Relatórios Contábeis

Não foram encontrados lançamentos nessas condições.

QuandoNenhuma linha no recorte — em PDF e em planilha. Vale para os três.

Texto diferente do antigoO legado diz "Não foram encontrados dados nessas condições !" (menu35A.prg:608, menu351.prg:867, menu359.prg:620). O efeito é o mesmo: nada é impresso. Sem a recusa, o PDF estouraria com um erro técnico ("The document has no pages").

A data final não pode ser anterior à inicial.

QuandoPeríodo invertido. No Diário e no Razão só é conferido quando as duas datas vêm preenchidas — com uma ponta vazia o período fica aberto daquele lado.

A filial não tem moeda local cadastrada (filial.idmoeda_local).

QuandoA filial da sessão está sem idmoeda_local. Os três dependem dela para decidir as casas e a conversão.

Na mesma famíliaFilial N não encontrada. — a filial da sessão não existe mais no cadastro.

Onde corrigirCadastro de filiais (41).

Conta contábil N não encontrada.

QuandoO id da conta escolhida não existe em ct_plano_conta. Pela tela só acontece se a conta for apagada entre a escolha e o clique; é mais comum em chamada direta.

O período vai até 23:59:59 do dia final.

Como éA data final é comparada com 'aaaa-mm-dd 23:59:59', então o lançamento gravado com hora no último dia entra. No 359 a data inicial também leva 00:00:00.

Analítica traz só ela; sintética traz o galho inteiro.

Como éNo Diário e no Razão, a conta analítica filtra por ca.idplconta; a sintética filtra pelo prefixo do número e traz todas as contas abaixo dela. O lookup de conta mostra a coluna "Tipo" (Analítica/Sintética) para a escolha não surpreender.

Diferente do antigoO legado lê a natureza só da primeira conta e decide o filtro inteiro por ela (menu35A.prg:459). Aqui cada conta é tratada pela sua — com uma conta só o resultado é idêntico.

No 359O Balance filtra sempre por prefixo: com uma analítica, o prefixo do número inteiro traz só ela.

A conta de diferença IFRS fica fora dos livros locais — e vem de system_config.

Como éOs três excluem, fora do modo IFRS, a conta da chave IDCONTA_AJUSTE_IRFS (a do "Redondeo de IFRS" que o 25F grava). Zero ou sem a chave = nenhuma conta excluída, e o redondeo aparece no livro local.

Mudou em 12/09/2026Até então a conta era escolhida pelo apelido da filial (SHANGAI, HONG KONG, e 10019979 nas demais). O legado comentou esse bloco e passou a ler a chave; o porte acompanhou. Edita-se em Config. Globais (botão do 41).

Converter para outra moeda exige cotação na data de câmbio de cada lançamento.

Como éEscolhida a Moeda conversão, cada valor vai à moeda local pela cotação da moeda de origem e de lá à moeda escolhida, as duas na data de câmbio do lançamento (ou na data dele, sem data de câmbio). O tipo de câmbio escolhe compra ou venda; câmbio fechado usa o câmbio gravado no lançamento no lugar da cotação de origem.

PegadinhaSem cotação da moeda escolhida naquela data o valor sai vazio/zero, sem erro. Em homologação só a moeda local tem cotação diária. É igual no antigo.

"Original"Com a moeda em branco o valor sai como foi lançado — e numa mesma conta pode haver várias moedas.

A consulta força o índice de data — exceto quando há filtro melhor.

Por que existeSem hint, o MySQL varre contabilidade_analitico inteira (154 milhões de linhas em fjfrigo_concepcion): o 359 de 01/01 a 31/08 levava 102 s; com FORCE INDEX no índice de data, 23 s, as mesmas linhas. O nome do índice é conferido no banco antes (IndicesDaTabela) — tenant sem ele roda sem hint. O legado não tem hint nenhum; o ANALYZE TABLE não resolve (a amostragem padrão é pequena demais).

