valor de venta (el 263 solo ofrece las cargas del mismo cliente, moneda y local de embarque, desde el día 1 del mes hasta la fecha). "Sin fecha/emitente de factura para la despesa !" — gasto del 262 sin los datos de la nota. "Este lanzamiento fue autorizado en SIFEN!" — con el DE aprobado ya no se altera nada. "Lancamento com titulo ja baixado…" — hay baja en un título. Ver los documentos de la 261, de la 262 y del 263.

Escenario: la transportadora lleva 28 t de carne con dos NF-e del cliente. El flete es R$ 1.000,00 pagados por el tomador, y el 10% se lo queda la empresa — el resto es del comisionista que subcontrató el camión. Después, el camión necesita el manifiesto.

1. Abra 4-CT-e (264) y haga clic en Incluir.
2. En Notas transportadas, pegue la Chave da NF-e y haga clic en Incluir NF-e — una vez por nota. La nota de papel va en el cuadro Nota de papel (modelo 1/1A), con su propia Data NF.
3. En Partes, complete Tomador, Remetente, Destinatário y las ciudades de origen y destino.
4. En Carga e valores, elija el Produto (con VIVO en la descripción el CT-e se convierte en tipo 1164, medido en UNIDADE), informe el Peso bruto y el Valor/ton — al salir del campo el flete, la base y el ICMS se recalculan — y confirme el Valor do CT-e.
5. En Comissão, elija el Comissionista y el % comissão. Informe Vencimento, chapas y chofer y haga clic en Gravar.
6. Abra 5-MDF-e (265), haga clic en Incluir, pegue la clave del CT-e en Chave do CT-e (o elija el CT-e (id)) y haga clic en Incluir CT-e — contratante, lugares de carga y descarga, ciudades, peso y valor vienen de él. En la unidad que no es transportadora, use Incluir NF-e.
7. Marque las UF del Percurso en el orden del viaje (el número al lado es el orden), confirme chapa y chofer y haga clic en Gravar.

Cómo saber que salió bien El CT-e aparece en la grilla con origen, destino, producto, peso y flete. En el 221 hay dos títulos del CT-e: a cobrar del tomador de 1.000,00 y a pagar al comisionista de 900,00. El MDF-e aparece con el número de CT-e ligados.

Si se traba "Sem Tomador", "Sem Remetente", "Sem Destinatario" — falta la parte. "Produto … Sem centro de custo !" — registro del producto (183). "CT-e com título já baixado…" — reverse la baja antes de alterar o borrar. "Cancele primeiro o CT-e…" / "Cancele primeiro a MDFe" — el documento ya fue emitido. "Período já fechado…" — la fecha está en la U.D.F. Ver los documentos del CT-e (264) y del MDF-e (265).

Escenario: el CT-e y el MDF-e ya están grabados. Antes de que el camión salga, los dos tienen que estar autorizados; cuando la carga llega, el manifiesto se cierra. En el camino el chofer pide corregir la observación del CT-e.

1. En 4-CT-e (264), elija la línea y haga clic en Validar. El sistema numera, arma el XML, firma con el certificado de la sucursal y confirma el formato — nada va al fisco todavía. Sale "CT-e 832 validado.".
2. Haga clic en DACTE para confirmar el impreso: mientras no esté autorizado sale con la franja "AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL".
3. Haga clic en Enviar y confirme. Autorizado, sale "CT-e autorizado. Protocolo …" y la columna de situación cambia. Imprima el DACTE de nuevo — ahora con el protocolo.
4. Si la respuesta tarda o la pantalla se cae en el medio, haga clic en Consultar: si el fisco autorizó, el protocolo se graba.
5. Para corregir la observación: altere la Observação en el formulario del CT-e, grabe y haga clic en CC-e. Imprimir CC-e saca la carta.
6. En 5-MDF-e (265), haga lo mismo con el manifiesto: Validar, DAMDFE para confirmar, Enviar.
7. Cuando la carga llegue, elija el MDF-e y haga clic en Encerrar — va con la fecha de hoy y el municipio de destino.
8. Para cancelar: Cancelar abre la caja de la justificación (15 caracteres o más). El documento solo validado no la necesita: el número vuelve a la numeración.

