A conciliação só funciona se a conta bancária tiver conta contábil e a Filial tiver as contas de trânsito antes de rodar a opção 252 — senão o documento é pulado com o nome do cadastro que falta.
01
O que é sincronizar Conciliação bancária / Conciliação bancária — transferências
Sincronizar a conciliação bancária é o segundo tempo da baixa e da transferência. Quando o título é baixado com cheque, ou a transferência é lançada entre bancos, o dinheiro vai primeiro para uma conta de trânsito. Quando o banco de fato compensa e a conciliação é feita na opção 225, o asiento tira o valor do trânsito e o leva para o banco. São dois módulos no combo da 252:
- Conciliação bancária (baixas) — a pagar: débito em “cheques emitidos” do banco, crédito no banco. A receber: o inverso, débito no banco e crédito em “recaudaciones a depositar”.
- Conciliação bancária — transferências — cada perna vira um asiento: a saída debita o trânsito de saída e credita o banco; a entrada debita o banco e credita o trânsito de entrada.
Um asiento nem sempre é uma baixa: um cheque que paga vários títulos, ou um pagamento coletivo, é compensado pelo banco como um valor só — então vira um asiento só, com a soma. Só entram as baixas com data de conciliação dentro do período; a data do asiento é a da conciliação e a cotação é a do dia da baixa (ou do cheque). Nos títulos de empréstimo só entram os de tipo de parcela 2 e 3; os demais têm módulo próprio.
02
Antes de sincronizar
Confira estes cinco pontos antes de rodar a sincronização. É aqui que quase toda conciliação pulada nasce.
- 1Conta bancária com conta contábil.No cadastro da Conta Bancária, a conta do Plano de Contas é a que recebe (ou perde) o valor compensado. Sem ela o documento é pulado citando a conta bancária e o número do cheque.
- 2Filial com as contas de trânsito de cheques.As mesmas contas que a baixa usou: cheques emitidos (a pagar) e recaudaciones a depositar (a receber). Embaixo delas o sistema cria, na hora, uma analítica por conta bancária — “CHEQUES EMITIDOS <banco>” e “RECAUDACIONES A DEPOSITAR <banco>”. Sem a conta da Filial não há de onde criar.
- 3Filial com as contas de trânsito de transferências.Para a conciliação das transferências: trânsito de saída e trânsito de entrada no cadastro da Filial — as mesmas usadas na sincronização das Transferências Bancárias. Sem elas a perna é pulada.
- 4Baixa a pagar com número de cheque.O que o banco compensa é o cheque: a baixa a pagar sem número de cheque não é conciliada e fica de fora sem aviso. O mesmo vale para conta do tipo Caixa nas transferências — o dinheiro nunca esteve em trânsito, e a transferência já foi lançada por inteiro. Se um documento que você esperava não veio, comece por aí.
- 5Baixas e transferências já sincronizadas e conta sem fechamento próprio.A conta de trânsito só zera se a baixa (ou a transferência) do período também foi contabilizada — sincronize esses módulos antes. E a conta bancária pode ter fechamento contábil próprio: conciliação com data dentro dele é saltada, sem aparecer na lista de pulados.
03
Passo a passo na tela de Sincronização
- Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
- Selecione a filial (ou deixe em branco para percorrer todas).
- Selecione o módulo: Conciliação bancária / Conciliação bancária — transferências.
- Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data dos documentos.
- Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
- Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
- Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
- Anote o número do asiento gerado.
04
Exemplo de asiento gerado
Um cheque de G$ 15.000.000, número 4521, que pagou dois títulos (G$ 8.000.000 e G$ 7.000.000) e foi compensado pelo Banco Exemplo. É assim que o asiento aparece no Lançamento Contábil (251):
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Cheques emitidos — Banco Exemploconta de trânsito do banco: sai o cheque que a baixa deixou “em curso” | 15.000.000 | |
| Banco Exemplo — conta correnteconta contábil da conta bancária | 15.000.000 | |
| Total | 15.000.000 | 15.000.000 |
- Um asiento para as duas baixas: as duas baixas do cheque 4521 somam 15.000.000, e o banco compensou um valor só. O documento sai “CH. 4521 (2 baixas)”, o histórico “Cheque compensado 4521 …”.
- Débito: tira o cheque do trânsito — é a mesma conta que a baixa creditou.
- Crédito: o banco, pelo valor compensado.
- Fecha: 15.000.000 no débito, 15.000.000 no crédito.
Nomes de contas e valores são ilustrativos. Variações: na baixa a receber os lados se invertem — débito no banco, crédito em “recaudaciones a depositar”. Nas transferências são dois asientos, um por perna: a de saída debita o trânsito de saída e credita o banco; a de entrada debita o banco e credita o trânsito de entrada. Em moeda estrangeira as duas linhas levam a moeda e o câmbio do dia da baixa (ou do cheque). Quem forma um asiento só: a pagar, as baixas do mesmo cheque (e do mesmo coletivo, quando houver); coletivos iniciados por SL, AD ou BF agrupam pela conta bancária, sem olhar o número do cheque; baixa sem cheque com coletivo agrupa pelo coletivo e pela conta bancária; nos demais casos cada baixa é um asiento.