Quando NÃO é forçadoNo Razão e no Diário, com só contas analíticas escolhidas (o índice de idplconta corta mais: 0,75 s contra 4,0 s com o hint); no Diário também com asiento escolhido (lista ou faixa).

Relatório lentoRelatório lento com o hint no lugar costuma ser recorte grande de verdade — um ano de Diário são mais de 1,7 milhão de linhas de impresso.

Os textos passam pelo tira_chr do legado: quebra de linha, TAB e espaço inseparável somem.

Como éLF, CR, TAB e CHR(160) são removidos — não trocados por espaço, e espaço duplo verdadeiro continua duplo. Por isso "Fuster<A0>Salas" sai "FusterSalas", como no antigo. No Diário e no Razão o histórico que começa com = perde o sinal (marcação interna).

O que não é reproduzidoO travessão CP1252 que o antigo grava como - no XLSX (conversão CP1252→CP850 dele): aqui sai o caractere do banco. Decisão do usuário em 05/09/2026.

O PDF não é o XLS em outro formato.

Como éO PDF leva o que o legado põe no papel — poucas colunas, legíveis. A planilha traz as colunas de rastreamento (conferido, id pai, tabela, filial, datas, IFRS, emitente, conta 49), com datas como data de verdade. Quem precisa conferir número abre a planilha.

Não há asientos em desequilíbrio nesse período.

QuandoSomente asientos que não fecham marcado e nenhum asiento tem débito diferente do crédito (soma de valor_ml; no IFRS, de valor_us).

PegadinhaEssa busca é uma consulta à parte e considera só o período e a filial — não a origem, a conta nem a moeda. Depois o relatório é filtrado pelos asientos achados, aí sim com os demais filtros.

Texto do antigo"Não foram encontrados asientos con diferencias !" (menu351.prg:664).

A faixa de asiento vence a lista.

Como éInformado o asiento final, o relatório usa BETWEEN inicial AND final e ignora os asientos digitados na lista (menu351.prg:578). Sem o final, vale a lista (separada por vírgula).

Origem "MAN - Manuais" é tabela vazia, não uma sigla.

Como éOs manuais do 251 têm tabela vazia ou nula; o filtro "MAN" procura isso. As outras siglas passam por uma lista fechada (a do combo do 251); sigla desconhecida vira "TT - Todas".

O recorte IFRS tem três ramos, e cada um tira coisa diferente.

Livro normalExclui as linhas com ifrs T, B ou C e a conta de diferença IFRS.

IFRS marcadoExclui ifrs B e C, as contas 10018675 e 1001594, e exige valor_us > 0; o valor sai de valor_us com a sigla U$. Os rótulos da planilha viram "Debito IFRS"/"Credito IFRS".

Somente linhas IFRSSó ifrs = 'T', e nada mais do recorte acima.

Sem valor em dólarAs linhas com valor_us vazio ou zero, fora as de histórico "Diferencia…" — o que ainda falta o 25F converter.

Modelo oficial: o número do asiento passa a ser o do livro.

Como éA coluna do asiento mostra numelan_livro (ou numelan_livro_ifrs com IFRS), a correlatividade que o 258 numera; as linhas de ajuste (ajuste = 'T') saem. No oficial IFRS, asiento sem número de livro IFRS fica de fora — sem rodar o 258 IFRS antes, o relatório vem vazio.

Oficial internoSó acrescenta a coluna "Fecha de factura" na planilha.

O total geral só significa alguma coisa com conversão de moeda.

Por queSem moeda de conversão o valor sai na moeda em que foi lançado e a soma mistura guarani com dólar — o legado faz o mesmo. Convertido para a moeda local, o total mostra se o período fecha: em 01 a 05/08/2026 ele acusou 162.662.821 de diferença, exatamente os 4 asientos abertos do período.

As casas decimais: 2, exceto convertendo para a moeda local.

