Sincronizar Cupons (Ticket de Venda)

O cupom é a venda de balcão das lojas. As contas do asiento são fixas por filial; o que precisa estar certo antes de rodar a opção 252 são as contas de IVA da Filial e o período contábil.

O que é sincronizar Cupom

Sincronizar é o processo, feito na opção 252, que lê os cupons (tickets) de venda de balcão registrados pelo ponto de venda (233A) e gera um asiento por cupom. Só entram os cupons não excluídos, com data de fatura dentro do período e número de fatura de pelo menos 6 caracteres. Onde a empresa não tem cupons, a rodada volta sem documentos.

Gift card — cupom pago com gift card não gera asiento: ali não houve receita, e sim o resgate de um valor que já tinha sido recebido antes.
Moeda — os cupons entram sempre na moeda local, com câmbio 1.

Antes de sincronizar

Este módulo tem pouco a configurar. Confira estes quatro pontos antes de rodar a sincronização.

1
Cupom com número de fatura completo.Cupom cujo número de fatura tem menos de 6 caracteres é ignorado, sem aviso: para o sistema ele não virou documento fiscal. Se um cupom “sumiu” da sincronização, comece por aqui.
2
Contas de IVA 10% e IVA 5% na Filial.Cadastro de Filial (41): Conta Contábil IVA 10 e IVA 5. Só são exigidas quando o cupom tem valor na faixa correspondente; sem elas o cupom é recusado (“Sem conta de IVA 10% da filial.”).
3
Contas de vendas diárias por filial.As contas de débito (vendas diárias) e de crédito (receita) não vêm de cadastro: são fixas no sistema, por filial. As filiais 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 26 e 28 têm o seu par de contas; as demais usam um par padrão. Confirme com a contabilidade que essas contas existem no Plano de Contas.
4
Período contábil aberto.A tela recusa um período que começa em mês já fechado pela contabilidade. E um asiento de cupom que já existe e foi conferido, ou está em mês fechado, não é refeito: entra na contagem de bloqueados, não na lista de pulados.

Passo a passo na tela de Sincronização

Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
Selecione a filial (ou deixe em branco para percorrer todas).
Selecione o módulo: Cupom.
Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data dos documentos.
Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
Anote o número do asiento gerado.

Exemplo de asiento gerado

Um cupom de G$ 550.000, com três faixas: G$ 330.000 a 10%, G$ 105.000 a 5% e G$ 115.000 isento (o desconto do ticket já vem rateado entre as faixas). É assim que o asiento aparece no Lançamento Contábil (251):

Conta	Débito	Crédito
Vendas diárias — lojaconta de débito fixa da filial	550.000
IVA 5% a pagarconta de IVA 5% da Filial		5.000
IVA 10% a pagarconta de IVA 10% da Filial		30.000
Receita de vendas — lojaconta de crédito fixa da filial		515.000
Total	550.000	550.000

Débito: o total do ticket — a soma das três faixas (330.000 + 105.000 + 115.000).
Crédito do IVA: por dentro, sobre a faixa inteira — 105.000 ÷ 1,05 × 5% = 5.000 e 330.000 ÷ 1,10 × 10% = 30.000. A faixa isenta não gera linha de imposto.
Crédito da receita: o total menos o IVA — 550.000 − 5.000 − 30.000 = 515.000.
Histórico: “Ticket Venta: [cliente] de factura [número]”.
Fecha: 5.000 + 30.000 + 515.000 = 550.000, igual ao débito.

Nomes de contas e valores são ilustrativos. Variações: o valor adicional do ticket entra na faixa de 10%; o desconto do ticket é rateado entre as faixas na proporção de cada uma; cupom cujo total dá zero é ignorado sem aviso.

Conferência e erros comuns

Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:

existe um asiento por cupom, com histórico “Ticket Venta: …”;
o total do débito bate com o do crédito;
as contas de débito e de crédito são as da loja (filial) do cupom.

Motivo do pulado	O que fazer
Sem conta de IVA 10% da filial. (ou IVA 5%)	Cadastrar a conta no cadastro de Filial (41)
Cupom não aparece na simulação (número de fatura com menos de 6 caracteres) — não vira linha na lista de pulados	Conferir o número da fatura do cupom no ponto de venda
Cupom pago com gift card — não gera asiento e não aparece como pulado	Nada a fazer: é o comportamento esperado
Asiento do cupom já conferido, ou em mês fechado — contado como bloqueado	Não é refeito. Para corrigir, combine com a contabilidade

Cupom com total zero também é ignorado sem aviso. Como as contas de débito e crédito são fixas por filial, problema nelas se resolve no Plano de Contas, não no cadastro do cupom.

El cupón es la venta de mostrador de las tiendas. Las cuentas del asiento son fijas por sucursal; lo que debe estar correcto antes de correr la opción 252 son las cuentas de IVA de la Sucursal y el período contable.

