Sincronizar Saída e Faturamento de Almoxarifado

Uma saída de almoxarifado faturada é uma venda de material: o cliente é debitado, o IVA é creditado por faixa e a contrapartida recebe o líquido. O cadastro precisa estar certo antes de rodar a opção 252 — senão o documento é pulado ou o asiento sai errado.

O que é sincronizar Saída de almoxarifado (ou Faturamento de almoxarifado)

Sincronizar é o processo, feito na opção 252, que lê as saídas de almoxarifado lançadas na 243 cujo tipo de faturamento é de saída faturada (o material deixa o almoxarifado e vira valor a receber de alguém) e gera um asiento por saída. Não confundir com o consumo interno, que é resumido por dia e credita o estoque. São dois módulos no combo, com o mesmo desenho de asiento:

Saída de almoxarifado — cada saída faturada vira um asiento. Tipos de faturamento incluídos: no Brasil 118, 1151, 1181, 1196, 11114, 11102, 1135 e 11160; nos demais países 118, 1181, 11114 e 11160.
Faturamento de almoxarifado — a venda do transporte de almoxarifado: as cargas de um faturamento viram um asiento só. Existe apenas nas empresas que usam esse recurso; nas demais a 252 avisa que o módulo não está disponível. As duas contas usadas aqui (débito e crédito) são fixas no sistema, não vêm de cadastro.

O IVA é calculado por dentro, sobre a faixa inteira, com dois arredondamentos: a base é dividida por 1,10 (ou 1,05) e o resultado é multiplicado por 10% (ou 5%). Não é a soma do imposto item a item — os centavos podem sair diferentes.

Antes de sincronizar

Confira estes seis pontos antes de rodar a sincronização. É aqui que quase todo problema nasce.

1
Tipo de Faturamento com a conta do cliente.O débito vai para a conta analítica do cliente, criada na hora sob a conta contábil do Tipo de Faturamento (185) quando ainda não existe. Sem conta no Tipo de Faturamento e sem conta prévia do cliente o documento é pulado (“Sem número de conta sintética para criar a conta de…”); saída sem cliente também é pulada.
2
Conta de crédito (contrapartida).Na saída de almoxarifado vale a contrapartida cadastrada no Tipo de Faturamento; se ela não existir, vale a Conta consumo (saída) do Subgrupo do material (192). Sem nenhuma das duas o documento é pulado apontando o Subgrupo.
3
Contas de IVA 10% e IVA 5% na Filial.Cadastro de Filial (41): Conta Contábil IVA 10 e IVA 5. Só são exigidas quando a saída tem valor na faixa correspondente; sem elas o documento é recusado (“Sem conta de IVA 10% da filial.”).
4
Material com o % de IVA certo — e um IVA por saída.A faixa (10%, 5% ou isento) vem do % IVA do material na saída. O sistema usa o % de um dos materiais para a saída inteira: se ela mistura materiais de faixas diferentes, cai toda numa faixa só. Para evitar, lance materiais de faixas de IVA diferentes em saídas separadas.
5
Cotação e conta de Diferença Cambial (moeda estrangeira).Saída em moeda diferente da local precisa de cotação autorizada pela contabilidade (Cotação de Moedas, 21) — no Paraguai a do dia anterior à data da saída, nos demais países a do próprio dia. E a Filial precisa da conta Dif. Cambial cadastrada (41), que recebe o ajuste de arredondamento na moeda local.
6
Período contábil aberto.A tela recusa um período que começa em mês já fechado pela contabilidade. Uma saída com data em mês fechado é deixada de lado sem aviso, e um asiento que já foi conferido não é refeito (entra na contagem de bloqueados).

Passo a passo na tela de Sincronização

Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
Selecione a filial (ou deixe em branco para percorrer todas).
Selecione o módulo: Saída de almoxarifado (ou Faturamento de almoxarifado).
Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data dos documentos.
Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
Anote o número do asiento gerado.

Exemplo de asiento gerado

Uma saída de almoxarifado faturada de G$ 11.000.000 (IVA 10% já incluído no valor) para um cliente. É assim que o asiento aparece no Lançamento Contábil (251):

Conta	Débito	Crédito
Clientes — Cliente Exemplo S.A.conta analítica do cliente, sob a conta do Tipo de Faturamento	11.000.000
IVA 10% a pagarconta de IVA 10% da Filial		1.000.000
Consumo de almoxarifado — contrapartidacontrapartida do Tipo de Faturamento, ou Conta consumo (saída) do Subgrupo		10.000.000
Total	11.000.000	11.000.000

Débito: o cliente é debitado pelo valor total da saída, com o IVA.
Crédito do IVA: 11.000.000 ÷ 1,10 × 10% = 1.000.000. A faixa de 5% ganha uma linha própria na conta de IVA 5%; o que é isento não gera linha de imposto.
Crédito da contrapartida: o total menos o IVA — 11.000.000 − 1.000.000 = 10.000.000.
Histórico: “Saida almox n. [documento] Fecha [data] [cliente]” na saída; no faturamento, “Venta almox n. …”.
Fecha: 1.000.000 + 10.000.000 = 11.000.000, igual ao débito.