Como éConvertido para a moeda local vale moeda.decimais dela — em guarani, zero. Na moeda original e em moeda estrangeira, 2 (menu351.prg:763-782).

"Usuario Conferido" não é quem conferiu.

Como éA coluna troca o nome pela chave CONTADOR_RESPONSAVEL de system_config quando ninguém conferiu, quando quem conferiu foi "Athayde", ou quando quem conferiu é quem incluiu (menu351.prg:1431). É maquiagem para o livro oficial: no gabarito de 01-05/08/2026 a coluna traz o mesmo nome em todas as 12.329 linhas.

Sem a chaveA coluna sai em branco nesses casos. Até 12/09/2026 o nome era por tenant, no código; hoje se edita em Config. Globais.

"Origem" é Manual ou Automatico — e "Registro" nem sempre é a data de inclusão.

Origem"Manual" exige duas coisas: tabela vazia (ou man) e manual = 'T'. Linha marcada manual com tabela preenchida sai "Automatico", como no antigo.

RegistroVale a data do lançamento quando o histórico fala em "cambial de cierre" ou quando a inclusão é anterior ao lançamento; nos demais, a data de inclusão (menu351.prg:1247).

Não existeA coluna "Id Pai": no legado ela é sobrescrita por "Moneda Original" na mesma célula e nunca chega ao arquivo. São 17 colunas, não 18.

O filtro de conta do Diário não existe no antigo.

Como éPedido pelo usuário em 05/09/2026, com a regra do Razão (analítica por id, sintética pelo galho). Sem conta escolhida a consulta é a do legado. Conferido: 01-05/08/2026, sem conta 12.329 lançamentos, a sintética 1.1.01 1.607.

Usuário do grupo AEX (auditoria externa) vê as colunas espelho e não vê os asientos que tocam contas "audita".

Como éQuem decide é o grupo do usuário (grupo_usuario.tipo_grupo = 'AEX'), lido no servidor — não há caixa na tela. Para o grupo AEX a descrição da conta sai de descricao_c, o histórico de historico_c, e os asientos inteiros que têm algum lançamento numa conta ct_plano_conta.audita = 'T' saem do relatório (numelan NOT IN, buscados com período, filial, origem e faixa/lista de asientos). As colunas da planilha não mudam.

Igual ao antigomenu351.prg:670-731 e :816. O legado não tem caixa de auditoria: o lAuditoriaExterna é um DATA fixo em verdadeiro, sem campo na tela, e só escondia uma coluna "Saldo" que já estava comentada.

Somente lançamentos sem câmbio: é valor_cambio igual a zero.

Como éServe para achar lançamento gravado sem cotação — o que faz a conversão para moeda local sair errada.

O saldo inicial é o acumulado do exercício, não desde sempre.

Como éA abertura de cada conta soma de 1º de janeiro do ano da data inicial até a véspera dela (buscaSaldoContab, funcoes.prg:1495). Começando em 01/01, é zero e o banco nem é consultado. Sem data inicial não há abertura — o relatório já traz tudo.

Como conferirA abertura de uma conta em 01/02 é o saldo dela no Balance (359) de 01/01 a 31/01 — conferido: 1.1.01.005.000004 dá 1.923.390 nos dois.

Só quem tem movimentoConta sem lançamento no período não aparece no Razão, mesmo com saldo.

Contas 2, 3 e 4 trocam de sinal no saldo.

Por quePassivo, patrimônio e receitas têm o saldo credor como natural (funcoes.prg:1557), como no balancete.

A linha "somente conversão" entra ou sai conforme a moeda.

No saldo inicialEm moeda local ela entra — é o ajuste que faz o valor_ml valer (na 1.1.01.005.000013 o saldo é zero com ela e 2.132.497.214 sem). Nas demais moedas sai. Antes de 01/01/2019 o legado usa sempre valor sem essas linhas, e o porte reproduz.