Cómo saber que salió bien La situación del último evento aparece en la grilla ("Autorizado o uso…"), el DACTE y el DAMDFE salen con el protocolo, y el CT-e con carta de corrección muestra Tem CCe. Cerrado, el MDF-e deja de aparecer como abierto en el fisco.

Si se traba "Sem tara !", "Sem capacidade !", "Sem uf no veiculo…", "Sem rntrc/antt…" — registro del vehículo o de la transportadora dueña de él. "CPF do motorista invalido" — registro del chofer. "XML … fora do leiaute: …" — el mensaje dice el campo y el valor; corrija el registro y valide de nuevo (el número es el mismo). "Documento emitido em PRODUCAO e o sistema esta apontando para HOMOLOGACAO…" — el documento fue validado en el otro ambiente; valide de nuevo. "O fisco nao autorizou…" — el motivo viene al lado, con el código del rechazo. Ver los documentos del CT-e (264) y del MDF-e (265).

Escenario: el master necesita activar la exigencia de planta en las ventas de exportación (tipo 113) y, con el certificado ya probado, pasar el CT-e a producción. Las dos claves valen para todas las sucursales del banco.

1. Abra 1-Configuración (41) y haga clic en Config. Globales. No hace falta elegir sucursal.
2. En la pestaña Faturamento, marque Ligada en Exigir planta na venda de exportação. La línea queda marcada y la pestaña gana un punto.
3. En la pestaña Documentos fiscais, elija Produção en Ambiente do CT-e.
4. Confirme en el pie "2 alteração(ões) por gravar" y haga clic en Gravar.

Cómo saber que salió bien Aparece "Configurações gravadas." y las dos líneas dejan de estar marcadas. Una venta 113 sin planta pasa a ser rechazada con "Sin planta !" en el momento, en el sistema nuevo; en el escritorio, después de que la persona salga y entre de nuevo. El badge del ambiente del CT-e sigue mostrando HOMOLOGACIÓN en los servidores de prueba — ahí la traba vence a la clave.

Si se traba Campos grises y "Só usuário master altera as configurações globais." — pida a un operador master. "O tipo de título N … não existe." / "A conta contábil N … não existe no plano de contas." — elija por la lupa. Token de integración no aparece: digite el nuevo solo para cambiarlo; en blanco queda el que está grabado. Ver el documento de las Configuraciones Globales.

Escenario: se creó un tipo de título nuevo ("Anticipo a Proveedor MI") y la sincronización está saltando los lanzamientos financieros que lo usan, por falta de cuenta.

1. Abra C-Tipos de Títulos (17C) y encuentre el tipo en la grilla — la columna Conta muestra lo que ya está configurado.
2. Haga clic en Alterar (o Incluir, si el tipo todavía no existe).
3. En el campo Plano de contas, elija la cuenta contable — es la única cuenta que tiene este registro.
4. Grabe.

Cómo saber que salió bien La grilla vuelve a mostrar la descripción de la cuenta en la columna Conta, al lado del tipo de título.

Dónde se usa esto La 252 lee esta cuenta en sincFinancEmissao (emisión de títulos) como cuenta auxiliar de provisión/anticipo asociada al tipo de título. En fjfrigo_concepcion, 1 de los 55 tipos de título está sin cuenta.

Escenario: el consumo diario de depósito (menú 244) dejó de generar el lanzamiento cona para el subgrupo "Repuestos" — la 252 avisa "cadastre a conta de entrada/saída do subgrupo".

1. Abra 2-Subgrupos (192) y encuentre el subgrupo en la grilla.
2. Haga clic en Alterar.
3. Complete Conta consumo (entrada) — el débito, usado cuando el material entra a consumo — y Conta consumo (saída) — el crédito, cuando sale del stock como consumo.
4. Grabe.

Cómo saber que salió bien Corriendo la 252 de nuevo para el período (módulo Consumo de almoxarifado), los lanzamientos de ese subgrupo salen de la lista "Falta parametrização".

