Relatórios Financeiros

Não foram encontrados dados nessas condições.

QuandoNenhuma linha no recorte — em PDF e em planilha. Vale para os 16.

Mudou em 10/09/2026Treze deles devolviam um arquivo em branco, só com o cabeçalho — o que parecia relatório quebrado. O sistema antigo sempre recusou com essa frase (com " !" no fim), e hoje o novo também.

Exceções que parecem erroO Boletim (3172) e a Conciliação (3174) saem mesmo sem movimento no período: o saldo das contas continua lá, e é isso que eles mostram. É o que o antigo faz — ele só recusa quando o saldo também é vazio.

dataFinal nao pode ser anterior a dataInicial

QuandoPeríodo invertido. Vale para todos os que têm período.

formato invalido: 'doc' (use 'xls' ou 'pdf')

QuandoSó por chamada direta. Na mesma família: ordenacao invalida: 11 (use 1 a 10) — cada relatório diz o seu limite — e tipoResumo invalido: … no 313.

O período vai até o fim do último dia, com hora.

Por que importaParte das datas é gravada com hora. Os relatórios novos pegam o dia final inteiro (até 23:59:59). O antigo, em vários deles — o 315 é um —, compara com a data pura e para na meia-noite do dia final: um lançamento com hora naquele dia some. Em central são 44 baixas de 2026 com hora. Diferença pequena no último dia entre o antigo e o novo costuma ser isso.

Converter para outra moeda exige cotação em cada data.

Como funcionaEscolhida a moeda de conversão, cada valor é levado à moeda local pelo câmbio do próprio lançamento e dividido pela cotação da moeda escolhida naquela data (cadastro de cotações, opção 21). A sigla que aparece é a da moeda escolhida, e o total geral sai numa linha só.

PegadinhaSem cotação na data, o valor sai zero — sem erro. Em central só a moeda local tem cotação diária; converter para dólar num período sem cotações devolve zeros. É igual no sistema antigo.

Sem conversãoCada valor sai na moeda dele, e o total geral sai uma linha por moeda — somar guarani com dólar não significa nada.

Gerencial e Contábil filtram de verdade.

Por que importaO sistema antigo compara esse filtro com letras que o banco não grava — lá ele nunca filtrou nada em 3171, 3172, 3174 e 3197, e em outros. Aqui funciona. Consequência: escolher "Contábil" no novo e no antigo dá números diferentes, e o novo é o certo.

A planilha não é o PDF em outro formato.

Como éO PDF é o impresso, com quebras, subtotais e resumo. A planilha é a lista plana, com mais colunas (rastreamento, dados de pagamento) e sem subtotais — é para filtrar e somar. No 3172 e no 3174 a planilha traz só o resumo por conta.

Os filtros aceitam vários itens.

Como éOnde o antigo aceitava um centro de custo, um emitente, uma conta, o novo aceita uma lista — e os filtros "excluir" (grupo, centro de custo, emitente) tiram da lista. Um item só filtra igual ao antigo.

311 Emissões: o valor é o da parcela, sem descontar baixa.

Corta porData de emissão; com Data da fatura marcada, pela data da fatura.

ResumoO PDF agrupa em um nível (o antigo tinha até três: grupo, centro de custo, data). Os totais são os mesmos — muda só a apresentação. Histórico completo desmarcado corta histórico e emitente no PDF; a planilha traz sempre inteiros.

AuditoriaO modo auditoria aplica o mesmo filtro do antigo, sem os desvios por nome de empresa. O formulário Sudameris troca as colunas pelas do banco.

312 Vencimentos: é o saldo que falta, não o valor da parcela.

Corta porVencimento. O valor é a parcela menos as baixas feitas até o início do período — é o que estava em aberto quando o período começou. Com Baixas futuras descontam todas, inclusive as posteriores: vira o que falta hoje.

CorrigidoO filtro "Excluir grupo de centro de custo" do antigo excluía centros de custo com o id do grupo (cópia de linha). Aqui exclui o grupo — decisão do usuário, e é por isso que esse filtro dá número diferente do antigo.

Dados de pagamentoTroca o impresso pela conta em que se paga (banco, agência, conta, CNPJ, titular).

313 Pendentes: o período é da emissão; o vencimento é um limite à parte.

Corta porEmissão dentro do período, e — se informada — vencimento até a data escolhida (ou somente nela). Quem espera "o que vence no mês" está procurando o 312.

CorrigidosO resumo por centro de custo II lia uma coluna inexistente; os resumos 9 e 13 não tinham cabeçalho nem total; o filtro de tipo de desconto tinha a coluna escrita errada. Com Data do cheque, a baixa é datada pelo cheque quando ele existe.

Não portadosO rádio gerencial/contábil do antigo (nunca filtrou) e a conta contábil (só zerava o filtro de emitente). A "Carteira" só muda a ordenação 10, como lá.