Nos lançamentosFora da moeda local ela sai (senão apareceria em dobro), exceto quando a conta 1001594 está entre as escolhidas — lá ela é o assunto da conta. No IFRS fora da moeda local sai a cobrança no exterior (tabela = 'cie') lançada na moeda local.

O recorte IFRS do Razão não é o do Balance — e na Bolívia não há recorte.

Livro normalExclui ifrs T, G e B e a conta de diferença IFRS.

IFRSExclui ifrs L, I, B e C (o I e o C a mais que o 359), as contas 10018675 e 1001594, e exige valor_us > 0 ou ifrs = 'T'.

BolíviaCom codicfj 003 o livro normal não tem recorte de IFRS nenhum (menu35A.prg:527) — nem a conta de diferença sai.

Moeda original mistura moedas na mesma conta; "Filtrar por moeda" é outra coisa.

Moeda conversão em brancoCada lançamento sai na moeda de origem, com a sigla dele, e o saldo corrente soma tudo com 2 casas. Para um saldo que signifique alguma coisa, converta — ou use Filtrar por moeda.

Filtrar por moedaRecorta os lançamentos daquela moeda de origem (e o saldo inicial acompanha). Não converte nada.

Casas2, exceto convertendo para a moeda local (as casas dela).

"Doc. Avulsa" só vem preenchido na conta de gastos a rendir.

Como éQuando a conta de filial.idplc_rendir está entre as escolhidas, a planilha traz o documento da fatura avulsa ligada ao título (tabela = 'fim'). Nas demais a coluna sai vazia — é o que o legado faz (menu35A.prg:594).

Usuário do grupo AEX (auditoria externa) não vê as contas marcadas "audita"; a caixa "Reporte mayor" só esconde colunas.

Como éQuem é do grupo AEX (grupo_usuario.tipo_grupo, lido no servidor) vê descrição e histórico das colunas espelho (descricao_c, historico_c), e as contas com ct_plano_conta.audita = 'T' ficam fora (HAVING audita = 'F'). A caixa Reporte mayor, de qualquer usuário, só tira da planilha as 8 colunas de rastreamento. A marca "Audita?" se edita no 1A1 (escondida para o grupo AEX).

Igual ao antigomenu35A.prg:569-595 (grupo) e :222/:702 (caixa lAuditoria, "Reporte mayor ?").

Modelo oficial: o asiento é o número do livro.

Como éA coluna "Asiento/Lanzamiento" mostra numelan_livro (ou numelan_livro_ifrs com IFRS). Diferente do Diário, aqui o oficial não tira as linhas de ajuste nem exige o número de livro — asiento sem correlatividade sai com a coluna vazia.

Lista de asientosO Razão aceita a lista, mas não a faixa (que é só do Diário).

A abertura do plano inteiro usa o índice de data — leva segundos, não minutos.

Por queCom todas as contas, filtrar a abertura por uma lista de milhares de idplconta passava de 8 minutos (2.013 contas); agregando o plano pelo índice de data são ~38 s, com o mesmo saldo conta a conta. Com conta analítica escolhida volta o filtro por conta. O relatório é lido em fluxo: um trimestre inteiro (~490 mil linhas) roda em ~320 MB de memória.

(sem mensagem) — não há caixa "Encerramento"; os lançamentos de encerramento ficam sempre fora.

Diferente do antigoNo legado a caixa existe e só acrescenta AND 0=1 (menu359.prg:450, sem outro ramo): marcada, o relatório nunca trazia nada. Saiu da tela por decisão do usuário (24/09/2026). O resultado é o do legado com a caixa desmarcada.

Moeda em branco é o modo "moeda original", não "moeda local".

Os quatro modosOriginal (em branco): uma linha por conta e moeda de origem, com o saldo convertido à moeda local ao lado. Moeda local: valor_ml, uma linha por conta. IFRS: valor_us, em dólar (moeda 112), ignorando a moeda escolhida. Outra moeda: tudo convertido, e as colunas em moeda local saem zeradas de propósito.