Dónde se usa esto La 252 lee las dos columnas en sincConsumoAlmoxarifado y también en sincFaturamentoAlmoxarifado (facturación de depósito para otra sucursal), donde la cuenta de salida se convierte en el crédito. En fjfrigo_concepcion, 8 de los 168 subgrupos están sin la cuenta de entrada y 8 sin la de salida — no necesariamente los mismos 8.

Escenario: se creó un grupo de producto nuevo ("Menudencias"), y las ventas y compras de ese grupo están cayendo en "sem conta de crédito/débito, grupo de produto …".

1. Abra 1-Grupos de Producto (181) y encuentre el grupo (o haga clic en Incluir para uno nuevo).
2. Complete las cuentas según la operación en la que participa el grupo — no todo grupo necesita las siete: Conta contábil (venta en el mercado interno), Conta exportação, Conta compl. M.I. (compra en el mercado interno), Conta compra imp. (compra de importación), Conta trans. SA y Conta trans. EN (las dos puntas de una transferencia entre sucursales) y Conta mercadoria.
3. Grabe.

Cómo saber que salió bien Corriendo la 252 para el período, el documento de ese grupo de producto sale de la lista "Falta parametrização".

Dónde se usa esto Cada columna alimenta un módulo diferente de la 252: idplconta es el crédito de la venta MI (sincVendaMercadoInterno); idplconta_exp, el crédito de la venta de exportación; idplconta_comp_mi y idplconta_comp_imp, el débito de la compra de carne, mercado interno e importación; idplconta_tr_sa/_tr_en, la transferencia entre sucursales; idplc_mercadoria aparece en las consultas de venta pero hoy no la usa ningún módulo ya trasladado. En fjfrigo_concepcion, de los 59 grupos: 7 sin cuenta de venta MI, 20 sin cuenta de exportación, 7 sin cuenta de compra MI, 12 sin cuenta de compra de importación, y 56 sin la cuenta de mercadería (la más incompleta, pero la que menos impacta hoy).

Escenario: un tipo de facturación es el origen más común de cuenta en la 252 — aparece como débito o crédito en casi todo módulo (venta, compra, financiero, transferencia bancaria). "Sem conta, tipo de faturamento …" suele ser aquí.

1. Abra 5-Tipos de Facturación (185) y encuentre el tipo en la grilla.
2. Haga clic en Alterar — esta pantalla solo altera: no hay Incluir ni Excluir, porque en el sistema antiguo tampoco los hay; un tipo de facturación nuevo se pide al equipo de desarrollo.
3. Complete Conta contábil — es la cuenta de la contraparte del lanzamiento (el cliente en la venta, el proveedor en la compra) — y, si corresponde, C. Contábil (CP), la contrapartida usada en algunas pasadas de venta y compra.
4. Tipo Título no es cuenta, pero decide el tipo de título usado cuando este tipo de facturación genera un lanzamiento financiero — confirme si también está completo.
5. Grabe.

Cómo saber que salió bien El tipo desaparece de la lista "Falta parametrização" en la próxima corrida de la 252, para los documentos de ese tipo.

Si se traba Además de las dos cuentas, la pantalla muestra una sección "Colunas que decidem regra (só leitura)" — son cerca de 26 columnas que ninguna pantalla, ni la del sistema antiguo, edita; aparecen con el nombre crudo de la columna del banco, solo para que el soporte vea lo que está configurado. No confunda esa sección con las dos cuentas, que son las únicas editables aquí. En fjfrigo_concepcion, de los 165 tipos de facturación: 104 están sin Conta contábil y 164 sin C. Contábil (CP) — la mayoría son tipos que no circulan activamente (el sistema tiene muchos más tipos registrados que tipos en uso); antes de completar uno en blanco, confirme que de verdad se está lanzando.

Escenario: se creó una sucursal nueva y la sincronización está trabándose en lanzamientos que no tienen origen por documento — IVA, ganado, despachante, diferencia de cambio — porque esos siempre usan la cuenta fija de la sucursal, no una cuenta por documento.

