Sincronizar Transporte de Carne (venda)

Para sincronizar a fatura de frete de carne, o cadastro precisa estar certo antes de rodar a opção 252 — senão a fatura é pulada ou o asiento sai sem alguma linha.

O que é sincronizar Transporte de carne — venda

Este módulo lê as faturas de frete de carne lançadas na opção 263 (data da fatura dentro do período), com as cargas que a compõem (opção 261), e gera um asiento por fatura (sigla tcv no 251). Ele debita o cliente pelo total da fatura, credita o IVA de cada faixa e credita a conta de serviço do centro de custo do produto.

O IVA usa o % de IVA da própria fatura (10%, 5% ou isento) e é calculado “por dentro”: já está incluído no preço, e o asiento o separa da receita.

Antes de sincronizar

Confira estes 5 pontos antes de rodar a sincronização.

1
Tipo de Faturamento com conta contábil.O cliente é debitado numa conta analítica própria, criada sozinha se ainda não existir, sob a conta contábil do Tipo de Faturamento da fatura. Sem conta contábil no Tipo de Faturamento, a fatura é pulada.
2
Produto da carga com Centro de Custo de venda e conta de serviço.A receita do frete é creditada na conta de crédito do Centro de Custo de venda do produto da carga — vale a do primeiro produto da fatura. Sem produto, sem Centro de Custo ou sem conta nele, a fatura é pulada com o nome do centro de custo e do produto na mensagem.
3
Contas de IVA da Filial.No cadastro de Filial, a conta de IVA 10% e a de IVA 5%. Cada uma só é exigida quando a fatura tem valor naquela faixa; se faltar, a fatura é recusada apontando a conta.
4
Cotação e conta de diferença de câmbio (fatura em moeda estrangeira).Quando a fatura não está em moeda local, a sincronização usa a cotação da opção Cotização de Moedas (21) para a data da fatura — no Paraguai, a do dia anterior. Como cada linha é convertida e arredondada em separado, pode sobrar uma diferença: ela vai para a conta de diferença cambial da Filial, que precisa estar cadastrada.
5
Fatura com data e mês contábil aberto.A fatura precisa ter data. Um asiento que já existe e foi conferido pela contabilidade, ou que está em mês fechado, não é regravado.

Passo a passo na tela de Sincronização

Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
Selecione a filial (ou deixe em branco para percorrer todas).
Selecione o módulo: Transporte de carne — venda.
Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data dos documentos.
Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
Anote o número do asiento gerado.

Exemplo de asiento gerado

Uma fatura de frete de carne de G$ 11.000.000 (IVA 10% já incluído), em guaranis, para um cliente. É assim que o asiento aparece no Lançamento Contábil (251):

Conta	Débito	Crédito
Clientes — Frigorífico Exemplo S.A.conta analítica do cliente	11.000.000
IVA 10% a pagarconta de IVA 10% da Filial		1.000.000
Receita de frete de carneconta de serviço do Centro de Custo de venda do produto		10.000.000
Total	11.000.000	11.000.000

Débito: o cliente é debitado pelo valor total da fatura, com o IVA — a soma do valor de venda das cargas.
Crédito do imposto: 11.000.000 ÷ 1,10 = 10.000.000, e 10.000.000 × 0,10 = 1.000.000, na conta de IVA 10% da Filial.
Crédito da receita: o total menos o IVA — 10.000.000 — na conta de serviço do Centro de Custo do produto.
Fecha: 1.000.000 + 10.000.000 = 11.000.000, igual ao débito.

Nomes de contas e valores são ilustrativos. Variações: com IVA 5% ou 10%, o imposto vai para a conta de IVA da faixa correspondente; fatura isenta não gera linha de IVA. Em moeda estrangeira cada linha é convertida e, se sobrar diferença na moeda local, entra uma linha “Diferencia Cambio Moneda Extrangera para Guarani” na conta de diferença cambial da Filial. Entre 01/08/2022 e 31/12/2022, para fatura com IVA 10%, o imposto era calculado a 5% e o restante era dividido meio a meio entre a faixa de 10% e a isenta — regra daquele período, mantida para refazer aqueles meses.

Conferência e erros comuns

Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:

o total do débito bate com o do crédito;
a conta de crédito da receita é a do Centro de Custo do produto, e a linha de IVA está na conta da faixa certa;
se a fatura é em moeda estrangeira, existe a linha de diferença cambial.

Motivo do pulado	O que fazer
tipo de faturamento “nome” [id] sem conta contábil	Cadastrar a conta contábil no Tipo de Faturamento da fatura
fatura sem data	Informar a data da fatura na opção 263
sem conta de crédito — centro de custo “nome” [id] do produto “nome” [id]	Cadastrar a conta de crédito no Centro de Custo de venda do produto (ou informar o Centro de Custo no produto)
Sem conta de IVA 5% da filial. / Sem conta de IVA 10% da filial.	Cadastrar a conta de IVA no cadastro de Filial
Sem valor de câmbio, ou a cotação ainda não foi autorizada pela contabilidade	Cadastrar a cotação da moeda para a data (no Paraguai, o dia anterior) na opção Cotização de Moedas (21)
Sem conta de diferença cambial da filial.	Cadastrar a conta de diferença cambial no cadastro de Filial

Fatura cujo asiento já foi conferido pela contabilidade, ou está em mês fechado, não é regravada: é contada como bloqueada, não como pulada. Se, depois de corrigir o cadastro, a fatura continuar pulada, confira se ela foi gravada com valor e cargas coerentes na opção 263.

Para sincronizar la factura de flete de carne, el registro debe estar correcto antes de correr la opción 252 — si no, la factura se omite o el asiento sale sin alguna línea.