05
Conferência e erros comuns
Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:
- o total do débito bate com o do crédito;
- a conta de trânsito é a do banco certo (“Cheques emitidos <banco>” ou “Recaudaciones a depositar <banco>”);
- um cheque que pagou vários títulos aparece num asiento só, com a soma e o “(N baixas)” no documento;
- a data do asiento é a da conciliação, não a da baixa.
| Motivo do pulado | O que fazer |
|---|---|
| Conta bancária “…” [número] sem conta contábil — cheque N (baixas) | Informar a conta do Plano de Contas no cadastro da Conta Bancária |
| Conta bancária “…” [número] sem conta contábil atribuída (transferências) | Informar a conta do Plano de Contas no cadastro da Conta Bancária |
| Sem número de conta sintética para criar a conta de “CHEQUES EMITIDOS …” (ou “RECAUDACIONES A DEPOSITAR …”) | Cadastrar no cadastro da Filial a conta de cheques emitidos / recaudaciones a depositar |
| Sem conta de trânsito de saída (ou de entrada) da filial | Cadastrar as contas de trânsito de saída e de entrada no cadastro da Filial |
| Sem valor de câmbio, ou a cotação ainda não foi autorizada pela contabilidade — confira o lançamento de cotação da moeda … | Lançar e autorizar a cotação na Cotação de Moedas para o dia da baixa (ou do cheque) |
| Não aparece na lista: baixa a pagar sem número de cheque, título de transferência entre filiais, conta com fechamento próprio, conta do tipo Caixa (transferências) | É proposital: o banco compensa o cheque, e essas baixas têm outro módulo ou já foram lançadas. Se o cheque existe, informe o número na baixa |
Depois de rodar, confira também a conta de trânsito no Lançamento Contábil (251): o que a baixa ou a transferência creditou nela deve ser zerado pela conciliação do mesmo período. Asiento já conferido ou em mês fechado não é alterado e entra só na contagem de bloqueados.
La conciliación solo funciona si la cuenta bancaria tiene cuenta contable y la Sucursal tiene las cuentas de tránsito antes de correr la opción 252 — si no, el documento se omite con el nombre del registro que falta.
01
Qué es sincronizar Conciliación bancaria / Conciliación bancaria — transferencias
Sincronizar la conciliación bancaria es el segundo tiempo de la baja y de la transferencia. Cuando el título se da de baja con cheque, o la transferencia se registra entre bancos, el dinero va primero a una cuenta de tránsito. Cuando el banco efectivamente compensa y la conciliación se hace en la opción 225, el asiento saca el valor del tránsito y lo lleva al banco. Son dos módulos en el combo de la 252:
- Conciliación bancaria (bajas) — a pagar: débito en “cheques emitidos” del banco, crédito en el banco. A cobrar: lo inverso, débito en el banco y crédito en “recaudaciones a depositar”.
- Conciliación bancaria — transferencias — cada pierna pasa a ser un asiento: la salida debita el tránsito de salida y acredita el banco; la entrada debita el banco y acredita el tránsito de entrada.
Un asiento no siempre es una baja: un cheque que paga varios títulos, o un pago colectivo, lo compensa el banco como un solo valor — entonces pasa a ser un solo asiento, con la suma. Solo entran las bajas con fecha de conciliación dentro del período; la fecha del asiento es la de la conciliación y la cotización es la del día de la baja (o del cheque). En los títulos de préstamo solo entran los de tipo de cuota 2 y 3; los demás tienen módulo propio.
02
Antes de sincronizar
Revise estos cinco puntos antes de correr la sincronización. Ahí nace casi toda conciliación omitida.
- 1Cuenta bancaria con cuenta contable.En el registro de la Cuenta Bancaria, la cuenta del Plan de Cuentas es la que recibe (o pierde) el valor compensado. Sin ella el documento se omite citando la cuenta bancaria y el número del cheque.
- 2Sucursal con las cuentas de tránsito de cheques.Las mismas cuentas que usó la baja: cheques emitidos (a pagar) y recaudaciones a depositar (a cobrar). Debajo de ellas el sistema crea, al momento, una analítica por cuenta bancaria — “CHEQUES EMITIDOS <banco>” y “RECAUDACIONES A DEPOSITAR <banco>”. Sin la cuenta de la Sucursal no hay de dónde crearla.
- 3Sucursal con las cuentas de tránsito de transferencias.Para la conciliación de las transferencias: tránsito de salida y tránsito de entrada en el registro de la Sucursal — las mismas usadas en la sincronización de las Transferencias Bancarias. Sin ellas la pierna se omite.
