Sincronizar Cobranças no Exterior

A sincronização lê as cobranças de exportação registradas na opção 22H e gera um asiento por cobrança, na data do recebimento: debita a conta bancária pelo valor líquido recebido, debita as taxas e o desconto, e credita o cliente no exterior — uma linha por fatura distribuída. Nas listas de pulados, o documento mostrado é o número do Swift.

• A — Adiantamento: não há fatura a baixar. O crédito é uma única linha, na conta de exportação do cliente, pelo valor bruto.
• N — Normal: uma linha de crédito por fatura distribuída, com a diferença de câmbio entre a cotação da cobrança e a da emissão do título.
• O — Cobrança nova: como a normal, mas a diferença de câmbio só sai nas distribuições do tipo F com faturamento; a distribuição do tipo A credita a conta de exportação em vez do cliente; e, se as faturas somarem menos que o bruto, a sobra é adiantamento e vai para a conta de exportação.

Confira estes cinco pontos antes de rodar a sincronização. É aqui que quase toda cobrança pulada nasce.

• 1
  Conta bancária de entrada com conta contábil.No cadastro da Conta Bancária onde o dinheiro entrou, ligue a conta do Plano de Contas (e confira que ela tem número). Sem a ligação a cobrança é ignorada em silêncio; com a conta sem número, a cobrança é pulada.
• 2
  Caixa de exportação do cliente com conta contábil.No cadastro do Emitente (o cliente no exterior), preencha a caixa de exportação e ligue a ela uma conta do Plano de Contas. É exigido em toda cobrança, mesmo nas do tipo normal; sem isso a cobrança é pulada.
• 3
  Contas da Filial: gastos bancários, descontos e diferença de câmbio.No cadastro da Filial: a conta de gastos bancários (quando há taxa), a de descontos (quando há desconto) e a de Diferença de Câmbio (usada para a diferença entre cotações e para o arredondamento). Quando falta a que a cobrança usa, ela é pulada apontando qual.
• 4
  Cotação de câmbio contábil autorizada.É preciso a cotação contábil de compra da data da cobrança e, nos tipos N e O, a da emissão de cada título distribuído — todas já autorizadas, na opção Cotação de Moedas. No Paraguai, a cotação usada é a do dia anterior.
• 5
  Conta do cliente no exterior no Plano de Contas.O crédito vai para uma conta do cliente: o sistema parte de uma conta fixa de clientes do exterior (que varia com a empresa) e, se ela for sintética, cria sozinho a conta analítica do cliente sob ela; se o Plano de Contas do seu banco não a tiver, acione o suporte. O mesmo vale para a conta de antecipo, usada quando as faturas somam mais que o valor bruto.

1. Abra a opção 252 (Sincronização / Contabilização).
2. Selecione a filial (ou deixe em branco para percorrer todas).
3. Selecione o módulo: Cobrança no exterior.
4. Defina o período (data inicial e final) cobrindo a data dos documentos.
5. Rode primeiro em modo Simulação (sem gravar). Mostra quantos documentos serão processados e quantos serão pulados, com o motivo de cada um.
6. Corrija no cadastro o que a lista de pulados apontar e rode a simulação de novo.
7. Sem mais pendência de cadastro, rode a sincronização de verdade (gravando).
8. Anote o número do asiento gerado.

Uma cobrança normal (tipo N) de US$ 10.000 de uma exportação, com US$ 50 de taxa no exterior e US$ 50 de taxa no banco local, distribuída numa única fatura. A cotação da cobrança e a da emissão da fatura são iguais, G$ 7.400 (para o exemplo ficar simples). Os valores abaixo estão em guarani; o valor em dólar aparece embaixo do nome de cada conta:

• Débito do banco: o valor líquido — o bruto menos as taxas do exterior e do banco local (10.000 − 50 − 50 = US$ 9.900).
• Débito das taxas: uma linha só, com a soma das duas taxas (US$ 100), na conta de gastos bancários da Filial.
• Crédito do cliente: uma linha por fatura distribuída, pelo valor distribuído (US$ 10.000 × 7.400).
• Fecha: 73.260.000 + 740.000 = 74.000.000, igual ao crédito.

Depois de rodar de verdade, abra o Lançamento Contábil (opção 251) pelo número do asiento e confira:

• o total do débito bate com o total do crédito (na moeda local);
• há uma linha de crédito por fatura distribuída (ou uma única, na conta de exportação, no adiantamento);
• se as cotações da cobrança e da emissão diferem, existe o par de linhas de diferença de câmbio;
• a linha de "Diferencia Redondeo", se existir, é pequena — um valor grande indica cotação ou distribuição errada.