1. Abra 1-Configuración (41), elija la sucursal y haga clic en Alterar.
2. En la pestaña Dados principais, complete Conta Contábil IVA 5 y Conta Contábil IVA 10 (en Brasil los mismos campos aparecen como ICMS a Recuperar).
3. En la pestaña Compra de Gado, complete C.Cont. Gado — el débito de toda compra de ganado.
4. En la pestaña Almoxarifado, complete C.Cont. Despachante — el crédito del despacho aduanero.
5. En la pestaña Contabilidade, complete Gasto a Rendir, Dif. Cambial, Conta Dev.s/Vendas y Conta Desc. Incondicional.
6. Hay decenas de otras cuentas fijas en esas mismas pestañas (flete, retención de IVA, ICMS-ST, comisión) — cada una tiene el rótulo de lo que representa; complete las que la sucursal de hecho mueve.
7. Grabe.

Cómo saber que salió bien En fjfrigo_concepcion las 34 sucursales ya tienen las cuentas de ganado, despachante, gasto a rendir y diferencia cambiaria completadas — es el escenario normal después de configurada; una sucursal nueva entra sin ninguna de ellas.

Dónde se usa esto Cada módulo de la 252 lee la cuenta correcta de oParametros/filial solo cuando el origen específico (grupo de producto, tipo de facturación, subgrupo) no la resolvió — es el fallback de la regla general del inicio de esta sección. Vea la tabla "As outras quatro origens de conta" en la sección A del documento El esquema contable de la sincronización para la lista completa de las columnas de sucursal que usa cada módulo.

Escenario: el cierre del mes mostró lanzamientos no contabilizados, y hay que decidir en cuál de las cuatro pantallas trabajar sin abrirlas una por una.

1. Abra la Sincronización Contable (252), informe el período y marque Simulação — calcula todo sin grabar, segura para correr las veces que haga falta.
2. Haga clic en Simular.
3. Abra la sección Falta parametrização (ya viene abierta) — las líneas están agrupadas por módulo y motivo, con el recuento de documentos y hasta 3 ejemplos de cada uno.
4. Lea el motivo: nombra el registro que falta — "cadastre a conta de entrada do subgrupo «X»" apunta al 192, "grupo de produto … sem conta de crédito" apunta al 181, y así sucesivamente.
5. Corrija en la pantalla indicada (los cuatro procedimientos de arriba) y corra Simular de nuevo — solo lo que todavía falta sigue apareciendo.
6. Confirmado que la lista se vació, desmarque Simulação y haga clic en Contabilizar para grabar de verdad — solo lo que todavía no tenía asiento se graba.

Cómo saber que salió bien La sección "Falta parametrização" queda vacía para ese período, y el historial de corridas (selector arriba de la pantalla) muestra la contabilización con el recuento de asientos grabados.

Si se traba La sección "Outros pulados" (colapsada por defecto) trae motivos que no son falta de registro — fecha en blanco, mes cerrado — y no se resuelven en estas pantallas. Un documento cuya cuenta del tipo de facturación es sintética (una cuenta "padre", no una cuenta de lanzamiento) no necesita cuenta propia por emisor: la 252 crea sola la analítica debajo de ella la primera vez que la necesite. Vea la sección A del esquema contable de la sincronización para el detalle de cada módulo.

Escenario: un comisionista intermedió varias compras de ganado en el mes y ahora emite la factura de su propia comisión.

1. Haga clic en Incluir.
2. Elija el Comisionista — solo aparecen las compras en las que es el comisionista o el comprador de ganado.
3. Marque, en la grilla de compras, las que se están cobrando en esta factura. Spread y Valor da comissão no se digitan: suman solos lo que está grabado en cada compra marcada.
4. Informe el Emisor de la factura, la Fecha y, si corresponde, el Documento (en blanco se convierte en "CG. <id>").
5. Fuera de Brasil, confirme las bases y los porcentajes de IVA — la base isenta se calcula, no se digita.
6. Haga clic en Grabar.

Cómo saber que salió bien La pantalla genera hasta tres títulos a pagar — comisión, spread y retención de IVA — cuya suma coincide con el valor de la comisión. El histórico del título de comisión lista las compras que entraron en él.

Si se traba Mes cerrado (la fecha cae antes de la U.D.F. de la sucursal) y documento repetido en los últimos 30 días para el mismo emisor de la factura son los rechazos más comunes. Grabar de nuevo una comisión que ya tiene título sustituye los títulos anteriores — no suma.

