Bloqueia
Campo [Conta Bancária] em branco!
Conta bancária não encontrada.
QuandoSem conta escolhida não há o que listar — é ela que define o banco e o leiaute.
Todos
Recusa e não gera o arquivo. statuscode 400.
Comportamento que surpreende sem ser erro.
O arquivo que a empresa envia ao banco mandando pagar.
O arquivo que o banco devolve dizendo o que aconteceu com cada pagamento.
Ela lista as baixas a pagar de uma conta bancária no período, quem opera marca as que vão ao banco, e o sistema gera o arquivo de remessa no leiaute daquele banco. Depois, com o retorno em mãos, importa o que o banco respondeu e mostra a ocorrência ao lado de cada pagamento.
A tela não decide o valor — o servidor recalcula. A requisição manda apenas quais pagamentos foram marcados; o valor de cada um é lido do banco de dados na hora de montar o arquivo. Num arquivo que autoriza pagamento, aceitar o valor enviado pela tela seria a porta errada.
Consequência prática no atendimento: se o valor no arquivo não é o esperado, o problema está na baixa, não na tela de remessa — e corrigir a baixa e gerar de novo resolve.
Campo [Conta Bancária] em branco!
Conta bancária não encontrada.
QuandoSem conta escolhida não há o que listar — é ela que define o banco e o leiaute.
Marque ao menos um pagamento para gerar a remessa.
Marque ao menos um título para gerar a remessa.
Sem pagamentos selecionados.
QuandoGerar sem nada marcado na grade.
Informe a data …
QuandoFalta a data que o arquivo precisa carregar. A mensagem diz qual.
A remessa em arquivo é do Brasil, e só alguns bancos têm o leiaute implementado nesta versão. Escolher uma conta de outro banco recusa antes de gerar — de propósito, porque um arquivo pela metade seria aceito pelo banco e pagaria errado.
Banco 341 não homologado para remessa de pagamento — só Santander (033) e Sicoob (756).
QuandoA conta escolhida é de um banco cujo leiaute ainda não foi portado. O código do banco vem na mensagem.
Por que recusa em vez de tentarGerar assim produziria um arquivo sem cabeçalho e sem trailer — que é o que o sistema antigo faz nesse caso.
A Central SISPAG é do Bradesco (237); a conta escolhida é do banco 033.
QuandoUsar a Central SISPAG com conta que não é do Bradesco.
Fora do Brasil o Gerar baixa uma planilha, não um arquivo de banco
ComportamentoA planilha "EXPORTACION DE DATOS DE PAGOS" foi portada em 14/09/2026 (gerarPY do sistema antigo): uma linha por emitente, sem arquivo posicional, sem retorno e sem conta de débito. Volta como download (pagos-lote-N.xlsx).
LoteÉ o maior lote já usado mais um, carimbado nas baixas exportadas (contabilidade_tipo_exportacao). Tudo numa transação: se a planilha falhar, nenhuma baixa fica carimbada (o sistema antigo carimbava baixa a baixa).
Não pode gerar remessa com pagamentos de data retroativa !
QuandoFora do Brasil, período (de/até) com data anterior a hoje.
Sem pagamentos selecionados.
QuandoNenhuma das baixas marcadas pertence à listagem refeita com os mesmos filtros (baixa de outra conta, de fora do período ou excluída depois de listada não entra).
Emitente N (razão social) tem baixas em moedas diferentes entre as marcadas — gere uma planilha para cada moeda.
QuandoO mesmo emitente com baixas de mais de uma moeda na seleção.
Estas recusas apontam para o cadastro — e a mensagem sempre diz para corrigir e gerar nova remessa, porque o arquivo já gerado com dado errado não deve ser enviado.
Banco sem código de convênio de pagamento. Corrija e gere nova remessa.
ConferirCadastro da conta bancária — o convênio de pagamento é fornecido pelo banco e sem ele o arquivo não é aceito.
Banco de crédito inválido [(sem código)] no título 001-001-0001185. Corrija o cadastro e gere nova remessa.
QuandoO favorecido de um dos pagamentos não tem banco válido cadastrado. O título vem na mensagem.
ConferirDados bancários do emitente — banco, agência e conta.
O sequencial da remessa nunca é reaproveitado
ComportamentoO número do lote é a sequência da conta bancária, e ela é incrementada e gravada antes de o arquivo ser montado. Se a geração falhar depois disso, aquele número está gasto.
Por que é assimO banco recusa remessa com sequencial repetido. Reaproveitar o número seria pior que pular um: é o mesmo comportamento do sistema antigo.
No atendimentoBuraco na numeração de remessas não é defeito — é tentativa que não completou.
Escolha ao menos um arquivo de retorno.
QuandoImportar sem nenhum arquivo selecionado. Vários arquivos podem ser importados de uma vez.
A linha enviada e a recebida ficam gravadas — cada pagamento guarda a linha exata que foi ao banco e a que voltou. É isso que permite conferir uma ocorrência estranha sem depender do arquivo original, e foi contra esses registros que o porte desta tela foi validado.
Toda resposta sai com HTTP 200; quem diz o que aconteceu é o
statuscode no corpo — 400 para as recusas deste documento.
Ao abrir chamado sobre um pagamento que o banco recusou, tenha em mãos o número do lote e o título: a ocorrência devolvida pelo banco fica ao lado do pagamento na própria tela, e ela costuma explicar mais que qualquer mensagem do sistema.
Nenhuma regra bate com essa busca. Tente um trecho menor da mensagem, ou limpe os filtros.