Somente conversãoFora da moeda local as linhas "somente conversão" saem; no IFRS fora da moeda local sai a cobrança no exterior (cie) lançada em moeda local.

Decimais "padrão do país": 2 casas no Brasil.

Não é formataçãoA opção decide se cada perna é arredondada em 2 casas ou em nenhuma antes de somar — e portanto o valor de toda sintética em moeda estrangeira. No legado é a caixa lDecimales, que nasce ligada só com codicfj 004 (menu359.prg:27, :917).

Decimais "padrão do país": sem casas fora do Brasil.

Como éFora do 004 o balancete sai sem casas, e a sintética usa Int(Σdébito − Σcrédito). É assim que os gabaritos de fjfrigo_concepcion foram gerados. Forçar "Com 2 casas" num tenant paraguaio muda os números das sintéticas em moeda estrangeira em relação ao antigo.

A sintética não é a soma das linhas impressas logo abaixo dela.

Como éA analítica soma as pernas cruas e arredonda o saldo. A sintética soma todas as folhas do galho (sem passar pelos níveis intermediários), com cada perna já arredondada nas casas escolhidas. Na 1.1.01.001 de 31/01/2026 (IFRS, 45 folhas) dá 9.501.302, o número do legado; somando os filhos impressos daria 9.501.298.

ConsequênciaDiferença de poucas unidades entre uma sintética e a soma dos filhos é esperada — não é erro.

Saldo zero some — mesmo em conta com movimento.

Como éA analítica cujo saldo arredondado dá zero não é impressa, e a sintética cujas folhas se anulam também não (mas entra nos totais do rodapé antes). Uma conta com débito e crédito iguais no período some do balancete. Mostrar saldo zero as traz de volta.

Árvore sem movimentoAs sintéticas entram mesmo sem lançamento (união com o plano), e são elas que somem pelo saldo zero.

O rodapé de totais só sai com o plano inteiro.

Como é"(+) Activo", Passivo, Patrimônio, "(=) Resultado Patrimonial", Ingreso, Egreso e "(=) Resultado Financiero", em moeda local, somando as contas de primeiro nível. Escolhida uma conta, o rodapé não sai — somar um galho só como "Activo" seria errado (menu359.prg:1400).

Resultado, oficial e apertura mudam o que entra.

ResultadoSem Resultado, os lançamentos de resultado do exercício (resultado_ex = 'T', gravados pelo 259) ficam fora.

EncerramentoOs lançamentos de encerramento ficam sempre fora — salvo, no modo oficial, a conta de resultado do exercício na data final (1241, ou 11129 em filial transportadora).

AperturaMarcada, só entram os lançamentos de abertura (apertura = 'T').

"Cambio Cierre" só reavalia as contas marcadas com ajuste cambial.

Como éA cotação é a da data final na moeda da linha — compra para contas que começam por 1, venda para as demais — e só vale para contas com ct_plano_conta.ajuste_cambial = 'T'. Sem cotação na data final a reavaliação não acontece.

IFRSO recorte é o oposto do normal: exclui ifrs L, G e C (o normal exclui T, G e B), as contas 10018675 e 1001594, e exige valor_us preenchido ou ifrs = 'T'.

Em guarani, o Saldo Cierre de contas enormes pode diferir do antigo em unidades.

Por queO legado soma em double, e passando de 10¹⁵ ele perde unidades; o porte soma em decimal exato. Em 31/01 foram 17 de 2.457 linhas, em 31/08 20 de 2.830 — sempre no Saldo Cierre. Os sete totais batem.

A ordem das moedas dentro de uma conta pode mudar entre rodadas.

Por queO ORDER BY numero do legado não desempata; o MySQL devolve as moedas de uma conta na ordem que quiser. Os valores não mudam. Comparar planilhas casando por (número, conta, moeda) cruza linhas erradas no modo guarani, onde todas têm a mesma sigla — compare por posição dentro da conta. O usuário decidiu (04/09/2026) que não é problema.