Escenario: un error del sistema saltó el número 038990 de la serie de la sucursal y ninguna nota va a salir con él — hay que avisarle al fisco que ese número no se va a usar.

1. Abra el botón Inutilizar.
2. Informe el número (o la franja) a inutilizar. Série vacía usa la de la sucursal; en Paraguay, Estab.-Ponto vacío usa el del timbrado.
3. Escriba la Justificativa — mínimo de 15 caracteres; en blanco se convierte en "problema na geracao da sequencia".
4. Confirme. El mensaje repite la franja y avisa que la inutilización no se deshace.

Cómo saber que salió bien El número pasa a aparecer en la Central de NF-e como Inutilizado, con el protocolo del fisco grabado.

Si se traba Solo vale para número ya saltado por el contador y sin NF-e/DE grabada en el sistema — número que ya tiene documento (incluso cancelado) no se inutiliza, se cancela. Ver validaciones del 237.

Escenario: una nota autorizada tiene el XML grabado divergente (fue editado fuera del sistema, o vino de una importación antigua) y necesita ser sustituido por el archivo correcto.

1. Seleccione un único documento en la grilla.
2. Haga clic en Upload XML y elija el archivo.
3. Confirme la sustitución — el mensaje nombra el documento y el archivo elegido.

Cómo saber que salió bien El contenido del XML grabado pasa a ser el del archivo enviado; reabriendo el documento, refleja lo que fue cargado.

Si se traba El botón exige la regla NFE_UPLOAD_XML — sin ella queda deshabilitado. Documento inutilizado no tiene XML para sustituir, y elegir más de una línea deshabilita el botón (siempre es un documento por vez).

Escenario: el vendedor quiere vender a plazo a un cliente nuevo y pide un análisis de crédito antes de liberar el límite.

1. En la grilla de Emisores, seleccione el cliente y haga clic en Análisis B2E.
2. Haga clic en Nueva solicitud.
3. Informe el Valor solicitado, el Plazo (meses) y el Tipo de pago.
4. Confirme o complete la Inscripción estadual y marque si es Ya cliente — el estándar es haber emitido nota para él en el último año.
5. Haga clic en Enviar a la B2E.

Cómo saber que salió bien La solicitud entra en la grilla Solicitudes del emisor con la situación Aprobado, En análisis o Rechazado. Para las que quedan En análisis, use Consultar dictamen después — la B2E también puede responder sola, por callback.

Si se traba "Análise de crédito B2E não configurada" es registro — faltan las claves B2E en Config. Globales (41). "Consulta apenas" aparece cuando el operador no tiene la regla HABILITA_SOLICITACAO_ANALISE_CREDITO_EMITENTE: se puede ver el historial, no solicitar.

Escenario: una estación nueva necesita leer peso de una balanza serial e imprimir etiquetas — las dos cosas pasan por el FJFrigo Agente, un programa instalado en la propia PC (el navegador no habla con puerto serial ni imprime crudo).

1. Instale y abra el FJFrigo Agente en esta computadora, si todavía no está corriendo.
2. Abra la pantalla Dispositivos; detecta el agente sola.
3. En Balança, elija el Modelo (Toledo o manual) y, fuera del manual, el Puerto, la Velocidad, el Dato y la Paridad.
4. En Impressora de etiqueta, elija la impresora instalada en la PC.
5. Haga clic en Grabar y después en Testar impressão para confirmar.

Cómo saber que salió bien La etiqueta de prueba sale en la impresora elegida, y la pantalla muestra el peso leído de la balanza cuando está conectada.

Si se traba La pantalla muestra el motivo cuando no encuentra el agente — normalmente no está corriendo, o la dirección desde donde se abrió la pantalla no está autorizada en la configuración del agente (origens= en su archivo). Impresora virtual (ej.: "Guardar como PDF") no imprime etiqueta de verdad; use el destino "Archivo" para probar sin impresora física.

Escenario: todos los del grupo "Facturación" necesitan la regla que libera la tributación manual del 243, y registrar eso persona por persona en Operadores (443) sería repetir el mismo trabajo decenas de veces.