Qué es sincronizar Cupón

Sincronizar es el proceso, hecho en la opción 252, que lee los cupones (tickets) de venta de mostrador registrados por el punto de venta (233A) y genera un asiento por cupón. Solo entran los cupones no eliminados, con fecha de factura dentro del período y número de factura de al menos 6 caracteres. Donde la empresa no tiene cupones, la corrida vuelve sin documentos.

Gift card — el cupón pagado con gift card no genera asiento: allí no hubo ingreso, sino el rescate de un valor que ya había sido cobrado antes.
Moneda — los cupones entran siempre en la moneda local, con cambio 1.

Antes de sincronizar

Este módulo tiene poco que configurar. Revise estos cuatro puntos antes de correr la sincronización.

1
Cupón con número de factura completo.El cupón cuyo número de factura tiene menos de 6 caracteres se ignora, sin aviso: para el sistema no llegó a ser documento fiscal. Si un cupón “desapareció” de la sincronización, empiece por aquí.
2
Cuentas de IVA 10% e IVA 5% en la Sucursal.Registro de Sucursal (41): Cuenta Contable IVA 10 e IVA 5. Solo se exigen cuando el cupón tiene valor en la franja correspondiente; sin ellas el cupón se rechaza (“Sin cuenta de IVA 10% de la sucursal.”).
3
Cuentas de ventas diarias por sucursal.Las cuentas de débito (ventas diarias) y de crédito (ingreso) no vienen de registro: son fijas en el sistema, por sucursal. Las sucursales 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 26 y 28 tienen su par de cuentas; las demás usan un par estándar. Confirme con la contabilidad que esas cuentas existen en el Plan de Cuentas.
4
Período contable abierto.La pantalla rechaza un período que empieza en un mes ya cerrado por la contabilidad. Y un asiento de cupón que ya existe y fue conferido, o está en un mes cerrado, no se rehace: entra en el conteo de bloqueados, no en la lista de omitidos.

Paso a paso en la pantalla de Sincronización

Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
Seleccione la sucursal (o déjela en blanco para recorrer todas).
Seleccione el módulo: Cupón.
Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de los documentos.
Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
Anote el número del asiento generado.

Ejemplo de asiento generado

Un cupón de G$ 550.000, con tres franjas: G$ 330.000 al 10%, G$ 105.000 al 5% y G$ 115.000 exento (el descuento del ticket ya viene prorrateado entre las franjas). Así aparece el asiento en el Asiento Contable (251):

Cuenta	Débito	Crédito
Ventas diarias — tiendacuenta de débito fija de la sucursal	550.000
IVA 5% a pagarcuenta de IVA 5% de la Sucursal		5.000
IVA 10% a pagarcuenta de IVA 10% de la Sucursal		30.000
Ingresos por ventas — tiendacuenta de crédito fija de la sucursal		515.000
Total	550.000	550.000

Débito: el total del ticket — la suma de las tres franjas (330.000 + 105.000 + 115.000).
Crédito del IVA: por dentro, sobre la franja entera — 105.000 ÷ 1,05 × 5% = 5.000 y 330.000 ÷ 1,10 × 10% = 30.000. La franja exenta no genera línea de impuesto.
Crédito del ingreso: el total menos el IVA — 550.000 − 5.000 − 30.000 = 515.000.
Historial: “Ticket Venta: [cliente] de factura [número]”.
Cuadra: 5.000 + 30.000 + 515.000 = 550.000, igual al débito.

Nombres de cuentas y valores son ilustrativos. Variaciones: el valor adicional del ticket entra en la franja de 10%; el descuento del ticket se prorratea entre las franjas en la proporción de cada una; el cupón cuyo total da cero se ignora sin aviso.

Verificación y errores comunes

Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:

existe un asiento por cupón, con historial “Ticket Venta: …”;
el total del débito coincide con el del crédito;
las cuentas de débito y de crédito son las de la tienda (sucursal) del cupón.

Motivo del omitido	Qué hacer
Sin cuenta de IVA 10% de la sucursal. (o IVA 5%)	Registrar la cuenta en el registro de Sucursal (41)
El cupón no aparece en la simulación (número de factura con menos de 6 caracteres) — no genera línea en la lista de omitidos	Revisar el número de factura del cupón en el punto de venta
Cupón pagado con gift card — no genera asiento y no aparece como omitido	Nada que hacer: es el comportamiento esperado
Asiento del cupón ya conferido, o en mes cerrado — contado como bloqueado	No se rehace. Para corregir, coordine con la contabilidad

El cupón con total cero también se ignora sin aviso. Como las cuentas de débito y crédito son fijas por sucursal, un problema en ellas se resuelve en el Plan de Cuentas, no en el registro del cupón.