La sincronización lee las cobranzas de exportación registradas en la opción 22H y genera un asiento por cobranza, en la fecha del cobro: debita la cuenta bancaria por el valor líquido recibido, debita las tasas y el descuento, y acredita al cliente del exterior — una línea por factura distribuida. En las listas de omitidos, el documento mostrado es el número del Swift.

• A — Anticipo: no hay factura que dar de baja. El crédito es una única línea, en la cuenta de exportación del cliente, por el valor bruto.
• N — Normal: una línea de crédito por factura distribuida, con la diferencia de cambio entre la cotización de la cobranza y la de la emisión del título.
• O — Cobranza nueva: como la normal, pero la diferencia de cambio solo sale en las distribuciones del tipo F con facturación; la distribución del tipo A acredita la cuenta de exportación en vez del cliente; y, si las facturas suman menos que el bruto, el sobrante es anticipo y va a la cuenta de exportación.

Revise estos cinco puntos antes de correr la sincronización. Ahí nace casi toda cobranza omitida.

• 1
  Cuenta bancaria de entrada con cuenta contable.En el registro de la Cuenta Bancaria donde entró el dinero, vincule la cuenta del Plan de Cuentas (y verifique que tenga número). Sin el vínculo la cobranza se ignora en silencio; con la cuenta sin número, la cobranza se omite.
• 2
  Caja de exportación del cliente con cuenta contable.En el registro del Emitente (el cliente del exterior), complete la caja de exportación y vincúlele una cuenta del Plan de Cuentas. Se exige en toda cobranza, aun en las del tipo normal; sin eso la cobranza se omite.
• 3
  Cuentas de la Sucursal: gastos bancarios, descuentos y diferencia de cambio.En el registro de la Sucursal: la cuenta de gastos bancarios (cuando hay tasa), la de descuentos (cuando hay descuento) y la de Diferencia de Cambio (usada para la diferencia entre cotizaciones y para el redondeo). Cuando falta la que usa la cobranza, se omite indicando cuál.
• 4
  Cotización de cambio contable autorizada.Se necesita la cotización contable de compra de la fecha de la cobranza y, en los tipos N y O, la de la emisión de cada título distribuido — todas ya autorizadas, en la opción Cotización de Monedas. En Paraguay, la cotización usada es la del día anterior.
• 5
  Cuenta del cliente del exterior en el Plan de Cuentas.El crédito va a una cuenta del cliente: el sistema parte de una cuenta fija de clientes del exterior (que varía con la empresa) y, si es sintética, crea solo la cuenta analítica del cliente bajo ella; si el Plan de Cuentas de su base no la tiene, contacte al soporte. Lo mismo vale para la cuenta de anticipo, usada cuando las facturas suman más que el valor bruto.

1. Abra la opción 252 (Sincronización / Contabilización).
2. Seleccione la sucursal (o déjela en blanco para recorrer todas).
3. Seleccione el módulo: Cobranza del exterior.
4. Defina el período (fecha inicial y final) que cubra la fecha de los documentos.
5. Corra primero en modo Simulación (sin grabar). Muestra cuántos documentos serán procesados y cuántos serán omitidos, con el motivo de cada uno.
6. Corrija en el registro lo que indique la lista de omitidos y corra la simulación de nuevo.
7. Sin más pendientes de registro, corra la sincronización de verdad (grabando).
8. Anote el número del asiento generado.

Una cobranza normal (tipo N) de US$ 10.000 de una exportación, con US$ 50 de tasa en el exterior y US$ 50 de tasa en el banco local, distribuida en una única factura. La cotización de la cobranza y la de la emisión de la factura son iguales, G$ 7.400 (para que el ejemplo sea simple). Los valores de abajo están en guaraníes; el valor en dólares aparece debajo del nombre de cada cuenta:

• Débito del banco: el valor líquido — el bruto menos las tasas del exterior y del banco local (10.000 − 50 − 50 = US$ 9.900).
• Débito de las tasas: una sola línea, con la suma de las dos tasas (US$ 100), en la cuenta de gastos bancarios de la Sucursal.
• Crédito del cliente: una línea por factura distribuida, por el valor distribuido (US$ 10.000 × 7.400).
• Cuadra: 73.260.000 + 740.000 = 74.000.000, igual al crédito.

Después de correr de verdad, abra el Asiento Contable (opción 251) por el número del asiento y verifique:

• el total del débito coincide con el total del crédito (en moneda local);
• hay una línea de crédito por factura distribuida (o una única, en la cuenta de exportación, en el anticipo);
• si las cotizaciones de la cobranza y de la emisión difieren, existe el par de líneas de diferencia de cambio;
• la línea de «Diferencia Redondeo», si existe, es pequeña — un valor grande indica cotización o distribución errada.