- 4Baja a pagar con número de cheque.Lo que el banco compensa es el cheque: la baja a pagar sin número de cheque no se concilia y queda fuera sin aviso. Lo mismo vale para la cuenta del tipo Caja en las transferencias — el dinero nunca estuvo en tránsito, y la transferencia ya se registró por completo. Si un documento que esperaba no vino, empiece por ahí.
- 5Bajas y transferencias ya sincronizadas y cuenta sin cierre propio.La cuenta de tránsito solo se salda si la baja (o la transferencia) del período también fue contabilizada — sincronice esos módulos antes. Y la cuenta bancaria puede tener cierre contable propio: la conciliación con fecha dentro de él se salta, sin aparecer en la lista de omitidos.
03
Paso a paso en la pantalla de Sincronización
- Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
- Seleccione la sucursal (o déjela en blanco para recorrer todas).
- Seleccione el módulo: Conciliación bancaria / Conciliación bancaria — transferencias.
- Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de los documentos.
- Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
- Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
- Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
- Anote el número del asiento generado.
04
Ejemplo de asiento generado
Un cheque de G$ 15.000.000, número 4521, que pagó dos títulos (G$ 8.000.000 y G$ 7.000.000) y fue compensado por el Banco Ejemplo. Así aparece el asiento en el Asiento Contable (251):
| Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Cheques emitidos — Banco Ejemplocuenta de tránsito del banco: sale el cheque que la baja dejó “en curso” | 15.000.000 | |
| Banco Ejemplo — cuenta corrientecuenta contable de la cuenta bancaria | 15.000.000 | |
| Total | 15.000.000 | 15.000.000 |
- Un asiento para las dos bajas: las dos bajas del cheque 4521 suman 15.000.000, y el banco compensó un solo valor. El documento sale “CH. 4521 (2 baixas)”, el historial “Cheque compensado 4521 …”.
- Débito: saca el cheque del tránsito — es la misma cuenta que la baja acreditó.
- Crédito: el banco, por el valor compensado.
- Cuadra: 15.000.000 en el débito, 15.000.000 en el crédito.
Nombres de cuentas y valores son ilustrativos. Variaciones: en la baja a cobrar los lados se invierten — débito en el banco, crédito en “recaudaciones a depositar”. En las transferencias son dos asientos, uno por pierna: la de salida debita el tránsito de salida y acredita el banco; la de entrada debita el banco y acredita el tránsito de entrada. En moneda extranjera las dos líneas llevan la moneda y el cambio del día de la baja (o del cheque). Quién forma un solo asiento: a pagar, las bajas del mismo cheque (y del mismo colectivo, cuando lo hay); los colectivos que empiezan con SL, AD o BF se agrupan por la cuenta bancaria, sin mirar el número del cheque; baja sin cheque con colectivo se agrupa por el colectivo y la cuenta bancaria; en los demás casos cada baja es un asiento.
05
Verificación y errores comunes
Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:
- el total del débito coincide con el del crédito;
- la cuenta de tránsito es la del banco correcto (“Cheques emitidos <banco>” o “Recaudaciones a depositar <banco>”);
- un cheque que pagó varios títulos aparece en un solo asiento, con la suma y el “(N baixas)” en el documento;
- la fecha del asiento es la de la conciliación, no la de la baja.
| Motivo del omitido | Qué hacer |
|---|---|
| Cuenta bancaria “…” [número] sin cuenta contable — cheque N (bajas) | Informar la cuenta del Plan de Cuentas en el registro de la Cuenta Bancaria |
| Cuenta bancaria “…” [número] sin cuenta contable asignada (transferencias) | Informar la cuenta del Plan de Cuentas en el registro de la Cuenta Bancaria |
| Sin número de cuenta sintética para crear la cuenta de “CHEQUES EMITIDOS …” (o “RECAUDACIONES A DEPOSITAR …”) | Registrar en el registro de la Sucursal la cuenta de cheques emitidos / recaudaciones a depositar |
| Sin cuenta de tránsito de salida (o de entrada) de la sucursal | Registrar las cuentas de tránsito de salida y de entrada en el registro de la Sucursal |
| Sin valor de cambio, o la cotización todavía no fue autorizada por la contabilidad — revise el registro de cotización de la moneda … | Registrar y autorizar la cotización en la Cotización de Monedas para el día de la baja (o del cheque) |
| No aparece en la lista: baja a pagar sin número de cheque, título de transferencia entre sucursales, cuenta con cierre propio, cuenta del tipo Caja (transferencias) | Es a propósito: el banco compensa el cheque, y esas bajas tienen otro módulo o ya fueron registradas. Si el cheque existe, informe el número en la baja |
Después de correr, revise también la cuenta de tránsito en el Asiento Contable (251): lo que la baja o la transferencia acreditó en ella debe ser saldado por la conciliación del mismo período. Un asiento ya conferido o en mes cerrado no se altera y entra solo en el conteo de bloqueados.