1. Abra Configura Acesso (444) y elija el grupo en la grilla.
2. En la pestaña Regras específicas, marque la regla deseada — pasa a valer para todo operador que esté en este grupo, sin tocar el registro de cada uno.
3. La columna Herdada de muestra, para cada regla, si ya vale por causa de un grupo del ceif ligado a este — no se puede editar la regla heredada aquí, solo la propia del grupo.
4. Haga clic en Grabar.

Cómo saber que salió bien En Operadores (443), la grilla de reglas de un operador de este grupo muestra la regla nueva marcada como "Grupo" — trabada, porque vino de la herencia, no del registro individual.

Si se traba Grupo nuevo, todavía sin grabar, no tiene cómo recibir regla — grabe el registro básico primero; la pantalla salta sola a la pestaña de reglas en cuanto el grupo existe.

Escenario: varias reglas ya concedidas a un grupo del ceif (por ejemplo, CRE) tienen que valer también para quien está en el grupo de operador "Gerentes", sin duplicar la concesión.

1. En Control de Acceso del Grupo (447), confirme que el grupo del ceif existe — cree uno nuevo si hace falta.
2. Vuelva a Configura Acesso (444), abra el grupo de operador y, en la misma ventana, ligue el grupo del ceif deseado.
3. Haga clic en Grabar.

Cómo saber que salió bien Las reglas del grupo del ceif aparecen ahora en la lista "Regras dos grupos ligados", con el recuento de reglas y de grupos.

Si se traba Crear, renombrar o borrar un grupo del ceif, y conceder/revocar regla a él, exige ser operador master. Borrar un grupo con operador vinculado, regla concedida o grupo de operador ligado se rechaza — deshaga los vínculos antes.

Escenario: el depósito cotizó el material de varios sectores (24A/246) y la reunión de aprobación de compras va a decidir, ítem a ítem, qué se compra y por cuánto.

1. Haga clic en Incluir y ligue las Solicitudes de Presupuesto autorizadas y todavía libres que entran en esta reunión.
2. Para cada ítem traído, marque la Decisão de compra — Aprovado, Reprovado o Aprovado parcial — y ajuste la Quantidade y el Valor aprovado cuando sea parcial.
3. Haga clic en Grabar.
4. Autorice en dos etapas, cada una con su propio responsable: Autorizar (Gerencia) y Autorizar (Depósito).

Cómo saber que salió bien Solo la autorización de la Gerencia cambia el Status a Aprovado — es ese estado el que lee la Compra de Depósito (242). El pie muestra Estimado / Aprovado / Reprovado.

Si se traba Cancelar pide el motivo y devuelve las solicitudes ligadas a la lista de libres — quien cancele por error pierde el trabajo de cotización hecho ahí. Las dos autorizaciones y la cancelación exigen regla propia (ALMOXARIFADO_CAN_AUTORIZACAO_GERENTE, _ALMOXARIFADO y _CANCELAMENTO), salvo para el operador master.

Escenario: una ruta reúne doce pedidos de ciudades diferentes; el orden en que fueron incluidos no es el que gasta menos kilómetros.

1. Arme la ruta normalmente, trayendo los pedidos disponibles.
2. Haga clic en Optimizar orden — la primera vez en una ciudad nueva tarda algunos segundos, porque el sistema busca la ubicación de cada dirección.
3. Confirme el nuevo orden en la grilla y haga clic en Mapa para ver la ruta dibujada.
4. ¿Encontró un punto en el lugar equivocado? Use Marcar en el mapa: haga clic en el botón y después en el lugar correcto — el ajuste vale sobre la dirección, para las próximas veces.
5. Haga clic en Grabar — el sistema no graba la ruta solo; la optimización solo reordena la grilla.

Cómo saber que salió bien El mensaje muestra la distancia antes y después, en kilómetros, y si fue calculada por carretera o en línea recta. Un orden que ya era el más corto avisa "a ordem atual já é a mais curta encontrada" y no cambia nada.

Si se traba Pedidos sin ubicación van al final de la ruta y aparecen contados en el aviso — márquelos en el mapa y optimice de nuevo. Corregir un punto en el mapa no reordena solo: hay que hacer clic en Optimizar orden de nuevo después.