314 Atrasados: vencimento no sábado ou domingo conta a partir de segunda.

Por que diverge do antigoO antigo empurrava o fim de semana só no impresso; a planilha não empurrava, e os dois davam listas diferentes perto de fim de semana. Aqui os dois empurram. Pela mesma razão, o filtro de grupo de emitente, que o antigo só aplicava no impresso, vale nos dois.

JurosCom % juros a.m. sai a coluna "Valor atualizado": pendente × (1 + juros/100/30 × dias de atraso), a mesma conta do antigo.

315 Realizações: um cheque que paga vários títulos pode virar uma linha só.

Corta porData da baixa.

Corrigidos"Excluir grupo de conta bancária" incluía em vez de excluir; "Filial (excl.)" do antigo quebrava com uma filial só; e com conversão de moeda os valores agrupados não eram somados. Os dois filtros que o antigo só aplicava no impresso valem também na planilha.

AuditoriaRefeita a partir das colunas do cadastro (tipo de título e tipo de faturamento), sem nome de empresa no código.

tipoResumo invalido: 10 (use 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13)

Quando313, só por chamada direta — a tela oferece os válidos. Os números 10 e 11 não existem no antigo.

O saldo inicial não obedece aos filtros de centro de custo, emitente, país ou tipo.

Por queSaldo inicial é um fato da conta, não do recorte: ele só respeita conta, grupo de conta e filial. Filtrar um centro de custo mostra o movimento daquele centro sobre o saldo inteiro da conta. É assim no antigo (3171 e 3172) — e é a resposta para "o saldo final não bate com a soma das linhas".

3171 Razão: o saldo corrente acompanha a ordenação escolhida.

Como éCada linha soma no saldo na ordem em que aparece. Ordenar por emitente dá um saldo corrente "pulando" em relação ao cronológico — o saldo final é o mesmo. Conta sem movimento no período não gera linha.

CorrigidoNo antigo a planilha era uma lista crua, sem saldo corrente e sem conversão; o PDF calculava. Hoje os dois batem. Os filtros de grupo de centro de custo e de país quebravam a consulta lá.

Não portado"Agrupa títulos" (juntar pagamentos do mesmo cheque numa linha) — cada movimento é uma linha, o saldo soma igual.

3172 Boletim: conta com saldo final zerado não aparece.

Como éPor conta: saldo inicial, entradas, saídas e saldo final, agrupado por grupo de conta. Contas zeradas saem, com a mesma tolerância de centavo do antigo. Separa positivos e negativos ordena as negativas primeiro dentro do grupo, sem subtotal próprio.

CorrigidoNo antigo, com conversão, a coluna de moeda saía em branco; e três filtros quebravam a consulta. Conferido conta a conta contra a soma do antigo: 1.335 de 1.336 ao centavo.

3174 Conciliação: sem conta escolhida, o PDF pode ficar enorme.

Por queNão há data inicial: o relatório lista tudo o que nunca foi conciliado até a data de corte. Onde a conciliação não é feita, isso é quase o histórico inteiro — medido em central, um corte sem conta gerou um PDF de 78 MB; noutro banco, o PDF não coube em memória. Escolha a conta. A planilha traz só o resumo e sai pequena.

O resumoSaldo inicial (antes do corte), saldo final (no corte), saldo do extrato (o conciliado), compensados no dia, cheques vencidos, não compensados e a diferença para o saldo digitado — os oito conferidos com um impresso real do antigo.

CorrigidosNo antigo, "Contábil" e "Pagar/Receber" não filtravam nada; e o agrupamento por cheque juntava dezenas de lançamentos sem cheque numa linha só. Aqui agrupa só cheque de verdade e do mesmo emitente.

3184 Relação de Cheques: três origens, e o asiento de cada uma.

Corta porData da baixa; com Compensados, pela data da conciliação.

Como éCheques de baixa de título, de lançamento bancário manual e — marcando Cancelados — os cancelados. As duas últimas colunas são os asientos da baixa e da conciliação, achados como no antigo (pelo coletivo, senão pelo cheque, senão pela baixa). O antigo só gerava planilha; aqui há PDF também.

chequeira 12410014052 nao encontrada

TelaSituação de Chequeiras (3185). E informe o numero da chequeira.

O que mostraO destino de cada folha: emitidas, excluídas com reaproveitamento e canceladas, com o subtotal de cada bloco e o saldo a emitir no subtítulo.

CorrigidosNo antigo o saldo a emitir era sempre zero, e o valor de um cheque que paga vários títulos era o de um título só. Impressos antigos têm o total dos emitidos dobrado — o antigo foi corrigido em 16/08/2026; um impresso anterior a isso não bate com o novo e é o antigo que está errado.

motivo invalido: 5 (use 1, 2, 3 ou 4)

TelaCancelamento de Cheques (3183).

