Sincronizar Transferências Bancárias

Sincronizar as transferências bancárias é ler as transferências lançadas na opção 224 e gerar um asiento por transferência. Cada transferência é gravada em duas pernas, ligadas pelo mesmo número:

• Perna de saída — o dinheiro que sai da conta de origem: vira o crédito do asiento.
• Perna de entrada — o dinheiro que chega à conta de destino: vira o débito do asiento.

Confira estes cinco pontos antes de rodar a sincronização. É aqui que quase toda transferência pulada nasce.

• 1
  As duas contas bancárias com conta contábil.No cadastro da Conta Bancária, tanto a de origem quanto a de destino precisam ter a conta do Plano de Contas. Se ela for sintética, o sistema usa (e cria, se faltar) uma conta analítica do banco embaixo dela.
• 2
  Contas de trânsito na Filial.Numa conta do tipo Banco o asiento não usa a conta do banco: usa as contas de “transferência em curso” da Filial — trânsito de saída no crédito e trânsito de entrada no débito. O dinheiro fica em trânsito até o banco confirmar (veja o guia da Conciliação Bancária). Só a conta do tipo Caixa usa a própria conta contábil.
• 3
  A transferência com as duas pernas.Toda transferência precisa ter o lançamento de saída (tipo 113) e o de entrada (tipo 114). Se faltar um dos dois, ela é pulada dizendo quantos lançamentos achou.
• 4
  Câmbio no lançamento e conta de diferença de câmbio.Em moeda estrangeira o câmbio vem do próprio lançamento da transferência e precisa estar preenchido. Se as duas pernas estiverem em moedas diferentes, cada uma é convertida separadamente, e a sobra de arredondamento vai para a conta de Diferença de Câmbio da Filial — sem ela, a transferência é pulada.
• 5
  Período contábil aberto.A data da transferência não pode estar em mês já fechado para a contabilidade, nem o asiento existente pode já ter sido conferido. Confirme com o setor contábil antes de tentar.

1. Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
2. Selecione a filial (ou deixe em branco para percorrer todas).
3. Selecione o módulo: Transferências bancárias.
4. Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data dos documentos.
5. Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
6. Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
7. Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
8. Anote o número do asiento gerado.

Uma transferência de G$ 50.000.000 do Banco Exemplo A para o Banco Exemplo B, duas contas do tipo Banco, em guarani. É assim que o asiento aparece no Lançamento Contábil (251):

• Débito: a perna de entrada, o destino. Crédito: a perna de saída, a origem. As duas linhas têm o mesmo valor, documento e histórico — os da saída.
• Trânsito: como as duas contas são do tipo Banco, nenhuma das linhas usa a conta do banco. O dinheiro fica “em curso” até o banco confirmar, quando a conciliação bancária das transferências o leva para a conta de cada banco.
• Fecha: 50.000.000 no débito, 50.000.000 no crédito.

Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:

• o total do débito bate com o do crédito;
• as contas são as esperadas: trânsito nas contas do tipo Banco, conta contábil própria nas do tipo Caixa;
• o documento começa com “Prov.” e traz o número do cheque ou o documento da saída;
• em moedas diferentes, existe a linha “Redondeo” só quando as duas pernas não fecharam em moeda local.

Sincronizar las transferencias bancarias es leer las transferencias registradas en la opción 224 y generar un asiento por transferencia. Cada transferencia se graba en dos piernas, ligadas por el mismo número:

• Pierna de salida — el dinero que sale de la cuenta de origen: pasa a ser el crédito del asiento.
• Pierna de entrada — el dinero que llega a la cuenta de destino: pasa a ser el débito del asiento.

Revise estos cinco puntos antes de correr la sincronización. Ahí nace casi toda transferencia omitida.

• 1
  Las dos cuentas bancarias con cuenta contable.En el registro de la Cuenta Bancaria, tanto la de origen como la de destino deben tener la cuenta del Plan de Cuentas. Si es sintética, el sistema usa (y crea, si falta) una cuenta analítica del banco debajo de ella.
• 2
  Cuentas de tránsito en la Sucursal.En una cuenta del tipo Banco el asiento no usa la cuenta del banco: usa las cuentas de “transferencia en curso” de la Sucursal — tránsito de salida en el crédito y tránsito de entrada en el débito. El dinero queda en tránsito hasta que el banco confirme (vea la guía de la Conciliación Bancaria). Solo la cuenta del tipo Caja usa su propia cuenta contable.
• 3
  La transferencia con las dos piernas.Toda transferencia debe tener el registro de salida (tipo 113) y el de entrada (tipo 114). Si falta uno de los dos, se omite diciendo cuántos registros encontró.
• 4
  Cambio en el registro y cuenta de diferencia de cambio.En moneda extranjera el cambio viene del propio registro de la transferencia y debe estar completo. Si las dos piernas están en monedas distintas, cada una se convierte por separado, y el sobrante de redondeo va a la cuenta de Diferencia de Cambio de la Sucursal — sin ella, la transferencia se omite.
• 5
  Período contable abierto.La fecha de la transferencia no puede estar en un mes ya cerrado para la contabilidad, ni el asiento existente puede haber sido conferido ya. Confirme con el sector contable antes de intentarlo.

1. Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
2. Seleccione la sucursal (o déjela en blanco para recorrer todas).
3. Seleccione el módulo: Transferencias bancarias.
4. Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de los documentos.
5. Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
6. Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
7. Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
8. Anote el número del asiento generado.

Una transferencia de G$ 50.000.000 del Banco Ejemplo A al Banco Ejemplo B, dos cuentas del tipo Banco, en guaraníes. Así aparece el asiento en el Asiento Contable (251):

• Débito: la pierna de entrada, el destino. Crédito: la pierna de salida, el origen. Las dos líneas tienen el mismo valor, documento e historial — los de la salida.
• Tránsito: como las dos cuentas son del tipo Banco, ninguna de las líneas usa la cuenta del banco. El dinero queda “en curso” hasta que el banco confirme, cuando la conciliación bancaria de las transferencias lo lleva a la cuenta de cada banco.
• Cuadra: 50.000.000 en el débito, 50.000.000 en el crédito.

Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:

• el total del débito coincide con el del crédito;
• las cuentas son las esperadas: tránsito en las cuentas del tipo Banco, cuenta contable propia en las del tipo Caja;
• el documento empieza con “Prov.” y trae el número del cheque o el documento de la salida;
• en monedas distintas, existe la línea “Redondeo” solo cuando las dos piernas no cuadraron en moneda local.