Sincronizar uma Venda

Sincronizar é o processo, feito na opção 252, que lê os documentos de venda já lançados (opções 2333 / 2337) e gera sozinho o lançamento contábil (asiento) correspondente — o crédito da receita, o débito/crédito dos impostos e o ajuste de câmbio quando a venda está em moeda diferente da local.

• Venda Mercado Interno — vendas dentro do país.
• Venda de Exportação — proforma, recebimento e a própria exportação, mais o despacho de exportação quando houver.

Confira estes cinco pontos antes de rodar a sincronização. É aqui que quase todo problema nasce.

• 1
  Produto com Grupo cadastrado.Todo produto vendido precisa ter o Grupo de Produto preenchido, ligado a uma conta do Plano de Contas — é ela que recebe o crédito da receita. Sem grupo, o produto cai numa conta genérica de “Outros Ingressos”; e se a primeira linha do documento cair nela, as demais linhas do mesmo documento também caem.
• 2
  Cotação de câmbio cadastrada.Necessária quando a venda está em moeda diferente da moeda local da filial (opção Cotação de Moedas). A sincronização usa a cotação do dia anterior à data da venda — só a do próprio dia não basta.
• 3
  Filial com conta de Diferença de Câmbio.Cadastrada no cadastro de Filial. Recebe o ajuste de arredondamento entre a moeda de origem e a local. Sem ela, a sincronização recusa o documento apontando a filial.
• 4
  Período contábil aberto.A data de emissão da venda não pode estar dentro de um mês já fechado para a contabilidade. Confirme com o setor contábil antes de tentar.
• 5
  Tipo de Faturamento correto.Define se a venda é Mercado Interno ou Exportação e, por tabela, qual módulo vai processá-la e qual conta de imposto será usada.

1. Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
2. Selecione a filial (ou todas as filiais às quais você tem acesso).
3. Selecione o módulo: Venda Mercado Interno, ou o conjunto de Venda de Exportação (mais o despacho, se houve despacho de exportação).
4. Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data de emissão da venda.
5. Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
6. Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
7. Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
8. Anote o número do asiento gerado.

Uma venda de mercado interno de G$ 11.000.000 (IVA 10% já incluído no preço), com dois produtos de grupos diferentes: Carne bovina G$ 6.600.000 e Subprodutos G$ 4.400.000. É assim que o asiento aparece no Lançamento Contábil (251):

• Débito: o cliente é debitado pelo valor total da nota, com o IVA.
• Crédito da receita: uma linha por conta de grupo, sempre sem o imposto — 6.600.000 ÷ 1,10 = 6.000.000 e 4.400.000 ÷ 1,10 = 4.000.000.
• Crédito do imposto: o IVA dos dois produtos (600.000 + 400.000) vai junto numa linha só, na conta de IVA da filial.
• Fecha: 6.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 = 11.000.000, igual ao débito.

Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:

• o total do débito bate com o total do crédito;
• a conta de crédito é a esperada — a do grupo do produto, não a genérica;
• se havia mais de uma moeda, existe a linha de ajuste de diferença de câmbio.

Sincronizar es el proceso, hecho en la opción 252, que lee los documentos de venta ya registrados (opciones 2333 / 2337) y genera solo el asiento contable correspondiente — el crédito del ingreso, el débito/crédito de los impuestos y el ajuste de cambio cuando la venta está en una moneda distinta de la local.

• Venta Mercado Interno — ventas dentro del país.
• Venta de Exportación — proforma, cobro y la propia exportación, más el despacho de exportación cuando corresponda.

Revise estos cinco puntos antes de correr la sincronización. Ahí nace casi todo problema.

• 1
  Producto con Grupo registrado.Todo producto vendido debe tener el Grupo de Producto completado, ligado a una cuenta del Plan de Cuentas — es la que recibe el crédito del ingreso. Sin grupo, cae en una cuenta genérica de “Otros Ingresos”; y si la primera línea del documento cae ahí, las demás líneas del mismo documento también caen.
• 2
  Cotización de cambio registrada.Necesaria cuando la venta está en una moneda distinta de la moneda local de la sucursal (opción Cotización de Monedas). La sincronización usa la cotización del día anterior a la fecha de la venta — solo la del propio día no alcanza.
• 3
  Sucursal con cuenta de Diferencia de Cambio.Registrada en el registro de Sucursal. Recibe el ajuste de redondeo entre la moneda de origen y la local. Sin ella, la sincronización rechaza el documento señalando la sucursal.
• 4
  Período contable abierto.La fecha de emisión de la venta no puede estar dentro de un mes ya cerrado para la contabilidad. Confirme con el sector contable antes de intentarlo.
• 5
  Tipo de Facturación correcto.Define si la venta es Mercado Interno o Exportación y, por tanto, qué módulo la va a procesar y qué cuenta de impuesto se va a usar.

1. Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
2. Seleccione la sucursal (o todas las sucursales a las que tiene acceso).
3. Seleccione el módulo: Venta Mercado Interno, o el conjunto de Venta de Exportación (más el despacho, si hubo despacho de exportación).
4. Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de emisión de la venta.
5. Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
6. Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
7. Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
8. Anote el número del asiento generado.

Una venta de mercado interno de G$ 11.000.000 (IVA 10% ya incluido en el precio), con dos productos de grupos distintos: Carne bovina G$ 6.600.000 y Subproductos G$ 4.400.000. Así aparece el asiento en el Asiento Contable (251):

• Débito: el cliente se debita por el valor total de la factura, con el IVA.
• Crédito del ingreso: una línea por cuenta de grupo, siempre sin el impuesto — 6.600.000 ÷ 1,10 = 6.000.000 y 4.400.000 ÷ 1,10 = 4.000.000.
• Crédito del impuesto: el IVA de los dos productos (600.000 + 400.000) va junto en una sola línea, en la cuenta de IVA de la sucursal.
• Cuadra: 6.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 = 11.000.000, igual al débito.

Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:

• el total del débito coincide con el total del crédito;
• la cuenta de crédito es la esperada — la del grupo del producto, no la genérica;
• si había más de una moneda, existe la línea de ajuste de diferencia de cambio.