Recusa e não grava. Chega como statuscode 400 com a frase abaixo.
Regra da tela, ou comportamento que surpreende sem ser erro.
Lança um movimento na conta bancária sem título por trás — tarifa, rendimento, ajuste. Entra no saldo e na conciliação como qualquer outro movimento.
Quase todo movimento de uma conta bancária no sistema nasce de outra coisa: uma baixa de título (alguém pagou ou recebeu) ou uma transferência entre contas. O lançamento manual é a exceção — é o movimento que não tem título nenhum por trás.
Quando se usa: tarifa do banco, rendimento de aplicação, estorno, IOF, débito automático, ajuste de saldo. Tudo que aparece no extrato e não corresponde a um título lançado no sistema.
O que ele afeta: entra no saldo da conta, aparece na Conciliação Bancária (225) para ser marcado contra o extrato, e é levado para a contabilidade pela sincronização.
O que ele NÃO faz: não baixa título, não mexe em pendência de cliente ou fornecedor, e não gera cheque. Quem precisa quitar um título usa a tela de Títulos (221) ou a Baixa Coletiva (222).
O sinal do valor não é escolhido no valor — quem decide se entra ou sai da conta é o Tipo de Lançamento, que tem a operação (entrada ou saída) no cadastro dele. Um valor lançado com o tipo errado aparece no lado errado do saldo.
A tela marca como obrigatórios conta, data, valor, moeda e tipo de lançamento; o servidor confere de novo cada um deles. O histórico não é obrigatório (o sistema antigo também não o exige).
Conta bancária / Data / Valor: campo obrigatório (mensagens da tela)
QuandoQualquer um dos três em branco. A tela recusa antes de enviar e marca o campo.
Também no servidorConta bancária e data também são exigidas pelo servidor (validação do pedido, recusa com 400) — uma chamada por fora da tela sem conta não chega ao banco.
Campo [Moeda] em branco.
QuandoMoeda não informada. A tela também marca a moeda como obrigatória; o servidor confere de novo ao gravar.
Campo [Tipo de lançamento] em branco.
QuandoTipo de lançamento bancário não informado. A tela também o marca como obrigatório; o servidor confere de novo.
Por que importaÉ ele que diz se o movimento entra ou sai da conta — sem ele o lançamento não teria sinal.
Campo [Valor original] em branco.
QuandoValor vazio ou zero. Valor negativo é aceito — o sinal do movimento vem do tipo de lançamento, não do valor.
Tipo de lançamento 113/114 é de transferência entre contas - grave pela tela de Transferências (224), não por aqui.
QuandoTipo 113 ou 114 escolhido na inclusão ou na alteração (o sistema antigo não barra; sem a trava nascia uma perna de transferência órfã).
Sem cotação da moeda X em dd/mm/aaaa - cadastre a cotação (tela 21) antes de gravar.
QuandoMoeda diferente da moeda local da filial e sem cotação financeira naquele dia.
O câmbio vem da cotação do dia
ComportamentoO campo de câmbio fica desabilitado: a tela mostra a cotação financeira da moeda na data (e a atualiza ao mudar moeda ou data) e o servidor a recalcula na gravação. Na moeda local o câmbio é 1; sem cotação a tela avisa e a gravação é recusada (regra acima).
Essa data já está fechada.
QuandoData do lançamento menor ou igual à U.D.F. da filial. O dia da própria U.D.F. já está fechado.
Conferirparametros.udf — a mesma data que trava os títulos, mostrada no rodapé do sistema.
Vale nos doisIncluir e alterar. Alterar um lançamento antigo, de período já fechado, também é recusado.
Data inicial inválida.
Data final inválida.
QuandoNos filtros de período da grade, com data em formato que o sistema não entende. Não é do lançamento — é da consulta.
Além do período fechado, o servidor recusa alterar ou excluir lançamento já conciliado, perna de transferência (tipo 113/114) e variação cambial gerada automaticamente. Não há trava de "já contabilizado". Estas travas não existem no sistema antigo — foram acrescentadas no porte (decisão de 16/09/2026).
O lançamento N já está conciliado em dd/mm/aaaa - desfaça a conciliação antes de alterar (ou excluir).
QuandoO lançamento tem data_conciliacao preenchida. Vale para alterar e excluir; é preciso desfazer a conciliação (tela 225) antes.
OrigemTrava acrescentada no porte (o sistema antigo deixava alterar e desfazia o casamento com o extrato sem avisar).
O lançamento N é de transferência entre contas (tipo 113/114) - alterar/excluir pela tela de Transferências (224).
O lançamento N é de variação cambial, gerado automaticamente, e não pode ser alterado/excluído por esta tela.
QuandoLançamento fora do recorte da grade (histórico começando por "Variacion cambial", ou tipo 113/114).
Essa data já está fechada. (excluir)
QuandoExcluir lançamento cuja data gravada é menor ou igual à U.D.F. da filial.
A exclusão é lógica
ComportamentoO lançamento não é apagado: fica marcado como excluído, com o usuário registrado, e some da grade. Dá para recuperar consultando o banco.
Não há permissão específica nesta tela. Quem enxerga a opção no menu inclui, altera e exclui. O controle é o do menu, em Manutenção › Acesso dos Grupos.
Toda resposta sai com HTTP 200; quem diz o que aconteceu é o
statuscode no corpo — 400 para as recusas deste documento,
401 para sessão expirada, 503 para banco em manutenção.
Ao abrir chamado, copie o código de ocorrência de 8 caracteres que aparece nos erros inesperados — com ele o suporte acha a linha exata no log, entre todos os clientes.
Nenhuma regra bate com essa busca. Tente um trecho menor da mensagem, ou limpe os filtros.