Sincronizar Consumo de Almoxarifado

Sincronizar é o processo, feito na opção 252, que lê as saídas de almoxarifado lançadas na 243 que são consumo interno e gera o asiento. Ao contrário dos outros módulos, a unidade aqui não é o documento: é o dia. Todas as saídas de consumo de uma filial num mesmo dia viram um asiento só — ninguém confere consumo saída a saída, confere o total do dia.

• Valor — cada linha vale o custo do material na data da saída (custo do almoxarifado, sem IVA) multiplicado pela quantidade. Não é o valor digitado na saída.
• Débito — a despesa, na conta “Conta consumo (entrada)” do Subgrupo do material.
• Crédito — a baixa do estoque, na conta “Conta consumo (saída)” do Subgrupo, somada por conta e moeda.
• O que fica de fora — material marcado como imobilizado e as saídas de tipos de faturamento que têm módulo próprio.

Confira estes quatro pontos antes de rodar a sincronização. É aqui que quase todo problema nasce.

• 1
  Todo material com Subgrupo.Material sem Subgrupo é ignorado em silêncio: o consumo dele não entra no asiento e nada aparece na lista de pulados. Confira o cadastro do Produto de Almoxarifado (194).
• 2
  Subgrupo com as duas contas de consumo.No cadastro de Subgrupos de almoxarifado (192), preencha Conta consumo (entrada) — a conta da despesa, que recebe o débito — e Conta consumo (saída) — a conta do estoque, que recebe o crédito —, ambas do Plano de Contas. Sem uma delas, as linhas daquele Subgrupo são puladas.
• 3
  Cotação de câmbio, se houve consumo em moeda estrangeira.Para material em moeda diferente da local, a sincronização usa a cotação de venda da própria data da saída (aqui não vale o dia anterior), já autorizada pela contabilidade (Cotação de Moedas, 21). Sem ela o dia é recusado.
• 4
  Período contábil aberto.A tela recusa um período que começa em mês já fechado pela contabilidade, e o período tem de ficar dentro do mesmo ano. Confirme com o setor contábil antes de tentar.

1. Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
2. Selecione a filial (ou deixe em branco para percorrer todas).
3. Selecione o módulo: Consumo de almoxarifado.
4. Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data dos documentos.
5. Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
6. Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
7. Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
8. Anote o número do asiento gerado.

No dia 05/08 a filial teve saídas de consumo num total de G$ 10.000.000, de três Subgrupos: Ferramentas G$ 2.000.000, Limpeza G$ 1.500.000 e Combustíveis G$ 6.500.000. Ferramentas e Limpeza têm a mesma Conta consumo (saída). É assim que o asiento do dia aparece no Lançamento Contábil (251):

• Débito: uma linha por conta de consumo (entrada), com o custo do material no dia.
• Crédito: somado por conta de consumo (saída) e moeda — 2.000.000 + 1.500.000 = 3.500.000 numa linha só.
• Histórico e documento: o histórico é “Consumo diario” e o asiento não tem número de documento — ele é do dia, não de uma saída.
• Fecha: 2.000.000 + 1.500.000 + 6.500.000 = 10.000.000, igual ao crédito.

Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:

• existe um único asiento por dia e por filial, com histórico “Consumo diario”;
• o total do débito bate com o do crédito;
• cada Subgrupo consumido no dia aparece com a sua conta de despesa no débito.

Sincronizar es el proceso, hecho en la opción 252, que lee las salidas de almacén registradas en la 243 que son consumo interno y genera el asiento. A diferencia de los otros módulos, la unidad aquí no es el documento: es el día. Todas las salidas de consumo de una sucursal en un mismo día se convierten en un solo asiento — nadie confiere el consumo salida por salida, se confiere el total del día.

• Valor — cada línea vale el costo del material en la fecha de la salida (costo del almacén, sin IVA) multiplicado por la cantidad. No es el valor digitado en la salida.
• Débito — el gasto, en la cuenta “Cuenta consumo (entrada)” del Subgrupo del material.
• Crédito — la baja del stock, en la cuenta “Cuenta consumo (salida)” del Subgrupo, sumada por cuenta y moneda.
• Lo que queda fuera — el material marcado como inmovilizado y las salidas de tipos de facturación que tienen módulo propio.

Revise estos cuatro puntos antes de correr la sincronización. Ahí nace casi todo problema.

• 1
  Todo material con Subgrupo.El material sin Subgrupo se ignora en silencio: su consumo no entra en el asiento y nada aparece en la lista de omitidos. Revise el registro del Producto de Almacén (194).
• 2
  Subgrupo con las dos cuentas de consumo.En el registro de Subgrupos de almacén (192), complete Cuenta consumo (entrada) — la cuenta del gasto, que recibe el débito — y Cuenta consumo (salida) — la cuenta del stock, que recibe el crédito —, ambas del Plan de Cuentas. Sin una de ellas, las líneas de ese Subgrupo se omiten.
• 3
  Cotización de cambio, si hubo consumo en moneda extranjera.Para material en moneda distinta de la local, la sincronización usa la cotización de venta de la propia fecha de la salida (aquí no vale el día anterior), ya autorizada por la contabilidad (Cotización de Monedas, 21). Sin ella el día se rechaza.
• 4
  Período contable abierto.La pantalla rechaza un período que empieza en un mes ya cerrado por la contabilidad, y el período debe quedar dentro del mismo año. Confirme con el sector contable antes de intentarlo.

1. Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
2. Seleccione la sucursal (o déjela en blanco para recorrer todas).
3. Seleccione el módulo: Consumo de almacén.
4. Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de los documentos.
5. Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
6. Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
7. Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
8. Anote el número del asiento generado.

El día 05/08 la sucursal tuvo salidas de consumo por un total de G$ 10.000.000, de tres Subgrupos: Herramientas G$ 2.000.000, Limpieza G$ 1.500.000 y Combustibles G$ 6.500.000. Herramientas y Limpieza tienen la misma Cuenta consumo (salida). Así aparece el asiento del día en el Asiento Contable (251):

• Débito: una línea por cuenta de consumo (entrada), con el costo del material en el día.
• Crédito: sumado por cuenta de consumo (salida) y moneda — 2.000.000 + 1.500.000 = 3.500.000 en una sola línea.
• Historial y documento: el historial es “Consumo diario” y el asiento no tiene número de documento — es del día, no de una salida.
• Cuadra: 2.000.000 + 1.500.000 + 6.500.000 = 10.000.000, igual al crédito.

Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:

• existe un único asiento por día y por sucursal, con historial “Consumo diario”;
• el total del débito coincide con el del crédito;
• cada Subgrupo consumido en el día aparece con su cuenta de gasto en el débito.