Nomes de contas e valores são ilustrativos. Variações: em moeda estrangeira os valores saem na moeda da saída, com a cotação; como cada linha é convertida e arredondada separadamente, se as somas em moeda local divergirem o sistema acrescenta uma última linha “Diferencia Cambio Moneda Extrangera para Guarani …”, na moeda local, na conta Dif. Cambial da Filial — do lado que faltar para fechar. No faturamento de almoxarifado o cliente é o do faturamento e o valor de cada carga é convertido pela cotação de compra da moeda do material na data do faturamento. No Paraguai, saída para o próprio RUC da empresa (transferência interna) e saída sem número de documento não são contabilizadas.

Conferência e erros comuns

Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:

o total do débito bate com o do crédito na moeda local (inclusive a linha de Diferencia Cambio, se houver);
a conta de débito é a analítica do cliente da saída;
a conta de crédito é a esperada — a contrapartida do Tipo de Faturamento, ou a Conta consumo (saída) do Subgrupo.

Motivo do pulado	O que fazer
sem conta de crédito — cadastre a conta de saída do subgrupo “X” [id]	Preencher a Conta consumo (saída) no Subgrupo (192), ou a contrapartida no Tipo de Faturamento (185)
Sem conta de IVA 10% da filial. (ou IVA 5%)	Cadastrar a conta no cadastro de Filial (41)
Sem conta de diferença cambial da filial.	Cadastrar a conta Dif. Cambial no cadastro de Filial (41)
Sem valor de câmbio, ou a cotação ainda não foi autorizada pela contabilidade [sal …]	Cadastrar e autorizar a cotação na Cotação de Moedas (21), na data indicada na mensagem
Sem número de conta sintética para criar a conta de “Cliente” [id]	Preencher a conta contábil no Tipo de Faturamento da saída (185)
Emitente não informado ao buscar a conta contábil	Informar o cliente na saída (243)
documento sem data	Corrigir a data de emissão na origem
a tabela faturamento_transp_almox não existe neste banco — o módulo é de outro tenant	Nada a fazer: é o Faturamento de almoxarifado, que esta empresa não usa. Ignore a linha

Não aparecem como pulados: documento com data em mês já fechado e, no Paraguai, saída para o próprio RUC ou sem documento (deixados de lado sem aviso), e asiento já conferido (contado como bloqueado).

Una salida de almacén facturada es una venta de material: el cliente se debita, el IVA se acredita por franja y la contrapartida recibe el líquido. La configuración debe estar correcta antes de correr la opción 252 — si no, el documento se omite o el asiento sale mal.

Qué es sincronizar Salida de almacén (o Facturación de almacén)

Sincronizar es el proceso, hecho en la opción 252, que lee las salidas de almacén registradas en la 243 cuyo tipo de facturación es de salida facturada (el material sale del almacén y se convierte en valor a cobrar a alguien) y genera un asiento por salida. No confundir con el consumo interno, que se resume por día y acredita el stock. Son dos módulos en el combo, con el mismo diseño de asiento:

Salida de almacén — cada salida facturada se convierte en un asiento. Tipos de facturación incluidos: en Brasil 118, 1151, 1181, 1196, 11114, 11102, 1135 y 11160; en los demás países 118, 1181, 11114 y 11160.
Facturación de almacén — la venta del transporte de almacén: las cargas de una facturación se convierten en un solo asiento. Existe solo en las empresas que usan ese recurso; en las demás la 252 avisa que el módulo no está disponible. Las dos cuentas usadas aquí (débito y crédito) son fijas en el sistema, no vienen de registro.

El IVA se calcula por dentro, sobre la franja entera, con dos redondeos: la base se divide por 1,10 (o 1,05) y el resultado se multiplica por 10% (o 5%). No es la suma del impuesto ítem por ítem — los centavos pueden salir distintos.

Antes de sincronizar

Revise estos seis puntos antes de correr la sincronización. Ahí nace casi todo problema.

