Configurar y Sincronizar una Venta

Escenario: la venta fue emitida en el 2333 y, al correr la 252, el documento aparece omitido — o el asiento sale, pero con la cuenta o el valor equivocados.

1. Producto con Grupo de Producto, y el grupo con la cuenta de crédito completada — en 1-Grupos de Producto (181): Cuenta contable para venta mercado interno, Cuenta exportación para exportación. Producto sin grupo, o con la cuenta en blanco, cae en una cuenta genérica de "Otros Ingresos" — y, si es la primera línea del documento, arrastra las demás líneas del mismo documento hacia ahí también.
2. Tipo de Facturación con Cuenta contable completada, en 5-Tipos de Facturación (185) — es la cuenta de la contraparte, el cliente.
3. Venta en moneda distinta de la moneda local: cotización registrada en la opción 21 para el día anterior a la fecha de emisión — solo la cotización del propio día no es leída por la sincronización.
4. Sucursal con la cuenta de Diferencia de Cambio completada, pestaña Contabilidad de la opción 41 — necesaria siempre que la venta esté en una moneda distinta de la local.
5. Fecha de emisión dentro del período contable abierto — la U.D.F. contable de la sucursal todavía no puede haber pasado de esa fecha.

Cómo saber que salió bien Corriendo la 252 en modo Simular para el período de la venta, ella ya no aparece en la lista Falta parametrización.

Si se traba El mensaje de la 252 nombra el registro y el id que faltan — ver el roteiro 47 de la Guía de Operación para el paso a paso de cada una de esas cuatro pantallas.

1. Abra la Sincronización Contable (252) e informe el período que cubra la fecha de emisión de la venta — no puede atravesar el año, la numeración del asiento reinicia en cada ejercicio.
2. Elija el módulo: Venta Mercado Interno, o el conjunto de Venta de Exportación cuando la venta sea de exportación.
3. Corra primero en Simular — calcula todo y no graba nada.
4. Revise la lista de omitidos: Falta parametrización señala registro faltante (ver la sección anterior); Otros omitidos es problema del propio lanzamiento (fecha en blanco, mes cerrado).
5. Corregido lo que faltaba, corra Contabilizar para grabar de verdad.
6. Verifique el asiento en el 251: débito igual a crédito, y la cuenta de crédito es la del grupo del producto — no la genérica.

Cómo saber que salió bien El asiento aparece en el 251 con la sigla fv (mercado interno) o fvxp/fvxr/fvx (exportación) en la columna Tabla, marcado como automático.

Si se traba "Período ya cerrado por contabilidad" — la U.D.F. contable ya pasó de esa fecha. "Sin valor de cambio…" trae el documento entre corchetes: es la cotización del día anterior faltando. Correrla de nuevo no duplica — la sincronización borra y regraba lo que ella misma había hecho; lo que no rehace es un asiento ya conferido en el 251.