Qué es sincronizar Transporte de carne — venta

Este módulo lee las facturas de flete de carne registradas en la opción 263 (fecha de la factura dentro del período), con las cargas que la componen (opción 261), y genera un asiento por factura (sigla tcv en el 251). Debita al cliente por el total de la factura, acredita el IVA de cada tasa y acredita la cuenta de servicio del centro de costo del producto.

El IVA usa el % de IVA de la propia factura (10%, 5% o exento) y se calcula “por dentro”: ya está incluido en el precio, y el asiento lo separa del ingreso.

Antes de sincronizar

Revise estos 5 puntos antes de correr la sincronización.

1
Tipo de Facturación con cuenta contable.El cliente se debita en una cuenta analítica propia, creada sola si todavía no existe, bajo la cuenta contable del Tipo de Facturación de la factura. Sin cuenta contable en el Tipo de Facturación, la factura se omite.
2
Producto de la carga con Centro de Costo de venta y cuenta de servicio.El ingreso del flete se acredita en la cuenta de crédito del Centro de Costo de venta del producto de la carga — vale la del primer producto de la factura. Sin producto, sin Centro de Costo o sin cuenta en él, la factura se omite con el nombre del centro de costo y del producto en el mensaje.
3
Cuentas de IVA de la Sucursal.En el registro de Sucursal, la cuenta de IVA 10% y la de IVA 5%. Cada una solo se exige cuando la factura tiene valor en esa tasa; si falta, la factura se rechaza señalando la cuenta.
4
Cotización y cuenta de diferencia de cambio (factura en moneda extranjera).Cuando la factura no está en moneda local, la sincronización usa la cotización de la opción Cotización de Monedas (21) para la fecha de la factura — en Paraguay, la del día anterior. Como cada línea se convierte y se redondea por separado, puede sobrar una diferencia: va a la cuenta de diferencia cambiaria de la Sucursal, que debe estar registrada.
5
Factura con fecha y mes contable abierto.La factura debe tener fecha. Un asiento que ya existe y fue conferido por la contabilidad, o que está en un mes cerrado, no se regraba.

Paso a paso en la pantalla de Sincronización

Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
Seleccione la sucursal (o déjela en blanco para recorrer todas).
Seleccione el módulo: Transporte de carne — venta.
Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de los documentos.
Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
Anote el número del asiento generado.

Ejemplo de asiento generado

Una factura de flete de carne de G$ 11.000.000 (IVA 10% ya incluido), en guaraníes, para un cliente. Así aparece el asiento en el Asiento Contable (251):

Cuenta	Débito	Crédito
Clientes — Frigorífico Ejemplo S.A.cuenta analítica del cliente	11.000.000
IVA 10% a pagarcuenta de IVA 10% de la Sucursal		1.000.000
Ingresos por flete de carnecuenta de servicio del Centro de Costo de venta del producto		10.000.000
Total	11.000.000	11.000.000

Débito: el cliente se debita por el valor total de la factura, con el IVA — la suma del valor de venta de las cargas.
Crédito del impuesto: 11.000.000 ÷ 1,10 = 10.000.000, y 10.000.000 × 0,10 = 1.000.000, en la cuenta de IVA 10% de la Sucursal.
Crédito del ingreso: el total menos el IVA — 10.000.000 — en la cuenta de servicio del Centro de Costo del producto.
Cuadra: 1.000.000 + 10.000.000 = 11.000.000, igual al débito.

Nombres de cuentas y valores son ilustrativos. Variaciones: con IVA 5% o 10%, el impuesto va a la cuenta de IVA de la tasa correspondiente; una factura exenta no genera línea de IVA. En moneda extranjera cada línea se convierte y, si sobra diferencia en moneda local, entra una línea “Diferencia Cambio Moneda Extranjera para Guaraní” en la cuenta de diferencia cambiaria de la Sucursal. Entre el 01/08/2022 y el 31/12/2022, para factura con IVA 10%, el impuesto se calculaba al 5% y el resto se dividía mitad y mitad entre la tasa de 10% y la exenta — regla de ese período, mantenida para rehacer esos meses.

Verificación y errores comunes

Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:

el total del débito coincide con el del crédito;
la cuenta de crédito del ingreso es la del Centro de Costo del producto, y la línea de IVA está en la cuenta de la tasa correcta;
si la factura es en moneda extranjera, existe la línea de diferencia cambiaria.

Motivo del omitido	Qué hacer
tipo de facturación “nombre” [id] sin cuenta contable	Registrar la cuenta contable en el Tipo de Facturación de la factura
factura sin fecha	Informar la fecha de la factura en la opción 263
sin cuenta de crédito — centro de costo “nombre” [id] del producto “nombre” [id]	Registrar la cuenta de crédito en el Centro de Costo de venta del producto (o informar el Centro de Costo en el producto)
Sin cuenta de IVA 5% de la sucursal. / Sin cuenta de IVA 10% de la sucursal.	Registrar la cuenta de IVA en el registro de Sucursal
Sin valor de cambio, o la cotización aún no fue autorizada por la contabilidad	Registrar la cotización de la moneda para la fecha (en Paraguay, el día anterior) en la opción Cotización de Monedas (21)
Sin cuenta de diferencia cambiaria de la sucursal.	Registrar la cuenta de diferencia cambiaria en el registro de Sucursal

Una factura cuyo asiento ya fue conferido por la contabilidad, o está en un mes cerrado, no se regraba: se cuenta como bloqueada, no como omitida. Si, después de corregir el registro, la factura sigue omitida, revise si se grabó con valor y cargas coherentes en la opción 263.