1
Tipo de Facturación con la cuenta del cliente.El débito va a la cuenta analítica del cliente, creada en el momento bajo la cuenta contable del Tipo de Facturación (185) cuando todavía no existe. Sin cuenta en el Tipo de Facturación y sin cuenta previa del cliente el documento se omite (“Sin número de cuenta sintética para crear la cuenta de…”); la salida sin cliente también se omite.
2
Cuenta de crédito (contrapartida).En la salida de almacén vale la contrapartida registrada en el Tipo de Facturación; si no existe, vale la Cuenta consumo (salida) del Subgrupo del material (192). Sin ninguna de las dos el documento se omite señalando el Subgrupo.
3
Cuentas de IVA 10% e IVA 5% en la Sucursal.Registro de Sucursal (41): Cuenta Contable IVA 10 e IVA 5. Solo se exigen cuando la salida tiene valor en la franja correspondiente; sin ellas el documento se rechaza (“Sin cuenta de IVA 10% de la sucursal.”).
4
Material con el % de IVA correcto — y un IVA por salida.La franja (10%, 5% o exento) viene del % IVA del material en la salida. El sistema usa el % de uno de los materiales para toda la salida: si mezcla materiales de franjas distintas, cae entera en una sola franja. Para evitarlo, registre materiales de franjas de IVA distintas en salidas separadas.
5
Cotización y cuenta de Diferencia de Cambio (moneda extranjera).La salida en moneda distinta de la local necesita cotización autorizada por la contabilidad (Cotización de Monedas, 21) — en Paraguay la del día anterior a la fecha de la salida, en los demás países la del propio día. Y la Sucursal necesita la cuenta Dif. Cambio registrada (41), que recibe el ajuste de redondeo en moneda local.
6
Período contable abierto.La pantalla rechaza un período que empieza en un mes ya cerrado por la contabilidad. Una salida con fecha en mes cerrado se deja de lado sin aviso, y un asiento que ya fue conferido no se rehace (entra en el conteo de bloqueados).

Paso a paso en la pantalla de Sincronización

Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
Seleccione la sucursal (o déjela en blanco para recorrer todas).
Seleccione el módulo: Salida de almacén (o Facturación de almacén).
Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de los documentos.
Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
Anote el número del asiento generado.

Ejemplo de asiento generado

Una salida de almacén facturada de G$ 11.000.000 (IVA 10% ya incluido en el valor) a un cliente. Así aparece el asiento en el Asiento Contable (251):

Cuenta	Débito	Crédito
Clientes — Cliente Ejemplo S.A.cuenta analítica del cliente, bajo la cuenta del Tipo de Facturación	11.000.000
IVA 10% a pagarcuenta de IVA 10% de la Sucursal		1.000.000
Consumo de almacén — contrapartidacontrapartida del Tipo de Facturación, o Cuenta consumo (salida) del Subgrupo		10.000.000
Total	11.000.000	11.000.000

Débito: el cliente se debita por el valor total de la salida, con el IVA.
Crédito del IVA: 11.000.000 ÷ 1,10 × 10% = 1.000.000. La franja de 5% tiene una línea propia en la cuenta de IVA 5%; lo exento no genera línea de impuesto.
Crédito de la contrapartida: el total menos el IVA — 11.000.000 − 1.000.000 = 10.000.000.
Historial: “Saida almox n. [documento] Fecha [fecha] [cliente]” en la salida; en la facturación, “Venta almox n. …”.
Cuadra: 1.000.000 + 10.000.000 = 11.000.000, igual al débito.

Nombres de cuentas y valores son ilustrativos. Variaciones: en moneda extranjera los valores salen en la moneda de la salida, con la cotización; como cada línea se convierte y redondea por separado, si las sumas en moneda local divergen el sistema agrega una última línea “Diferencia Cambio Moneda Extrangera para Guarani …”, en moneda local, en la cuenta Dif. Cambio de la Sucursal — del lado que falte para cuadrar. En la facturación de almacén el cliente es el de la facturación y el valor de cada carga se convierte por la cotización de compra de la moneda del material en la fecha de la facturación. En Paraguay, la salida al propio RUC de la empresa (transferencia interna) y la salida sin número de documento no se contabilizan.

Verificación y errores comunes

Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:

el total del débito coincide con el del crédito en moneda local (incluso la línea de Diferencia Cambio, si existe);
la cuenta de débito es la analítica del cliente de la salida;
la cuenta de crédito es la esperada — la contrapartida del Tipo de Facturación, o la Cuenta consumo (salida) del Subgrupo.

Motivo del omitido	Qué hacer
sin cuenta de crédito — registre la cuenta de salida del subgrupo “X” [id]	Completar la Cuenta consumo (salida) en el Subgrupo (192), o la contrapartida en el Tipo de Facturación (185)
Sin cuenta de IVA 10% de la sucursal. (o IVA 5%)	Registrar la cuenta en el registro de Sucursal (41)
Sin cuenta de diferencia de cambio de la sucursal.	Registrar la cuenta Dif. Cambio en el registro de Sucursal (41)
Sin valor de cambio, o la cotización aún no fue autorizada por la contabilidad [sal …]	Registrar y autorizar la cotización en la Cotización de Monedas (21), en la fecha indicada en el mensaje
Sin número de cuenta sintética para crear la cuenta de “Cliente” [id]	Completar la cuenta contable en el Tipo de Facturación de la salida (185)
Emisor no informado al buscar la cuenta contable	Informar el cliente en la salida (243)
documento sin fecha	Corregir la fecha de emisión en el origen
la tabla faturamento_transp_almox no existe en esta base — el módulo es de otro tenant	Nada que hacer: es la Facturación de almacén, que esta empresa no usa. Ignore la línea

No aparecen como omitidos: documento con fecha en mes ya cerrado y, en Paraguay, salida al propio RUC o sin documento (dejados de lado sin aviso), y asiento ya conferido (contado como bloqueado).