Os motivos1 dados errados, 2 falha na impressão, 4 endosso — os três perdem a folha e gravam o cheque como cancelado. 3 reutilização desvincula o número sem registrar cancelamento: a folha volta a ser usável.

Corrigido em 10/09/2026O motivo 4 (endosso) faltava — era recusado — e o combo da tela mostrava o nome interno da mensagem em vez da descrição.

O que o cancelamento fazNum passo só: grava o cancelado (motivos 1, 2 e 4), tira o número da baixa ou do lançamento (na transferência, dos dois lados) e marca como excluídos os asientos da baixa e da conciliação. Também: informe o numero do cheque, informe a conta bancaria, informe a data do cheque.

cheque 4521 da conta 100194 nao esta cancelado

TelaReaproveitamento de Cheques (3186).

QuandoSó se reaproveita o que está na lista de cancelados. Reaproveitar apaga o registro de cancelamento, e a folha volta a poder ser emitida.

nenhum cheque foi selecionado

TelaGerenciamento de Cheques (3182) e Entrega de Cheque (3187).

O que fazemO 3182 imprime o cheque no formulário do banco, a cópia e o recibo, e guarda a imagem digitalizada. O 3187 registra a entrega: grava a data de hoje e o usuário na baixa — num pagamento coletivo, em todas as baixas do coletivo. Também: informe o periodo (dataInicial e dataFinal), nenhum dos cheques selecionados foi encontrado.

3197 Diferenças Cambiais: só entra baixa na mesma moeda da conta.

Como éAs baixas com diferença cambial, com o câmbio da emissão e o da baixa lado a lado. No título a pagar a diferença entra com o sinal invertido, para ganho e perda ficarem coerentes nos dois lados. Baixa de título em dólar paga por conta em guarani não entra — como no antigo.

PendenteO resumo (e a opção de data no resumo) não foi portado; sai só o detalhe.

3198 Variações Cambiais: a variação é achada pelo texto do histórico.

Por que importaNão há marcação de "isto é variação cambial": o antigo procura o texto "Variacion cambial" no histórico. O novo aceita também "Variação cambial". Um lançamento de variação com outro texto no histórico não aparece como variação — é a primeira coisa a olhar quando a coluna vem zerada. Só contas em moeda estrangeira.

sessao sem filial ativa - nao da pra saber a moeda local

Tela3198. E filial 12 sem idmoeda_local definido — a filial precisa da moeda local no cadastro, porque o relatório separa as contas estrangeiras por ela.

31994 Comparativo: "Despesas/Receitas por cabeça" no fim do PDF.

Como éOs meses viram colunas e os centros de custo, linhas, em blocos PAGAR e RECEBER. No fim sai a linha "Cabeças" — as cabeças de compra de gado do mês, só pelo filtro de filial — e o total de cada bloco dividido por elas. Mês sem compra de gado dá zero.

Corrigido em 10/09/2026Essa linha existia no antigo e faltava no novo. Conferido em central: 49.538 cabeças em abril/2026 e o total a receber dividido por elas dá 5.746,42. Diferença: o antigo dividia só a primeira moeda; aqui sai uma linha por moeda. Na planilha a linha não sai (o antigo também só a imprimia).

Sem conversãoO mesmo centro de custo aparece uma vez por moeda, e o total do grupo também.

quantidade de meses invalida: 13 (use 1 a 12)

Tela31994. E mesInicial invalido: 'x' (use yyyy-MM). O antigo tinha sempre 5 meses; aqui escolhe-se até 12 — só em paisagem.

3162 Empréstimos: são três relatórios, conforme as caixas.

Como éSomente pendências (o padrão) traz o saldo pendente de cada parcela; sem ela, o empréstimo inteiro; Anual troca o corte para o ano. O "Desmembrado" escolhe juros e capital, só juros ou só capital.

PegadinhaCom Contabilidade marcada, o antigo exclui um tipo e três emitentes fixos no código — reproduzido; está na lista de regras por empresa a trocar por cadastro.

3163 Recibos: recibo excluído mostra só o número.

Como éUma linha por título quitado no recibo; Sintético soma por recibo. O valor troca de sinal pelo tipo (a receber positivo, a pagar negativo), então um recibo dos dois lados mostra o líquido. No excluído saem só o id e a palavra EXCLUIDO — como o antigo.

Este relatório está portado apenas para o Paraguai. Fora dele o legado usa outro cálculo (corpoNew/corpo/corpoAnt do menu3166), que ainda não foi portado.

TelaComissão de Vendas (3166).

QuandoFora do Paraguai — inclusive no Brasil. O cálculo brasileiro do antigo são três relatórios diferentes (antes e depois de 2024), e o novo recusa em vez de dar um número errado. Pendente.

Como é no ParaguaiA comissão incide sobre o recebido, não sobre o vendido: a baixa × a fatia do subgrupo comercial na venda × o percentual do subgrupo. Por isso não coincide com o relatório de vendas do mesmo mês.